Knife River Corporation

NYSE:KNF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

Knife River Waardering

Is KNF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KNF ( $73.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $27.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNF?

Belangrijke metriek: Omdat KNF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KNF. Deze wordt berekend door KNF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNF's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenUS$148.32m
MarktkapitalisatieUS$4.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
TTAM Titan America
18.4x13.70%US$3.3b
USLM United States Lime & Minerals
27.8xn/aUS$3.6b
EXP Eagle Materials
15.4x4.96%US$6.9b
MCEM Monarch Cement
14.4xn/aUS$840.3m
KNF Knife River
28.1x16.77%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: KNF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KNF 28.1xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies62PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het US Basic Materials -industriegemiddelde ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KNF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.46
US$96.80
+31.77%
13.90%US$120.00US$75.00n/a10
Dec ’26US$73.81
US$98.22
+33.07%
13.50%US$120.00US$75.00n/a9
Nov ’26US$60.46
US$102.11
+68.89%
16.85%US$130.00US$75.00n/a9
Oct ’26US$72.63
US$106.78
+47.02%
11.42%US$131.00US$93.00n/a9
Sep ’26US$81.00
US$110.78
+36.76%
9.79%US$131.00US$97.00n/a9
Aug ’26US$83.37
US$114.44
+37.27%
11.23%US$130.00US$90.00n/a9
Jul ’26US$82.25
US$113.61
+38.13%
10.50%US$129.00US$81.32n/a10
Jun ’26US$94.10
US$111.64
+18.64%
11.03%US$125.00US$81.32n/a8
May ’26US$93.92
US$112.34
+19.62%
11.70%US$125.00US$81.32n/a9
Apr ’26US$92.36
US$113.39
+22.77%
12.05%US$125.00US$82.12n/a8
Mar ’26US$95.68
US$115.64
+20.86%
11.31%US$125.00US$82.12n/a8
Feb ’26US$103.58
US$114.59
+10.63%
11.99%US$125.00US$82.12n/a7
Jan ’26US$101.64
US$121.50
+19.54%
3.14%US$125.00US$115.00n/a6
Dec ’25US$103.50
US$112.57
+8.76%
8.07%US$125.00US$100.00US$73.817
Nov ’25US$97.47
US$104.00
+6.70%
8.12%US$117.00US$90.00US$60.466
Oct ’25US$88.49
US$96.50
+9.05%
11.41%US$115.00US$85.00US$72.636
Sep ’25US$78.87
US$93.83
+18.97%
11.25%US$115.00US$85.00US$81.006
Aug ’25US$76.84
US$91.50
+19.08%
10.70%US$113.00US$85.00US$83.376
Jul ’25US$68.61
US$89.29
+30.14%
11.83%US$113.00US$76.00US$82.257
Jun ’25US$70.71
US$90.00
+27.28%
12.51%US$113.00US$76.00US$94.106
May ’25US$77.74
US$83.40
+7.28%
5.06%US$89.00US$76.00US$93.925
Apr ’25US$79.12
US$81.80
+3.39%
3.90%US$85.00US$76.00US$92.365
Mar ’25US$74.49
US$79.80
+7.13%
4.58%US$84.00US$75.00US$95.685
Feb ’25US$67.70
US$78.00
+15.21%
3.27%US$81.00US$75.00US$103.584
Jan ’25US$66.18
US$77.00
+16.35%
2.81%US$80.00US$75.00US$101.643
Dec ’24US$60.46
US$66.00
+9.16%
2.14%US$68.00US$65.00US$103.503
US$96.8
Fair Value
24.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 21:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Knife River Corporation wordt gevolgd door 12 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.
Adrian HuertaJ.P. Morgan