PepsiCo Waardering

Is PEPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PEPS ( €154.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €289.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEPS?

Belangrijke metriek: Omdat PEPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PEPS. Deze wordt berekend door PEPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PEPS's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
InkomstenUS$9.36b
MarktkapitalisatieUS$222.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PEPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
KO Coca-Cola
26.5x8.4%US$275.4b
MNST Monster Beverage
32.8x11.5%US$52.6b
KDP Keurig Dr Pepper
19.4x6.1%US$44.3b
9633 Nongfu Spring
26.4x10.3%HK$355.4b
PEPS PepsiCo
23.8x9.1%€222.3b

Price-To-Earnings versus peers: PEPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PEPS 23.8xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PEPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PEPS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€154.70
€172.62
+11.6%
5.6%€187.86€140.42n/a21
Nov ’25€153.02
€166.85
+9.0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Oct ’25€154.12
€165.14
+7.2%
5.3%€178.87€136.41n/a22
Sep ’25€155.54
€164.64
+5.9%
5.5%€180.58€136.34n/a22
Aug ’25€161.32
€167.47
+3.8%
5.6%€183.86€138.81n/a22
Jul ’25€152.52
€173.65
+13.9%
6.9%€196.62€141.38n/a23
Jun ’25€156.86
€172.57
+10.0%
6.7%€193.58€139.19n/a22
May ’25€163.88
€175.37
+7.0%
6.6%€196.73€141.46n/a23
Apr ’25€160.30
€172.46
+7.6%
6.6%€193.75€139.31n/a23
Mar ’25€153.00
€172.70
+12.9%
6.6%€194.06€139.54n/a23
Feb ’25€156.96
€172.76
+10.1%
7.7%€202.97€139.31n/a22
Jan ’25€153.04
€170.96
+11.7%
7.6%€200.42€137.56n/a22
Dec ’24€154.52
€176.19
+14.0%
7.5%€205.90€141.32n/a22
Nov ’24€156.02
€177.65
+13.9%
7.5%€208.38€143.03€153.0221
Oct ’24€159.90
€186.60
+16.7%
7.7%€208.16€147.61€154.1219
Sep ’24€163.04
€181.87
+11.6%
7.5%€201.65€142.99€155.5419
Aug ’24€170.10
€179.29
+5.4%
7.3%€198.31€140.62€161.3220
Jul ’24€169.16
€183.54
+8.5%
5.5%€202.42€161.94€152.5219
Jun ’24€169.10
€184.19
+8.9%
5.5%€203.63€162.91€156.8620
May ’24€170.50
€177.56
+4.1%
8.3%€199.58€127.92€163.8822
Apr ’24€167.26
€174.19
+4.1%
6.9%€191.22€131.52€160.3023
Mar ’24€158.84
€173.81
+9.4%
7.1%€191.70€131.85€153.0023
Feb ’24€156.00
€173.27
+11.1%
7.8%€194.59€130.65€156.9622
Jan ’24€170.80
€173.61
+1.6%
8.0%€197.78€132.79€153.0421
Dec ’23€176.08
€182.05
+3.4%
7.1%€200.74€141.52€154.5221
Nov ’23€183.22
€185.77
+1.4%
5.4%€202.92€166.39€156.0220

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven