Coloplast A/S

WBAG:COLO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.2b

Coloplast Waardering

Is COLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COLO ( €107.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €198.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLO?

Belangrijke metriek: Omdat COLO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COLO. Deze wordt berekend door COLO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COLO's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenDKK 5.05b
MarktkapitalisatieDKK 180.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.8x
COO Cooper Companies
47x19.4%US$18.9b
ALC Alcon
36.5x9.9%CHF 37.9b
7741 HOYA
35.7x11.4%JP¥7.0t
ALGN Align Technology
36x17.5%US$17.1b
COLO Coloplast
35.7x11.8%€180.3b

Price-To-Earnings versus peers: COLO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COLO 35.7xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { COLO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€107.35
€124.13
+15.6%
9.5%€138.06€93.83n/a21
Dec ’25€118.45
€123.94
+4.6%
9.4%€138.06€93.82n/a21
Nov ’25€116.75
€122.49
+4.9%
11.0%€140.82€93.88n/a21
Oct ’25€117.55
€122.54
+4.2%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€123.40
€122.17
-1.0%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€119.75
€121.42
+1.4%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.80
€120.02
+7.4%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€110.60
€121.95
+10.3%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.10
€122.93
+8.7%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.85
€120.32
-2.9%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€122.65
€116.96
-4.6%
10.1%€134.16€93.91n/a19
Feb ’25€107.20
€110.46
+3.0%
9.8%€129.01€84.62n/a19
Jan ’25€104.15
€109.56
+5.2%
10.3%€129.07€84.66n/a18
Dec ’24€105.95
€109.69
+3.5%
10.1%€129.05€84.65€118.4518
Nov ’24€100.45
€113.71
+13.2%
9.2%€131.29€91.90€116.7518
Oct ’24€100.55
€116.05
+15.4%
9.9%€134.12€92.01€117.5517
Sep ’24€105.90
€121.79
+15.0%
10.1%€143.59€96.62€123.4015
Aug ’24€113.50
€124.66
+9.8%
9.9%€143.60€96.63€119.7516
Jul ’24€114.75
€122.90
+7.1%
11.0%€143.65€92.63€111.8016
Jun ’24€117.45
€122.95
+4.7%
11.0%€143.71€92.67€110.6016
May ’24€130.65
€122.53
-6.2%
10.0%€140.25€92.61€113.1016
Apr ’24€121.40
€121.15
-0.2%
9.8%€140.26€92.61€123.8516
Mar ’24€107.25
€121.26
+13.1%
10.2%€140.31€92.64€122.6515
Feb ’24€113.75
€121.99
+7.2%
9.7%€140.50€92.77€107.2015
Jan ’24€111.25
€123.56
+11.1%
7.7%€140.52€107.31€104.1515
Dec ’23€114.55
€126.00
+10.0%
11.4%€164.59€107.31€105.9514

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 11:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coloplast A/S wordt gevolgd door 49 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Morten LarsenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Robert BateBarclays