Heineken Waardering
Is HEIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HEIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HEIA ( €71.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €255.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HEIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEIA?
Belangrijke metriek: Omdat HEIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HEIA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 38.1x |
| Inkomsten | €1.05b |
| Marktkapitalisatie | €40.13b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HEIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.4x | ||
ABEV3 Ambev | 14x | 8.4% | R$198.8b |
HEIO Heineken Holding | 32.4x | n/a | €17.4b |
2502 Asahi Group Holdings | 14.3x | 6.9% | JP¥2.5t |
ABI Anheuser-Busch InBev | 17x | 10.5% | €105.3b |
HEIA Heineken | 38.1x | 25.2% | €40.1b |
Price-To-Earnings versus peers: HEIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HEIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HEIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.1 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HEIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 38.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HEIA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €71.42 | €94.27 +32.0% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €75.60 | €94.27 +24.7% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €78.88 | €95.46 +21.0% | 13.5% | €129.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €81.72 | €97.31 +19.1% | 12.6% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €81.84 | €97.64 +19.3% | 13.3% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €90.94 | €100.26 +10.3% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €91.58 | €100.22 +9.4% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| May ’25 | €91.54 | €100.22 +9.5% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €89.84 | €98.55 +9.7% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €86.06 | €98.57 +14.5% | 13.5% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €93.68 | €102.25 +9.2% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €91.90 | €101.75 +10.7% | 12.3% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €83.42 | €102.41 +22.8% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €84.62 | €102.41 +21.0% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | €75.60 | 23 |
| Oct ’24 | €83.16 | €105.86 +27.3% | 13.7% | €135.00 | €69.54 | €78.88 | 24 |
| Sep ’24 | €91.44 | €107.86 +18.0% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | €81.72 | 25 |
| Aug ’24 | €88.42 | €108.30 +22.5% | 14.1% | €135.00 | €69.54 | €81.84 | 25 |
| Jul ’24 | €93.36 | €110.39 +18.2% | 15.8% | €145.00 | €69.54 | €90.94 | 22 |
| Jun ’24 | €94.82 | €111.52 +17.6% | 16.2% | €145.00 | €69.54 | €91.58 | 22 |
| May ’24 | €102.90 | €109.08 +6.0% | 16.5% | €145.00 | €69.54 | €91.54 | 22 |
| Apr ’24 | €97.84 | €106.09 +8.4% | 14.4% | €130.00 | €69.54 | €89.84 | 21 |
| Mar ’24 | €97.38 | €105.17 +8.0% | 14.1% | €130.00 | €69.54 | €86.06 | 23 |
| Feb ’24 | €91.44 | €103.04 +12.7% | 13.4% | €128.00 | €69.54 | €93.68 | 23 |
| Jan ’24 | €89.08 | €100.38 +12.7% | 13.4% | €120.00 | €69.54 | €91.90 | 23 |
| Dec ’23 | €90.90 | €99.82 +9.8% | 12.9% | €120.00 | €69.54 | €83.42 | 23 |
| Nov ’23 | €83.04 | €100.99 +21.6% | 13.0% | €120.00 | €69.54 | €84.62 | 24 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Altria Group
US$94.8b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
ALTR
US$53.22
7D
4.8%
1Y
42.7%
Keurig Dr Pepper
US$42.9b
Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.
KDP
US$29.67
7D
-4.5%
1Y
2.0%
Südzucker
€2.3b
Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.
SZU
€11.08
7D
-1.6%
1Y
-24.6%