GSK plc

LSE:GSK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£54.4b

GSK Waardering

Is GSK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GSK ( £13.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £50.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GSK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSK?

Belangrijke metriek: Omdat GSK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GSK. Deze wordt berekend door GSK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSK's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenUK£2.51b
MarktkapitalisatieUK£54.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GSK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
AZN AstraZeneca
31.4x18.2%UK£160.5b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.2%UK£4.3b
ANCR Animalcare Group
31.5x5.3%UK£145.5m
4519 Chugai Pharmaceutical
28.5x6.0%JP¥11.2t
GSK GSK
21.7x23.2%UK£54.4b

Price-To-Earnings versus peers: GSK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GSK 21.7xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GSK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding38.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GSK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GSK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£13.34
UK£18.17
+36.2%
29.3%UK£34.79UK£11.90n/a18
Dec ’25UK£13.35
UK£18.29
+37.0%
29.0%UK£34.79UK£11.90n/a18
Nov ’25UK£14.20
UK£19.12
+34.7%
26.8%UK£34.79UK£14.20n/a18
Oct ’25UK£15.22
UK£19.73
+29.7%
24.2%UK£34.79UK£14.20n/a20
Sep ’25UK£16.57
UK£19.68
+18.8%
23.4%UK£34.79UK£14.20n/a21
Aug ’25UK£15.26
UK£19.72
+29.3%
22.8%UK£34.79UK£14.20n/a21
Jul ’25UK£15.26
UK£20.28
+32.9%
20.6%UK£34.79UK£14.20n/a22
Jun ’25UK£17.67
UK£20.26
+14.7%
21.9%UK£34.79UK£12.00n/a21
May ’25UK£17.05
UK£20.12
+18.0%
22.5%UK£34.79UK£12.00n/a20
Apr ’25UK£17.09
UK£19.89
+16.4%
23.5%UK£34.79UK£12.00n/a21
Mar ’25UK£16.62
UK£19.51
+17.4%
24.6%UK£34.79UK£12.00n/a20
Feb ’25UK£15.86
UK£18.90
+19.2%
25.6%UK£34.79UK£12.00n/a20
Jan ’25UK£14.50
UK£17.24
+18.9%
20.7%UK£25.30UK£12.00n/a19
Dec ’24UK£14.36
UK£17.25
+20.1%
20.8%UK£25.30UK£11.90UK£13.3519
Nov ’24UK£14.23
UK£17.27
+21.4%
20.6%UK£25.00UK£11.90UK£14.2019
Oct ’24UK£14.92
UK£17.13
+14.8%
20.8%UK£24.61UK£11.90UK£15.2219
Sep ’24UK£13.88
UK£16.97
+22.3%
22.1%UK£26.20UK£11.90UK£16.5720
Aug ’24UK£13.72
UK£17.03
+24.2%
21.6%UK£26.20UK£11.90UK£15.2620
Jul ’24UK£13.89
UK£17.15
+23.5%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£15.2620
Jun ’24UK£13.48
UK£17.15
+27.3%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£17.6720
May ’24UK£14.41
UK£17.12
+18.8%
20.8%UK£26.20UK£11.10UK£17.0520
Apr ’24UK£14.29
UK£17.13
+19.9%
20.6%UK£26.20UK£11.10UK£17.0920
Mar ’24UK£14.22
UK£17.21
+21.0%
21.3%UK£26.20UK£11.10UK£16.6221
Feb ’24UK£14.20
UK£17.02
+19.9%
21.4%UK£25.70UK£11.10UK£15.8620
Jan ’24UK£14.38
UK£17.03
+18.4%
21.1%UK£25.70UK£11.10UK£14.5020
Dec ’23UK£14.15
UK£17.10
+20.8%
20.9%UK£25.70UK£11.10UK£14.3620

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 10:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GSK plc wordt gevolgd door 63 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research