UltraTech Cement Limited

NSEI:ULTRACEMCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.1t

UltraTech Cement Waardering

Is ULTRACEMCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ULTRACEMCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ULTRACEMCO ( ₹10954.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹3840.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ULTRACEMCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ULTRACEMCO?

Belangrijke metriek: Omdat ULTRACEMCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ULTRACEMCO. Deze wordt berekend door ULTRACEMCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ULTRACEMCO's PE Ratio?
PE-verhouding48.2x
Inkomsten₹65.52b
Marktkapitalisatie₹3.10t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ULTRACEMCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ULTRACEMCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
GRASIM Grasim Industries
38.4x-34.4%₹1.7t
500425 Ambuja Cements
40.1x27.3%₹1.4t
SHREECEM Shree Cement
50.1x17.2%₹869.8b
ACC ACC
18.6x12.9%₹410.4b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
48.2x25.3%₹3.1t

Price-To-Earnings versus peers: ULTRACEMCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ULTRACEMCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ULTRACEMCO 48.2xGemiddelde industrie 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ULTRACEMCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.2 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 37.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ULTRACEMCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ULTRACEMCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.2x
Eerlijke PE Verhouding44.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ULTRACEMCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ULTRACEMCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹10,954.85
₹11,847.31
+8.1%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Nov ’25₹11,145.80
₹11,859.62
+6.4%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Oct ’25₹11,837.15
₹11,896.16
+0.5%
10.5%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Sep ’25₹11,301.90
₹11,862.47
+5.0%
10.6%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Aug ’25₹11,984.50
₹11,823.16
-1.3%
11.2%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Jul ’25₹11,904.65
₹11,254.87
-5.5%
11.1%₹13,300.00₹7,200.00n/a38
Jun ’25₹9,915.50
₹11,038.63
+11.3%
10.3%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
May ’25₹9,971.85
₹10,977.55
+10.1%
10.9%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
Apr ’25₹9,954.40
₹10,788.57
+8.4%
10.9%₹12,300.00₹7,000.00n/a37
Mar ’25₹10,135.50
₹10,745.92
+6.0%
11.2%₹12,300.00₹7,150.00n/a37
Feb ’25₹9,922.30
₹10,704.25
+7.9%
11.3%₹12,300.00₹7,150.00n/a36
Jan ’25₹10,464.00
₹9,442.05
-9.8%
9.8%₹11,500.00₹6,850.00n/a37
Dec ’24₹9,033.85
₹9,332.59
+3.3%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00n/a37
Nov ’24₹8,381.45
₹9,150.60
+9.2%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,145.8040
Oct ’24₹8,254.85
₹8,869.53
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,837.1540
Sep ’24₹8,262.40
₹8,871.98
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,301.9041
Aug ’24₹8,281.80
₹8,826.21
+6.6%
8.6%₹10,220.00₹6,600.00₹11,984.5042
Jul ’24₹8,294.75
₹8,392.47
+1.2%
11.3%₹10,220.00₹5,241.00₹11,904.6538
Jun ’24₹7,842.80
₹8,319.63
+6.1%
10.7%₹10,220.00₹5,241.00₹9,915.5038
May ’24₹7,556.20
₹8,192.58
+8.4%
10.4%₹9,547.00₹5,241.00₹9,971.8540
Apr ’24₹7,622.15
₹7,848.33
+3.0%
10.3%₹9,547.00₹5,241.00₹9,954.4039
Mar ’24₹7,274.15
₹7,765.90
+6.8%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹10,135.5039
Feb ’24₹7,141.40
₹7,746.61
+8.5%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹9,922.3041
Jan ’24₹6,959.05
₹7,476.90
+7.4%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹10,464.0041
Dec ’23₹7,274.00
₹7,449.59
+2.4%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹9,033.8541
Nov ’23₹6,820.90
₹7,419.68
+8.8%
10.2%₹9,000.00₹4,980.00₹8,381.4541

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%