Martin Marietta Materials, Inc.

NYSE:MLM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.8b

Martin Marietta Materials Waardering

Is MLM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MLM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MLM ( $590.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $686.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MLM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MLM?

Belangrijke metriek: Omdat MLM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MLM. Deze wordt berekend door MLM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MLM's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenUS$1.99b
MarktkapitalisatieUS$35.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MLM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MLM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.4x
VMC Vulcan Materials
43.5x18.0%US$36.7b
CRH CRH
19.8x8.7%US$68.0b
EXP Eagle Materials
21.4x9.8%US$10.1b
SUM Summit Materials
61x44.0%US$8.5b
MLM Martin Marietta Materials
18.1x-13.5%US$35.8b

Price-To-Earnings versus peers: MLM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MLM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLM 18.1xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies47PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MLM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het US Basic Materials -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MLM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MLM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MLM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MLM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$590.60
US$630.60
+6.8%
15.5%US$730.00US$370.00n/a21
Nov ’25US$580.14
US$621.13
+7.1%
15.4%US$715.00US$370.00n/a20
Oct ’25US$534.98
US$604.67
+13.0%
14.2%US$715.00US$370.00n/a21
Sep ’25US$534.16
US$617.42
+15.6%
11.4%US$715.00US$370.00n/a21
Aug ’25US$584.89
US$629.02
+7.5%
10.6%US$715.00US$380.00n/a22
Jul ’25US$532.05
US$642.56
+20.8%
11.1%US$715.00US$380.00n/a22
Jun ’25US$572.08
US$644.08
+12.6%
11.3%US$737.00US$380.00n/a23
May ’25US$590.86
US$631.62
+6.9%
11.8%US$737.00US$380.00n/a23
Apr ’25US$604.42
US$587.87
-2.7%
11.2%US$670.00US$350.00n/a22
Mar ’25US$589.95
US$574.70
-2.6%
11.2%US$642.00US$350.00n/a23
Feb ’25US$515.51
US$534.89
+3.8%
12.5%US$605.50US$330.00n/a23
Jan ’25US$498.91
US$513.39
+2.9%
11.9%US$605.50US$330.00n/a22
Dec ’24US$467.35
US$505.75
+8.2%
11.0%US$572.50US$330.00n/a22
Nov ’24US$439.17
US$496.24
+13.0%
11.3%US$565.00US$325.00US$580.1421
Oct ’24US$410.48
US$496.09
+20.9%
11.4%US$565.00US$323.00US$534.9821
Sep ’24US$457.39
US$502.10
+9.8%
10.2%US$565.00US$323.00US$534.1620
Aug ’24US$453.28
US$500.75
+10.5%
10.6%US$565.00US$323.00US$584.8919
Jul ’24US$461.69
US$439.12
-4.9%
10.4%US$500.00US$304.00US$532.0520
Jun ’24US$404.40
US$438.16
+8.3%
10.1%US$497.00US$304.00US$572.0821
May ’24US$367.37
US$415.50
+13.1%
10.1%US$480.00US$296.00US$590.8620
Apr ’24US$355.06
US$415.35
+17.0%
9.9%US$480.00US$296.00US$604.4220
Mar ’24US$357.54
US$416.95
+16.6%
9.8%US$480.00US$296.00US$589.9519
Feb ’24US$362.01
US$401.29
+10.9%
9.9%US$480.00US$296.00US$515.5119
Jan ’24US$337.97
US$396.13
+17.2%
9.5%US$480.00US$296.00US$498.9119
Dec ’23US$365.38
US$396.55
+8.5%
9.5%US$480.00US$296.00US$467.3519
Nov ’23US$334.33
US$400.16
+19.7%
10.3%US$500.00US$289.00US$439.1719

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%