Grasim Industries Limited

NSEI:GRASIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.8t

Grasim Industries Waardering

Is GRASIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRASIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRASIM ( ₹2599.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹99.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRASIM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRASIM?

Belangrijke metriek: Omdat GRASIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRASIM. Deze wordt berekend door GRASIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRASIM's PE Ratio?
PE-verhouding39.4x
Inkomsten₹44.82b
Marktkapitalisatie₹1.76t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRASIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRASIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.6x
500425 Ambuja Cements
47.3x27.8%₹1.4t
SHREECEM Shree Cement
59.1x17.7%₹1.0t
ULTRACEMCO UltraTech Cement
51.8x25.4%₹3.4t
ACC ACC
20.2x13.4%₹412.9b
GRASIM Grasim Industries
39.4x-34.4%₹1.8t

Price-To-Earnings versus peers: GRASIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRASIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GRASIM 39.4xGemiddelde industrie 38.9xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRASIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 38.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRASIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRASIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.4x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRASIM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRASIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,599.70
₹2,886.27
+11.0%
7.1%₹3,100.00₹2,435.00n/a11
Dec ’25₹2,606.25
₹2,886.27
+10.7%
7.1%₹3,100.00₹2,435.00n/a11
Nov ’25₹2,698.90
₹2,935.55
+8.8%
9.5%₹3,270.00₹2,415.00n/a11
Oct ’25₹2,801.15
₹2,911.91
+4.0%
9.2%₹3,250.00₹2,415.00n/a11
Sep ’25₹2,698.85
₹2,900.09
+7.5%
8.9%₹3,250.00₹2,415.00n/a11
Aug ’25₹2,767.00
₹2,727.83
-1.4%
10.0%₹3,150.00₹2,300.00n/a12
Jul ’25₹2,726.40
₹2,689.50
-1.4%
7.9%₹3,000.00₹2,300.00n/a12
Jun ’25₹2,316.25
₹2,636.17
+13.8%
9.2%₹3,000.00₹2,212.00n/a12
May ’25₹2,411.65
₹2,446.33
+1.4%
7.7%₹2,650.00₹2,128.00n/a12
Apr ’25₹2,292.55
₹2,452.17
+7.0%
7.9%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Mar ’25₹2,254.90
₹2,437.17
+8.1%
7.7%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Feb ’25₹2,128.60
₹2,271.79
+6.7%
8.5%₹2,590.00₹1,860.00n/a11
Jan ’25₹2,127.30
₹2,181.40
+2.5%
8.1%₹2,380.00₹1,860.00n/a10
Dec ’24₹2,016.05
₹2,158.09
+7.0%
8.5%₹2,380.00₹1,860.00₹2,606.2511
Nov ’24₹1,868.55
₹2,035.36
+8.9%
7.4%₹2,270.00₹1,850.00₹2,698.9011
Oct ’24₹1,942.40
₹2,008.09
+3.4%
6.9%₹2,270.00₹1,850.00₹2,801.1511
Sep ’24₹1,811.50
₹1,931.00
+6.6%
14.9%₹2,270.00₹1,083.00₹2,698.8512
Aug ’24₹1,837.70
₹1,876.75
+2.1%
14.5%₹2,170.00₹1,083.00₹2,767.0012
Jul ’24₹1,734.65
₹1,855.82
+7.0%
15.0%₹2,170.00₹1,083.00₹2,726.4011
Jun ’24₹1,702.45
₹1,845.82
+8.4%
14.8%₹2,170.00₹1,083.00₹2,316.2511
May ’24₹1,720.30
₹1,835.20
+6.7%
15.6%₹2,250.00₹1,083.00₹2,411.6510
Apr ’24₹1,632.70
₹1,809.30
+10.8%
15.2%₹2,125.00₹1,083.00₹2,292.5510
Mar ’24₹1,593.65
₹1,815.82
+13.9%
14.5%₹2,125.00₹1,083.00₹2,254.9011
Feb ’24₹1,587.80
₹1,827.64
+15.1%
14.1%₹2,003.00₹1,083.00₹2,128.6011
Jan ’24₹1,723.50
₹1,790.75
+3.9%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,127.3012
Dec ’23₹1,799.95
₹1,790.75
-0.5%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,016.0512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 04:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grasim Industries Limited wordt gevolgd door 52 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rupesh SankheAngel Broking Private Limited