Heidelberg Materials Waardering
Is HEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HEI ( €118.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €232.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HEI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEI?
Belangrijke metriek: Omdat HEI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HEI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.4x |
| Inkomsten | €1.85b |
| Marktkapitalisatie | €21.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.8x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 40.8x | ||
WIE Wienerberger | 44.9x | 47.0% | €3.0b |
GRASIM Grasim Industries | 38.1x | -33.1% | ₹1.7t |
500425 Ambuja Cements | 45.6x | 27.3% | ₹1.4t |
JHX James Hardie Industries | 34.8x | 17.7% | AU$23.7b |
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.3% | €21.2b |
Price-To-Earnings versus peers: HEI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HEI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HEI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €118.35 | €120.32 +1.7% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €102.50 | €111.09 +8.4% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €97.04 | €111.26 +14.7% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.54 | €112.84 +18.1% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €93.94 | €111.16 +18.3% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.96 | €110.61 +14.1% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.66 | €110.61 +15.6% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.66 | €107.71 +13.8% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €102.00 | €99.65 -2.3% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.84 | €95.23 +6.0% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.06 | €89.41 +5.1% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €81.22 | €84.32 +3.8% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €76.02 | €83.48 +9.8% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €69.58 | €83.37 +19.8% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €102.50 | 19 |
| Oct ’24 | €73.44 | €88.88 +21.0% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €97.04 | 20 |
| Sep ’24 | €73.80 | €86.33 +17.0% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.54 | 20 |
| Aug ’24 | €74.52 | €84.83 +13.8% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €93.94 | 20 |
| Jul ’24 | €75.24 | €81.52 +8.3% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.96 | 20 |
| Jun ’24 | €68.02 | €80.50 +18.3% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.66 | 20 |
| May ’24 | €68.52 | €77.18 +12.6% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.66 | 19 |
| Apr ’24 | €67.40 | €73.70 +9.4% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €102.00 | 19 |
| Mar ’24 | €65.52 | €68.72 +4.9% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.84 | 19 |
| Feb ’24 | €63.12 | €58.87 -6.7% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.06 | 20 |
| Jan ’24 | €53.56 | €53.92 +0.7% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €81.22 | 20 |
| Dec ’23 | €51.68 | €53.97 +4.4% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €76.02 | 20 |
| Nov ’23 | €47.54 | €53.91 +13.4% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.58 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ArcelorMittal
€18.8b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.92
7D
0.5%
1Y
8.8%
Freeport-McMoRan
US$61.4b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$40.81
7D
-3.2%
1Y
21.2%
Aluminum Corporation of China
HK$133.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.60
7D
-9.3%
1Y
28.1%