Vulcan Materials Company

NYSE:VMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.4b

Vulcan Materials Waardering

Is VMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$347.80
Fair Value
19.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VMC ( $281.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $347.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VMC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VMC?

Belangrijke metriek: Omdat VMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VMC. Deze wordt berekend door VMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VMC's PE Ratio?
PE-verhouding38.8x
InkomstenUS$958.10m
MarktkapitalisatieUS$37.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
MLM Martin Marietta Materials
33.8x10.87%US$36.6b
CRH CRH
20.2x10.99%US$65.9b
EXP Eagle Materials
15.8x4.89%US$7.3b
KNF Knife River
32.2x25.19%US$4.9b
VMC Vulcan Materials
38.8x13.38%US$37.4b

Price-To-Earnings versus peers: VMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VMC 38.8xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies58PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het US Basic Materials -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.8x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VMC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$281.59
US$300.00
+6.54%
9.71%US$340.00US$190.00n/a22
Jul ’26US$264.67
US$295.68
+11.72%
12.03%US$340.00US$188.00n/a24
Jun ’26US$265.07
US$294.39
+11.06%
11.81%US$325.00US$188.00n/a24
May ’26US$263.63
US$288.99
+9.62%
12.70%US$325.00US$184.78n/a24
Apr ’26US$237.27
US$297.94
+25.57%
13.45%US$343.00US$184.78n/a22
Mar ’26US$247.31
US$298.64
+20.76%
13.64%US$343.00US$172.75n/a23
Feb ’26US$274.15
US$292.47
+6.68%
14.99%US$349.00US$169.00n/a22
Jan ’26US$257.23
US$293.24
+14.00%
15.22%US$349.00US$169.00n/a22
Dec ’25US$288.13
US$289.87
+0.60%
15.62%US$349.00US$169.00n/a22
Nov ’25US$270.39
US$280.82
+3.86%
15.50%US$325.00US$169.00n/a21
Oct ’25US$247.49
US$269.51
+8.90%
14.19%US$310.00US$166.00n/a21
Sep ’25US$245.21
US$275.51
+12.36%
11.69%US$310.00US$166.00n/a20
Aug ’25US$271.13
US$283.97
+4.73%
11.43%US$320.00US$164.00US$274.9422
Jul ’25US$243.72
US$289.56
+18.81%
11.10%US$322.00US$164.00US$264.6722
Jun ’25US$255.77
US$289.31
+13.11%
11.38%US$322.00US$164.00US$265.0722
May ’25US$259.73
US$284.49
+9.53%
11.58%US$322.00US$162.00US$263.6323
Apr ’25US$269.69
US$268.97
-0.27%
11.71%US$300.00US$162.00US$237.2722
Mar ’25US$267.43
US$268.19
+0.28%
11.59%US$300.00US$162.00US$247.3123
Feb ’25US$230.36
US$244.73
+6.24%
10.87%US$279.00US$154.00US$274.1522
Jan ’25US$227.01
US$239.33
+5.43%
10.27%US$279.00US$154.00US$257.2321
Dec ’24US$215.63
US$238.19
+10.46%
9.82%US$264.00US$154.00US$288.1321
Nov ’24US$203.80
US$238.88
+17.21%
9.84%US$264.00US$154.00US$270.3921
Oct ’24US$202.02
US$245.73
+21.63%
9.73%US$270.00US$154.00US$247.4921
Sep ’24US$222.92
US$244.27
+9.58%
10.06%US$270.00US$154.00US$245.2121
Aug ’24US$223.97
US$230.65
+2.98%
10.90%US$265.00US$146.00US$271.1320
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$300.00
Fair Value
6.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/06 13:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vulcan Materials Company wordt gevolgd door 47 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research