Martin Marietta Materials, Inc.

NYSE:MLM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.9b

Martin Marietta Materials Waardering

Is MLM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MLM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$454.81
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MLM ( $489.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $454.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MLM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MLM?

Belangrijke metriek: Omdat MLM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MLM. Deze wordt berekend door MLM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MLM's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$2.00b
MarktkapitalisatieUS$29.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MLM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MLM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
VMC Vulcan Materials
36.3x13.3%US$33.4b
CRH CRH
19.6x9.5%US$67.9b
EXP Eagle Materials
15.7x8.6%US$7.5b
KNF Knife River
26.1x14.8%US$5.3b
MLM Martin Marietta Materials
15x-9.5%US$29.9b

Price-To-Earnings versus peers: MLM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MLM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLM 15.0xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies52PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MLM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het US Basic Materials -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MLM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MLM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MLM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MLM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$489.84
US$612.64
+25.1%
13.0%US$715.00US$379.26n/a24
Feb ’26US$544.12
US$629.64
+15.7%
14.1%US$730.00US$370.00n/a23
Jan ’26US$516.50
US$644.04
+24.7%
14.2%US$730.00US$370.00n/a21
Dec ’25US$600.00
US$636.55
+6.1%
14.8%US$730.00US$370.00n/a21
Nov ’25US$580.14
US$621.13
+7.1%
15.4%US$715.00US$370.00n/a20
Oct ’25US$534.98
US$604.67
+13.0%
14.2%US$715.00US$370.00n/a21
Sep ’25US$534.16
US$617.42
+15.6%
11.4%US$715.00US$370.00n/a21
Aug ’25US$584.89
US$629.02
+7.5%
10.6%US$715.00US$380.00n/a22
Jul ’25US$532.05
US$642.56
+20.8%
11.1%US$715.00US$380.00n/a22
Jun ’25US$572.08
US$644.08
+12.6%
11.3%US$737.00US$380.00n/a23
May ’25US$590.86
US$631.62
+6.9%
11.8%US$737.00US$380.00n/a23
Apr ’25US$604.42
US$587.87
-2.7%
11.2%US$670.00US$350.00n/a22
Mar ’25US$589.95
US$577.19
-2.2%
11.2%US$642.00US$350.00n/a22
Feb ’25US$515.51
US$534.89
+3.8%
12.5%US$605.50US$330.00US$544.1223
Jan ’25US$498.91
US$513.39
+2.9%
11.9%US$605.50US$330.00US$516.5022
Dec ’24US$467.35
US$505.75
+8.2%
11.0%US$572.50US$330.00US$600.0022
Nov ’24US$439.17
US$496.24
+13.0%
11.3%US$565.00US$325.00US$580.1421
Oct ’24US$410.48
US$496.09
+20.9%
11.4%US$565.00US$323.00US$534.9821
Sep ’24US$457.39
US$502.10
+9.8%
10.2%US$565.00US$323.00US$534.1620
Aug ’24US$453.28
US$500.75
+10.5%
10.6%US$565.00US$323.00US$584.8919
Jul ’24US$461.69
US$439.12
-4.9%
10.4%US$500.00US$304.00US$532.0520
Jun ’24US$404.40
US$438.16
+8.3%
10.1%US$497.00US$304.00US$572.0821
May ’24US$367.37
US$415.50
+13.1%
10.1%US$480.00US$296.00US$590.8620
Apr ’24US$355.06
US$415.35
+17.0%
9.9%US$480.00US$296.00US$604.4220
Mar ’24US$357.54
US$416.95
+16.6%
9.8%US$480.00US$296.00US$589.9519
Feb ’24US$362.01
US$401.29
+10.9%
9.9%US$480.00US$296.00US$515.5119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$612.64
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 03:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Martin Marietta Materials, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam SeidenBarclays