Vulcan Materials Company

NYSE:VMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.6b

Vulcan Materials Waardering

Is VMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VMC ( $258.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $180.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VMC?

Belangrijke metriek: Omdat VMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VMC. Deze wordt berekend door VMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VMC's PE Ratio?
PE-verhouding40x
InkomstenUS$852.80m
MarktkapitalisatieUS$34.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
MLM Martin Marietta Materials
16x-13.9%US$32.3b
CRH CRH
18.1x8.8%US$63.4b
SUM Summit Materials
60.2x43.1%US$8.9b
EXP Eagle Materials
17.1x9.8%US$8.4b
VMC Vulcan Materials
40x18.0%US$34.6b

Price-To-Earnings versus peers: VMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VMC 40.0xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies45PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40 x) vergeleken met het US Basic Materials -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VMC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$258.16
US$293.24
+13.6%
15.2%US$349.00US$169.00n/a22
Dec ’25US$288.13
US$289.87
+0.6%
15.6%US$349.00US$169.00n/a22
Nov ’25US$270.39
US$280.82
+3.9%
15.5%US$325.00US$169.00n/a21
Oct ’25US$247.49
US$269.51
+8.9%
14.2%US$310.00US$166.00n/a21
Sep ’25US$245.21
US$275.51
+12.4%
11.7%US$310.00US$166.00n/a20
Aug ’25US$271.13
US$283.97
+4.7%
11.4%US$320.00US$164.00n/a22
Jul ’25US$243.72
US$289.56
+18.8%
11.1%US$322.00US$164.00n/a22
Jun ’25US$255.77
US$289.31
+13.1%
11.4%US$322.00US$164.00n/a22
May ’25US$259.73
US$284.49
+9.5%
11.6%US$322.00US$162.00n/a23
Apr ’25US$269.69
US$268.97
-0.3%
11.7%US$300.00US$162.00n/a22
Mar ’25US$267.43
US$268.19
+0.3%
11.6%US$300.00US$162.00n/a23
Feb ’25US$230.36
US$244.73
+6.2%
10.9%US$279.00US$154.00n/a22
Jan ’25US$227.01
US$239.33
+5.4%
10.3%US$279.00US$154.00n/a21
Dec ’24US$215.63
US$238.19
+10.5%
9.8%US$264.00US$154.00US$288.1321
Nov ’24US$203.80
US$238.88
+17.2%
9.8%US$264.00US$154.00US$270.3921
Oct ’24US$202.02
US$245.73
+21.6%
9.7%US$270.00US$154.00US$247.4921
Sep ’24US$222.92
US$244.27
+9.6%
10.1%US$270.00US$154.00US$245.2121
Aug ’24US$223.97
US$230.65
+3.0%
10.9%US$265.00US$146.00US$271.1320
Jul ’24US$225.44
US$220.24
-2.3%
9.9%US$250.00US$146.00US$243.7221
Jun ’24US$198.80
US$217.41
+9.4%
9.9%US$250.00US$146.00US$255.7722
May ’24US$177.51
US$204.90
+15.4%
10.4%US$250.00US$145.00US$259.7321
Apr ’24US$171.56
US$204.29
+19.1%
10.5%US$250.00US$145.00US$269.6921
Mar ’24US$179.97
US$205.65
+14.3%
10.4%US$250.00US$145.00US$267.4320
Feb ’24US$183.89
US$204.45
+11.2%
10.5%US$250.00US$145.00US$230.3620
Jan ’24US$175.11
US$200.20
+14.3%
11.5%US$250.00US$145.00US$227.0120
Dec ’23US$183.83
US$196.55
+6.9%
11.4%US$250.00US$145.00US$215.6320

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 03:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vulcan Materials Company wordt gevolgd door 45 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research