Nongfu Spring Waardering

Is 9633 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9633 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9633 ( HK$32.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$44.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9633 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9633?

Belangrijke metriek: Omdat 9633 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9633. Deze wordt berekend door 9633's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9633's PE Ratio?
PE-verhouding	26.8x
Inkomsten	CN¥12.54b
Marktkapitalisatie	CN¥328.90b

9633 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.4x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9633's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9633 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.7x
2460 China Resources Beverage (Holdings)	21x	n/a	HK$29.9b
506 China Foods	8x	8.0%	HK$6.7b
291 China Resources Beer (Holdings)	15.7x	10.4%	HK$87.1b
1876 Budweiser Brewing Company APAC	17.9x	14.3%	HK$99.6b
9633 Nongfu Spring	26.8x	10.3%	HK$353.7b

Price-To-Earnings versus peers: 9633 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9633's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9633 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het Hong Kong Beverage -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9633's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9633 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.8x
Eerlijke PE Verhouding	19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9633 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9633 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$32.15	HK$33.71 +4.8%	20.6%	HK$49.32	HK$18.92	n/a	21
Nov ’25	HK$29.45	HK$34.21 +16.2%	20.6%	HK$50.07	HK$19.00	n/a	21
Oct ’25	HK$34.20	HK$34.91 +2.1%	22.8%	HK$55.56	HK$19.00	n/a	21
Sep ’25	HK$28.40	HK$37.59 +32.4%	25.9%	HK$60.24	HK$19.09	n/a	21
Aug ’25	HK$29.80	HK$43.53 +46.1%	17.2%	HK$58.92	HK$26.00	n/a	20
Jul ’25	HK$37.05	HK$49.02 +32.3%	11.3%	HK$58.86	HK$36.26	n/a	20
Jun ’25	HK$41.60	HK$49.15 +18.2%	11.3%	HK$59.06	HK$36.38	n/a	20
May ’25	HK$46.20	HK$49.09 +6.2%	11.4%	HK$58.67	HK$36.48	n/a	19
Apr ’25	HK$42.25	HK$48.75 +15.4%	11.4%	HK$58.73	HK$36.48	n/a	19
Mar ’25	HK$42.90	HK$49.45 +15.3%	12.2%	HK$59.01	HK$34.72	n/a	20
Feb ’25	HK$42.30	HK$49.49 +17.0%	12.3%	HK$59.38	HK$34.94	n/a	20
Jan ’25	HK$45.15	HK$51.04 +13.1%	13.0%	HK$59.70	HK$33.92	n/a	20
Dec ’24	HK$44.25	HK$50.78 +14.8%	12.7%	HK$58.31	HK$33.69	n/a	20
Nov ’24	HK$44.50	HK$49.84 +12.0%	12.5%	HK$57.19	HK$33.70	HK$29.45	20
Oct ’24	HK$45.00	HK$49.97 +11.0%	12.5%	HK$56.76	HK$33.54	HK$34.20	20
Sep ’24	HK$44.05	HK$49.99 +13.5%	12.8%	HK$57.20	HK$33.80	HK$28.40	19
Aug ’24	HK$45.30	HK$48.37 +6.8%	14.1%	HK$57.46	HK$30.82	HK$29.80	17
Jul ’24	HK$43.25	HK$47.64 +10.2%	13.4%	HK$57.23	HK$30.99	HK$37.05	17
Jun ’24	HK$41.60	HK$48.25 +16.0%	13.0%	HK$56.19	HK$31.01	HK$41.60	17
May ’24	HK$42.40	HK$49.31 +16.3%	13.4%	HK$57.57	HK$30.84	HK$46.20	17
Apr ’24	HK$45.15	HK$49.41 +9.4%	13.8%	HK$58.03	HK$31.08	HK$42.25	16
Mar ’24	HK$44.45	HK$49.97 +12.4%	15.3%	HK$58.98	HK$26.53	HK$42.90	18
Feb ’24	HK$44.45	HK$50.34 +13.2%	15.4%	HK$59.37	HK$26.71	HK$42.30	18
Jan ’24	HK$44.10	HK$48.60 +10.2%	15.7%	HK$57.17	HK$25.72	HK$45.15	18
Dec ’23	HK$45.05	HK$48.10 +6.8%	14.6%	HK$56.09	HK$25.69	HK$44.25	17
Nov ’23	HK$41.05	HK$48.10 +17.2%	14.5%	HK$55.88	HK$26.05	HK$44.50	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

-5.2%

-19.3%

WH Group

HK$88.4b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.25

1.5%

30.8%

China Modern Dairy Holdings

HK$6.6b

An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.

1117

HK$0.84

-5.6%

5.0%