Ambuja Cements Limited

BSE:500425 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.4t

Ambuja Cements Waardering

Is 500425 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500425 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500425 ( ₹483.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹591.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500425 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500425?

Belangrijke metriek: Omdat 500425 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500425. Deze wordt berekend door 500425's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500425's PE Ratio?
PE-verhouding40.1x
Inkomsten₹29.74b
Marktkapitalisatie₹1.35t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500425's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500425 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.8x
GRASIM Grasim Industries
38.4x-34.4%₹1.7t
SHREECEM Shree Cement
50.1x17.2%₹867.8b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
48.2x25.3%₹3.2t
ACC ACC
18.6x12.9%₹380.7b
500425 Ambuja Cements
40.1x27.3%₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 500425 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500425's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500425 40.1xGemiddelde industrie 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500425 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 37.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500425's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500425 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.1x
Eerlijke PE Verhouding45.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500425 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500425 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹483.75
₹647.78
+33.9%
15.6%₹950.00₹410.00n/a37
Nov ’25₹582.90
₹654.35
+12.3%
16.2%₹950.00₹410.00n/a37
Oct ’25₹631.80
₹679.75
+7.6%
15.8%₹835.00₹410.00n/a36
Sep ’25₹617.30
₹681.42
+10.4%
15.6%₹835.00₹410.00n/a36
Aug ’25₹663.95
₹675.47
+1.7%
16.5%₹840.00₹410.00n/a36
Jul ’25₹694.70
₹650.68
-6.3%
17.2%₹840.00₹410.00n/a37
Jun ’25₹634.30
₹626.38
-1.2%
16.9%₹840.00₹410.00n/a37
May ’25₹619.70
₹580.80
-6.3%
19.8%₹950.00₹350.00n/a35
Apr ’25₹621.45
₹579.37
-6.8%
20.3%₹950.00₹350.00n/a35
Mar ’25₹617.60
₹564.83
-8.5%
19.7%₹950.00₹350.00n/a35
Feb ’25₹565.10
₹537.52
-4.9%
14.4%₹660.00₹350.00n/a33
Jan ’25₹534.70
₹470.39
-12.0%
13.7%₹600.00₹325.00n/a33
Dec ’24₹442.10
₹465.26
+5.2%
13.2%₹600.00₹325.00n/a35
Nov ’24₹406.75
₹463.42
+13.9%
14.0%₹600.00₹300.00₹582.9036
Oct ’24₹425.00
₹466.89
+9.9%
13.7%₹602.00₹300.00₹631.8036
Sep ’24₹433.70
₹471.54
+8.7%
13.4%₹602.00₹300.00₹617.3039
Aug ’24₹461.60
₹437.76
-5.2%
13.2%₹570.00₹300.00₹663.9537
Jul ’24₹425.85
₹435.19
+2.2%
13.7%₹570.00₹300.00₹694.7036
Jun ’24₹429.20
₹431.41
+0.5%
12.9%₹570.00₹300.00₹634.3037
May ’24₹396.30
₹432.14
+9.0%
12.2%₹570.00₹340.00₹619.7036
Apr ’24₹365.45
₹439.81
+20.3%
13.0%₹570.00₹340.00₹621.4536
Mar ’24₹353.40
₹440.09
+24.5%
13.1%₹570.00₹340.00₹617.6034
Feb ’24₹334.60
₹495.77
+48.2%
19.2%₹752.00₹305.00₹565.1035
Jan ’24₹524.10
₹490.03
-6.5%
20.0%₹752.00₹305.00₹534.7037
Dec ’23₹581.05
₹488.95
-15.9%
19.9%₹752.00₹305.00₹442.1037
Nov ’23₹543.90
₹479.65
-11.8%
21.0%₹752.00₹305.00₹406.7537

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%