Kinder Morgan Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KMI ( €26.7 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €19.5 )

Is KMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMI ( €26.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €19.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMI?

Belangrijke metriek: Omdat KMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMI. Deze wordt berekend door KMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMI's PE Ratio?
PE-verhouding	24.7x
Inkomsten	US$2.53b
Marktkapitalisatie	US$62.41b

KMI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.6x
PEG-verhouding	3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18x
OMV OMV	9.3x	16.8%	€12.3b
WMB Williams Companies	24.6x	3.3%	US$71.2b
OKE ONEOK	23.5x	12.0%	US$66.3b
ET Energy Transfer	14.5x	13.1%	US$65.7b
KMI Kinder Morgan	24.7x	8.1%	€62.4b

Price-To-Earnings versus peers: KMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.7x
Eerlijke PE Verhouding	11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€26.70	€24.72 -7.4%	11.3%	€31.50	€21.00	n/a	16
Nov ’25	€22.50	€22.72 +1.0%	8.1%	€26.66	€20.23	n/a	16
Oct ’25	€20.36	€20.24 -0.6%	5.8%	€22.45	€17.06	n/a	15
Sep ’25	€19.36	€19.99 +3.3%	5.7%	€21.50	€17.02	n/a	16
Aug ’25	€19.55	€20.33 +4.0%	5.6%	€22.17	€17.55	n/a	16
Jul ’25	€18.40	€19.56 +6.3%	6.3%	€22.35	€17.69	n/a	16
Jun ’25	€17.73	€18.97 +7.0%	5.8%	€20.27	€16.58	n/a	17
May ’25	€17.27	€19.00 +10.0%	5.3%	€20.52	€16.79	n/a	19
Apr ’25	€16.90	€18.76 +11.0%	7.0%	€21.22	€15.68	n/a	18
Mar ’25	€16.12	€18.97 +17.7%	7.3%	€21.28	€15.73	n/a	18
Feb ’25	€15.79	€18.98 +20.2%	6.9%	€21.24	€15.70	n/a	18
Jan ’25	€16.01	€18.91 +18.1%	6.8%	€21.30	€15.75	n/a	19
Dec ’24	€16.28	€18.59 +14.2%	7.6%	€21.09	€15.59	n/a	19
Nov ’24	€15.50	€19.11 +23.3%	7.3%	€20.84	€16.10	€22.50	19
Oct ’24	€15.79	€18.46 +16.9%	7.4%	€20.92	€15.91	€20.36	18
Sep ’24	€15.87	€18.46 +16.3%	7.4%	€20.92	€15.91	€19.36	18
Aug ’24	€15.89	€18.46 +16.2%	7.4%	€20.92	€15.91	€19.55	18
Jul ’24	€15.76	€18.45 +17.1%	7.3%	€21.02	€16.00	€18.40	19
Jun ’24	€15.09	€18.26 +21.1%	7.3%	€20.87	€15.88	€17.73	19
May ’24	€14.90	€18.26 +22.6%	7.3%	€20.87	€15.88	€17.27	19
Apr ’24	€16.05	€18.91 +17.8%	7.8%	€22.51	€16.41	€16.90	21
Mar ’24	€16.19	€18.91 +16.8%	7.8%	€22.51	€16.41	€16.12	21
Feb ’24	€16.89	€18.42 +9.0%	7.8%	€22.08	€16.10	€15.79	20
Jan ’24	€16.97	€18.72 +10.3%	8.3%	€22.78	€16.61	€16.01	20
Dec ’23	€18.27	€18.98 +3.9%	8.5%	€23.05	€16.81	€16.28	19
Nov ’23	€18.51	€19.89 +7.5%	8.6%	€24.09	€17.56	€15.50	19

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PetroChina

HK$1.5t

Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.

PECN

HK$0.67

-1.2%

14.5%

Halliburton

US$27.9b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.24

3.7%

-10.7%

OMV

€12.3b

Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.

OMV

€37.74

-1.8%

-4.1%