Eagle Materials Inc.

NYSE:EXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Eagle Materials Waardering

Is EXP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXP ( $283.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $218.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EXP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.7x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
SUM Summit Materials
24.4x24.5%US$6.9b
KNF Knife River
25.3x13.3%US$5.1b
MLM Martin Marietta Materials
15.9x-13.2%US$32.9b
VMC Vulcan Materials
35.4x13.4%US$33.1b
EXP Eagle Materials
19.5x9.5%US$9.7b

Price-To-Earnings versus peers: EXP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het Global Basic Materials -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$283.87
US$290.67
+2.4%
8.3%US$320.00US$243.00n/a9
Sep ’25US$257.75
US$290.67
+12.8%
8.3%US$320.00US$243.00n/a9
Aug ’25US$261.76
US$287.10
+9.7%
10.1%US$320.00US$230.00n/a10
Jul ’25US$214.29
US$273.09
+27.4%
7.6%US$320.00US$245.00n/a11
Jun ’25US$232.39
US$275.55
+18.6%
7.7%US$320.00US$245.00n/a11
May ’25US$252.60
US$277.58
+9.9%
10.1%US$320.00US$230.00n/a12
Apr ’25US$269.82
US$252.64
-6.4%
7.8%US$290.00US$230.00n/a11
Mar ’25US$256.20
US$243.09
-5.1%
8.3%US$290.00US$200.00n/a11
Feb ’25US$233.87
US$238.55
+2.0%
5.8%US$250.00US$200.00n/a11
Jan ’25US$202.84
US$199.36
-1.7%
11.4%US$238.00US$170.00n/a11
Dec ’24US$185.13
US$198.55
+7.2%
10.9%US$230.00US$170.00n/a11
Nov ’24US$158.68
US$198.55
+25.1%
10.9%US$230.00US$170.00n/a11
Oct ’24US$166.52
US$208.25
+25.1%
8.3%US$230.00US$175.00US$283.8712
Sep ’24US$194.78
US$207.75
+6.7%
8.7%US$230.00US$175.00US$257.7512
Aug ’24US$187.31
US$206.58
+10.3%
8.9%US$230.00US$175.00US$261.7612
Jul ’24US$186.42
US$184.83
-0.9%
7.2%US$200.00US$155.00US$214.2912
Jun ’24US$163.09
US$184.58
+13.2%
7.4%US$200.00US$155.00US$232.3912
May ’24US$148.95
US$159.46
+7.1%
8.1%US$189.00US$140.00US$252.6012
Apr ’24US$146.75
US$157.38
+7.2%
8.0%US$186.00US$140.00US$269.8212
Mar ’24US$143.29
US$156.13
+9.0%
8.6%US$186.00US$140.00US$256.2012
Feb ’24US$148.08
US$156.13
+5.4%
8.6%US$186.00US$140.00US$233.8712
Jan ’24US$132.85
US$146.38
+10.2%
11.4%US$188.00US$124.50US$202.8412
Dec ’23US$137.03
US$146.38
+6.8%
11.4%US$188.00US$124.50US$185.1312
Nov ’23US$122.07
US$146.50
+20.0%
11.3%US$188.00US$126.00US$158.6812
Oct ’23US$107.18
US$150.08
+40.0%
10.1%US$184.00US$126.00US$166.5212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y