CVS Health Corporation

WBAG:CVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €69.9b

CVS Health Waardering

Is CVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVS ( €55.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €271.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CVS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.9x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
CI Cigna Group
25.3x19.7%US$93.9b
DVA DaVita
15.8x2.3%US$13.6b
LH Labcorp Holdings
40.3x19.8%US$18.1b
DGX Quest Diagnostics
19.9x10.4%US$16.7b
CVS CVS Health
10.6x9.1%€75.9b

Price-To-Earnings versus peers: CVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 18.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CVS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€58.43
€64.45
+10.3%
14.7%€85.61€54.31n/a25
Oct ’25€55.58
€60.07
+8.1%
14.0%€83.22€52.79n/a25
Sep ’25€51.52
€60.10
+16.6%
13.0%€83.10€52.72n/a25
Aug ’25€55.58
€62.66
+12.7%
13.1%€86.03€53.65n/a25
Jul ’25€55.17
€64.35
+16.6%
13.4%€86.61€54.95n/a26
Jun ’25€52.94
€63.62
+20.2%
13.5%€85.73€54.39n/a26
May ’25€63.21
€79.21
+25.3%
10.8%€94.47€56.12n/a26
Apr ’25€73.78
€81.91
+11.0%
7.5%€94.31€70.50n/a26
Mar ’25€68.20
€83.03
+21.7%
7.0%€95.30€71.24n/a25
Feb ’25€68.06
€83.22
+22.3%
7.4%€95.46€73.43n/a24
Jan ’25€71.42
€80.28
+12.4%
8.6%€94.43€69.01n/a24
Dec ’24€62.86
€80.74
+28.5%
9.2%€95.52€69.81n/a23
Nov ’24€64.16
€85.35
+33.0%
10.4%€104.09€71.92n/a23
Oct ’24€66.48
€86.55
+30.2%
10.3%€104.08€71.91€55.5824
Sep ’24€60.82
€85.69
+40.9%
9.8%€102.11€70.55€51.5224
Aug ’24€67.62
€85.86
+27.0%
12.2%€109.26€65.56€55.5823
Jul ’24€63.38
€91.39
+44.2%
16.6%€131.57€69.93€55.1724
Jun ’24€64.72
€93.41
+44.3%
16.6%€133.29€70.84€52.9423
May ’24€65.78
€99.52
+51.3%
13.3%€130.34€78.39€63.2122
Apr ’24€68.61
€103.83
+51.3%
10.0%€131.12€87.11€73.7821
Mar ’24€77.28
€107.57
+39.2%
9.4%€134.88€89.60€68.2021
Feb ’24€80.47
€108.31
+34.6%
6.5%€120.47€92.67€68.0623
Jan ’24€87.48
€112.17
+28.2%
4.9%€123.16€100.42€71.4223
Dec ’23€96.60
€114.03
+18.0%
4.9%€124.98€101.91€62.8623
Nov ’23€95.41
€122.05
+27.9%
5.8%€132.87€102.21€64.1623
Oct ’23€99.51
€123.01
+23.6%
4.4%€131.29€112.10€66.4823

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven