Dalmia Bharat Limited

NSEI:DALBHARAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹334.3b

Dalmia Bharat Waardering

Is DALBHARAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DALBHARAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹125.25
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DALBHARAT ( ₹1782.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹125.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DALBHARAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DALBHARAT?

Belangrijke metriek: Omdat DALBHARAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DALBHARAT. Deze wordt berekend door DALBHARAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DALBHARAT's PE Ratio?
PE-verhouding59.4x
Inkomsten₹5.63b
Marktkapitalisatie₹334.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DALBHARAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DALBHARAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.2x
ACC ACC
13.6x-1.9%₹351.9b
532644 J.K. Cement
49.9x28.4%₹359.5b
RAMCOCEM Ramco Cements
53.3x33.4%₹199.6b
SHREECEM Shree Cement
84.2x32.0%₹1.0t
DALBHARAT Dalmia Bharat
59.4x37.3%₹334.3b

Price-To-Earnings versus peers: DALBHARAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DALBHARAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DALBHARAT 59.4xGemiddelde industrie 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DALBHARAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.4 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 32.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DALBHARAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DALBHARAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.4x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DALBHARAT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DALBHARAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,782.45
₹1,929.10
+8.2%
10.1%₹2,300.00₹1,478.00n/a30
Feb ’26₹1,827.40
₹1,929.10
+5.6%
10.1%₹2,300.00₹1,478.00n/a30
Jan ’26₹1,770.95
₹1,977.90
+11.7%
11.0%₹2,500.00₹1,490.00n/a30
Dec ’25₹1,820.35
₹1,979.33
+8.7%
10.7%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Nov ’25₹1,838.20
₹1,982.17
+7.8%
10.8%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Oct ’25₹1,956.55
₹2,042.26
+4.4%
10.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Sep ’25₹1,891.05
₹2,038.10
+7.8%
10.4%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Aug ’25₹1,813.25
₹2,041.27
+12.6%
10.2%₹2,500.00₹1,700.00n/a30
Jul ’25₹1,849.95
₹2,141.93
+15.8%
10.0%₹2,550.00₹1,700.00n/a30
Jun ’25₹1,775.70
₹2,201.19
+24.0%
9.5%₹2,600.00₹1,700.00n/a31
May ’25₹1,838.15
₹2,225.10
+21.1%
11.2%₹2,940.00₹1,700.00n/a30
Apr ’25₹1,992.30
₹2,514.53
+26.2%
11.2%₹2,940.00₹1,650.00n/a30
Mar ’25₹2,055.45
₹2,556.93
+24.4%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00n/a29
Feb ’25₹2,280.40
₹2,532.59
+11.1%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00₹1,827.4029
Jan ’25₹2,361.25
₹2,476.85
+4.9%
12.4%₹2,900.00₹1,400.00₹1,770.9527
Dec ’24₹2,265.15
₹2,460.19
+8.6%
12.0%₹2,880.00₹1,400.00₹1,820.3527
Nov ’24₹2,072.50
₹2,406.59
+16.1%
13.7%₹2,880.00₹1,400.00₹1,838.2029
Oct ’24₹2,404.35
₹2,243.90
-6.7%
12.8%₹2,830.00₹1,400.00₹1,956.5529
Sep ’24₹2,123.55
₹2,201.81
+3.7%
10.9%₹2,600.00₹1,400.00₹1,891.0531
Aug ’24₹1,986.80
₹2,198.32
+10.6%
11.1%₹2,600.00₹1,400.00₹1,813.2531
Jul ’24₹2,166.20
₹2,241.93
+3.5%
12.8%₹2,700.00₹1,300.00₹1,849.9529
Jun ’24₹2,134.50
₹2,191.67
+2.7%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,775.7030
May ’24₹1,996.20
₹2,190.47
+9.7%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,838.1530
Apr ’24₹1,968.25
₹2,137.86
+8.6%
13.1%₹2,850.00₹1,300.00₹1,992.3028
Mar ’24₹1,875.70
₹2,112.57
+12.6%
13.5%₹2,850.00₹1,300.00₹2,055.4530
Feb ’24₹1,768.40
₹1,956.69
+10.6%
14.2%₹2,388.00₹1,300.00₹2,280.4029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹1.93k
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dalmia Bharat Limited wordt gevolgd door 55 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited