Dalmia Bharat Limited

NSEI:DALBHARAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹387.2b

Dalmia Bharat Waardering

Is DALBHARAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DALBHARAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.11k
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DALBHARAT ( ₹2049.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2110.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DALBHARAT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DALBHARAT?

Belangrijke metriek: Omdat DALBHARAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DALBHARAT. Deze wordt berekend door DALBHARAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DALBHARAT's PE Ratio?
PE-verhouding56.3x
Inkomsten₹6.83b
Marktkapitalisatie₹387.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DALBHARAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DALBHARAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.7x
ACC ACC
15x1.52%₹363.7b
532644 J.K. Cement
48.9x21.47%₹408.7b
RAMCOCEM Ramco Cements
82.9x38.42%₹230.1b
SHREECEM Shree Cement
96.1x26.71%₹1.1t
DALBHARAT Dalmia Bharat
56.3x26.32%₹387.2b

Price-To-Earnings versus peers: DALBHARAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DALBHARAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DALBHARAT 56.3xGemiddelde industrie 39.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DALBHARAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.3 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 39.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DALBHARAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DALBHARAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.3x
Eerlijke PE Verhouding33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DALBHARAT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DALBHARAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,049.90
₹2,041.34
-0.42%
10.81%₹2,350.00₹1,521.00n/a32
May ’26₹1,942.70
₹2,030.84
+4.54%
10.84%₹2,350.00₹1,521.00n/a31
Apr ’26₹1,786.45
₹1,895.77
+6.12%
10.40%₹2,200.00₹1,478.00n/a30
Mar ’26₹1,689.65
₹1,912.17
+13.17%
9.98%₹2,200.00₹1,478.00n/a29
Feb ’26₹1,827.40
₹1,929.10
+5.57%
10.13%₹2,300.00₹1,478.00n/a30
Jan ’26₹1,770.95
₹1,977.90
+11.69%
11.00%₹2,500.00₹1,490.00n/a30
Dec ’25₹1,820.35
₹1,979.33
+8.73%
10.73%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Nov ’25₹1,838.20
₹1,982.17
+7.83%
10.81%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Oct ’25₹1,956.55
₹2,042.26
+4.38%
10.33%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Sep ’25₹1,891.05
₹2,038.10
+7.78%
10.38%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Aug ’25₹1,813.25
₹2,041.27
+12.58%
10.22%₹2,500.00₹1,700.00n/a30
Jul ’25₹1,849.95
₹2,141.93
+15.78%
9.99%₹2,550.00₹1,700.00n/a30
Jun ’25₹1,775.70
₹2,201.19
+23.96%
9.55%₹2,600.00₹1,700.00n/a31
May ’25₹1,838.15
₹2,225.10
+21.05%
11.22%₹2,940.00₹1,700.00₹1,942.7030
Apr ’25₹1,992.30
₹2,514.53
+26.21%
11.17%₹2,940.00₹1,650.00₹1,786.4530
Mar ’25₹2,055.45
₹2,556.93
+24.40%
10.60%₹2,940.00₹1,650.00₹1,689.6529
Feb ’25₹2,280.40
₹2,532.59
+11.06%
10.60%₹2,940.00₹1,650.00₹1,827.4029
Jan ’25₹2,361.25
₹2,476.85
+4.90%
12.41%₹2,900.00₹1,400.00₹1,770.9527
Dec ’24₹2,265.15
₹2,460.19
+8.61%
11.98%₹2,880.00₹1,400.00₹1,820.3527
Nov ’24₹2,072.50
₹2,406.59
+16.12%
13.65%₹2,880.00₹1,400.00₹1,838.2029
Oct ’24₹2,404.35
₹2,243.90
-6.67%
12.78%₹2,830.00₹1,400.00₹1,956.5529
Sep ’24₹2,123.55
₹2,201.81
+3.69%
10.92%₹2,600.00₹1,400.00₹1,891.0531
Aug ’24₹1,986.80
₹2,198.32
+10.65%
11.13%₹2,600.00₹1,400.00₹1,813.2531
Jul ’24₹2,166.20
₹2,241.93
+3.50%
12.78%₹2,700.00₹1,300.00₹1,849.9529
Jun ’24₹2,134.50
₹2,191.67
+2.68%
11.70%₹2,550.00₹1,300.00₹1,775.7030
May ’24₹1,996.20
₹2,190.47
+9.73%
11.69%₹2,550.00₹1,300.00₹1,838.1530
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹2.04k
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 13:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dalmia Bharat Limited wordt gevolgd door 49 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited