The Walt Disney Company

WBAG:DIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €188.6b

Walt Disney Waardering

Is DIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€127.81
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DIS ( €104.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €127.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIS?

Belangrijke metriek: Omdat DIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIS. Deze wordt berekend door DIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIS's PE Ratio?
PE-verhouding39x
InkomstenUS$4.97b
MarktkapitalisatieUS$193.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.5x
NFLX Netflix
47.1x15.5%US$366.8b
SPOT Spotify Technology
136.2x29.8%US$98.1b
UMG Universal Music Group
29.1x5.9%€45.1b
FWON.K Formula One Group
81.6x14.7%US$22.5b
DIS Walt Disney
39x18.9%€193.8b

Price-To-Earnings versus peers: DIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIS 39.0xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DIS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€104.48
€120.89
+15.7%
11.5%€142.77€61.19n/a27
Jan ’26€106.16
€118.31
+11.4%
12.1%€135.03€60.76n/a28
Dec ’25€111.16
€116.13
+4.5%
12.3%€133.63€60.13n/a27
Nov ’25€88.70
€101.73
+14.7%
12.1%€123.21€58.36n/a27
Oct ’25€84.76
€100.45
+18.5%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€81.03
€100.60
+24.2%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.35
€114.03
+32.1%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€91.63
€116.11
+26.7%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€95.09
€115.07
+21.0%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.20
€117.27
+12.5%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€113.52
€113.86
+0.3%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.92
€106.92
+3.9%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€88.55
€94.08
+6.2%
12.3%€105.56€57.83n/a26
Jan ’25€81.61
€93.66
+14.8%
12.4%€108.96€57.20€106.1627
Dec ’24€84.55
€95.36
+12.8%
12.5%€110.34€57.93€111.1628
Nov ’24€76.71
€98.93
+29.0%
15.1%€137.21€54.89€88.7029
Oct ’24€76.49
€101.20
+32.3%
15.3%€136.91€61.37€84.7627
Sep ’24€75.26
€101.88
+35.4%
16.8%€134.57€59.91€81.0326
Aug ’24€81.63
€103.14
+26.3%
17.0%€132.51€58.59€86.3526
Jul ’24€81.42
€108.36
+33.1%
15.1%€135.25€59.81€91.6326
Jun ’24€82.10
€112.27
+36.7%
11.2%€137.02€87.62€95.0927
May ’24€92.39
€116.33
+25.9%
12.2%€160.27€85.12€104.2030
Apr ’24€91.19
€121.67
+33.4%
11.9%€166.95€88.66€113.5230
Mar ’24€92.45
€121.67
+31.6%
11.9%€166.95€88.66€102.9230
Feb ’24€99.28
€113.13
+14.0%
13.2%€162.82€86.47€88.5528
Jan ’24€81.08
€117.76
+45.2%
12.9%€168.03€89.23€81.6129
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€121.52
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 13:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Walt Disney Company wordt gevolgd door 89 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David HeasmanAccountability Research Corporation
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP