Diamondback Energy, Inc.

WBAG:FANG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €52.0b

Diamondback Energy Waardering

Is FANG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FANG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FANG ( €178.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €289.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FANG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FANG?

Belangrijke metriek: Omdat FANG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FANG. Deze wordt berekend door FANG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FANG's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUS$3.20b
MarktkapitalisatieUS$54.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FANG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FANG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
HES Hess
17.3x16.0%US$45.7b
CNQ Canadian Natural Resources
13.5x2.9%CA$102.8b
EOG EOG Resources
10.7x-2.7%US$76.7b
FANG Diamondback Energy
16.9x11.1%€54.1b

Price-To-Earnings versus peers: FANG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FANG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FANG 16.9xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FANG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FANG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FANG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FANG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FANG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€178.06
€205.38
+15.3%
8.4%€241.94€162.24n/a28
Nov ’25€162.84
€200.11
+22.9%
8.1%€236.21€163.03n/a29
Oct ’25€160.16
€196.87
+22.9%
11.6%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€174.96
€201.18
+15.0%
11.9%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€183.50
€206.30
+12.4%
12.5%€263.58€141.93n/a27
Jul ’25€188.28
€207.90
+10.4%
12.0%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€181.90
€204.75
+12.6%
12.1%€242.43€141.96n/a25
May ’25€190.54
€205.44
+7.8%
13.0%€245.98€144.04n/a26
Apr ’25€182.48
€186.89
+2.4%
10.2%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25€170.48
€178.60
+4.8%
10.5%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25€141.84
€164.45
+15.9%
10.9%€221.35€118.98n/a30
Jan ’25€140.26
€164.16
+17.0%
9.7%€203.69€133.08n/a30
Dec ’24€143.80
€170.54
+18.6%
11.2%€216.08€135.17n/a30
Nov ’24n/a
€171.70
0%
10.5%€212.42€136.89€162.8429
Oct ’24n/a
€166.94
0%
9.7%€211.32€138.03€160.1629
Sep ’24n/a
€160.99
0%
10.0%€206.08€129.96€174.9628
Aug ’24n/a
€151.24
0%
10.6%€188.47€112.90€183.5028
Jul ’24n/a
€154.18
0%
10.1%€189.69€113.63€188.2828
Jun ’24n/a
€158.42
0%
10.5%€192.94€115.58€181.9028
May ’24n/a
€157.22
0%
9.9%€187.85€114.35€190.5429
Apr ’24n/a
€158.59
0%
11.4%€198.97€115.53€182.4830
Mar ’24n/a
€164.95
0%
11.3%€200.71€118.18€170.4830
Feb ’24n/a
€160.61
0%
11.9%€194.80€105.59€141.8430
Jan ’24n/a
€169.28
0%
12.2%€216.80€109.34€140.2629
Dec ’23n/a
€174.11
0%
12.0%€220.75€111.34€143.8030
Nov ’23n/a
€175.73
0%
12.0%€232.85€126.55n/a31

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Repsol

€14.0b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.83

7D

1.3%

1Y

-15.4%

Halliburton

US$28.1b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.94

7D

8.9%

1Y

-11.8%

Técnicas Reunidas

€846.8m

An engineering and construction company, designs and manages industrial plant projects worldwide.

TRE

€10.80

7D

-1.7%

1Y

27.5%