Warner Bros. Discovery, Inc.

WBAG:WBDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.9b

Warner Bros. Discovery Waardering

Is WBDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WBDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WBDI ( €8.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WBDI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBDI?

Belangrijke metriek: Omdat WBDI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WBDI. Deze wordt berekend door WBDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WBDI's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$39.58b
MarktkapitalisatieUS$23.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBDI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WBDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
TKO TKO Group Holdings
3.8x8.9%US$22.4b
LYV Live Nation Entertainment
1.3x9.3%US$31.0b
FWON.K Formula One Group
5.4x8.1%US$20.0b
WMG Warner Music Group
2.7x5.4%US$17.1b
WBDI Warner Bros. Discovery
0.6x1.0%€22.6b

Price-To-Sales versus peers: WBDI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBDI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WBDI 0.6xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WBDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBDI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBDI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WBDI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WBDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.87
€10.82
+22.0%
28.6%€20.76€7.55n/a26
Nov ’25€7.44
€9.71
+30.4%
34.5%€20.23€5.52n/a27
Oct ’25€7.36
€9.54
+29.6%
34.8%€19.80€5.40n/a27
Sep ’25€7.00
€9.52
+36.0%
35.0%€19.79€5.40n/a27
Aug ’25€7.75
€10.72
+38.4%
35.5%€22.10€6.45n/a27
Jul ’25€6.72
€11.35
+68.9%
33.5%€22.39€6.53n/a27
Jun ’25€7.43
€11.49
+54.6%
33.0%€22.10€6.44n/a26
May ’25€6.95
€12.44
+79.2%
30.2%€22.37€6.53n/a26
Apr ’25€8.08
€12.66
+56.7%
27.7%€22.14€7.84n/a25
Mar ’25€8.10
€12.76
+57.7%
29.2%€22.20€6.48n/a24
Feb ’25€9.40
€14.19
+51.1%
26.7%€22.21€8.33n/a24
Jan ’25€10.55
€15.36
+45.6%
25.4%€23.08€8.31n/a23
Dec ’24€9.87
€15.05
+52.5%
25.5%€22.91€8.25n/a23
Nov ’24n/a
€17.32
0%
22.0%€24.38€9.38€7.4425
Oct ’24n/a
€18.29
0%
26.0%€30.88€9.36€7.3623
Sep ’24n/a
€18.43
0%
28.2%€30.25€9.17€7.0023
Aug ’24n/a
€18.40
0%
29.5%€29.75€9.01€7.7523
Jul ’24n/a
€19.56
0%
31.0%€33.67€9.35€6.7224
Jun ’24n/a
€19.42
0%
30.0%€33.16€10.13€7.4324
May ’24n/a
€19.51
0%
30.1%€32.81€10.03€6.9522
Apr ’24n/a
€20.42
0%
30.0%€33.76€10.31€8.0822
Mar ’24n/a
€20.37
0%
31.4%€33.76€10.32€8.1021
Feb ’24n/a
€19.52
0%
34.0%€33.12€8.28€9.4021
Jan ’24n/a
€19.59
0%
35.8%€34.18€7.60€10.5519
Dec ’23n/a
€20.34
0%
35.2%€35.32€7.85€9.8719
Nov ’23n/a
€23.70
0%
43.3%€47.61€8.93n/a19

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MFE-Mediaforeurope

€1.8b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€3.91

7D

-5.0%

1Y

34.2%

Weibo

US$2.1b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.45

7D

8.3%

1Y

-22.5%

RTL Group

€3.8b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RTL

€24.45

7D

-13.3%

1Y

-27.1%