EssilorLuxottica Société anonyme

WBAG:EI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €105.9b

EssilorLuxottica Société anonyme Waardering

Is EI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EI ( €232.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €260.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EI?

Belangrijke metriek: Omdat EI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EI. Deze wordt berekend door EI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EI's PE Ratio?
PE-verhouding46.2x
Inkomsten€2.29b
Marktkapitalisatie€105.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
7741 HOYA
35.3x11.4%JP¥6.9t
ALC Alcon
36.2x9.9%CHF 37.8b
COLO B Coloplast
35.3x11.8%DKK 178.6b
COO Cooper Companies
47.1x19.3%US$18.5b
EI EssilorLuxottica Société anonyme
46.2x15.2%€105.9b

Price-To-Earnings versus peers: EI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EI 46.2xGemiddelde industrie 30.2xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.2 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 30.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€232.10
€222.60
-4.1%
10.8%€263.00€173.00n/a20
Dec ’25€227.70
€219.05
-3.8%
10.2%€263.00€173.00n/a20
Nov ’25€217.10
€218.75
+0.8%
10.3%€263.00€173.00n/a20
Oct ’25€214.10
€212.95
-0.5%
9.3%€250.00€173.00n/a19
Sep ’25€216.50
€210.55
-2.7%
7.9%€235.00€173.00n/a20
Aug ’25€212.00
€210.05
-0.9%
8.0%€235.00€173.00n/a20
Jul ’25€203.90
€209.90
+2.9%
8.8%€235.00€162.00n/a20
Jun ’25€207.70
€206.95
-0.4%
8.2%€229.00€162.00n/a19
May ’25€202.90
€205.89
+1.5%
8.2%€229.00€162.00n/a19
Apr ’25€210.70
€201.16
-4.5%
7.6%€228.00€162.00n/a19
Mar ’25€196.74
€197.84
+0.6%
7.4%€220.00€162.00n/a20
Feb ’25€182.34
€192.54
+5.6%
7.5%€215.00€162.00n/a22
Jan ’25€182.00
€193.26
+6.2%
8.0%€220.00€162.00n/a22
Dec ’24€175.70
€193.04
+9.9%
8.2%€220.00€162.00€227.7022
Nov ’24€169.86
€192.76
+13.5%
8.2%€220.00€162.00€217.1022
Oct ’24€164.92
€194.59
+18.0%
8.5%€220.00€155.00€214.1021
Sep ’24€174.36
€194.15
+11.4%
8.7%€220.00€155.00€216.5020
Aug ’24€182.32
€194.50
+6.7%
8.7%€220.00€155.00€212.0020
Jul ’24€169.94
€192.63
+13.4%
8.4%€220.00€155.00€203.9019
Jun ’24€170.52
€191.94
+12.6%
8.2%€215.00€155.00€207.7018
May ’24€180.22
€191.46
+6.2%
7.8%€215.00€155.00€202.9020
Apr ’24€165.10
€186.01
+12.7%
8.0%€210.00€155.00€210.7019
Mar ’24€175.70
€187.69
+6.8%
8.4%€210.00€155.00€196.7419
Feb ’24€168.35
€187.06
+11.1%
8.7%€210.00€155.00€182.3419
Jan ’24€170.00
€184.66
+8.6%
9.5%€210.00€150.00€182.0020
Dec ’23€176.80
€179.98
+1.8%
9.0%€205.00€150.00€175.7019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 07:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EssilorLuxottica Société anonyme wordt gevolgd door 57 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Armelle MoulinAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.