Chipotle Mexican Grill, Inc.

WBAG:CHMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €75.7b

Chipotle Mexican Grill Waardering

Is CHMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.23
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CHMG ( €55.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHMG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHMG?

Belangrijke metriek: Omdat CHMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHMG. Deze wordt berekend door CHMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHMG's PE Ratio?
PE-verhouding51.1x
InkomstenUS$1.53b
MarktkapitalisatieUS$78.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.1x
CPG Compass Group
42x14.8%UK£47.5b
3690 Meituan
27.1x18.2%HK$959.6b
SBUX Starbucks
35.9x12.6%US$126.6b
YUM Yum! Brands
27.5x8.3%US$41.3b
CHMG Chipotle Mexican Grill
51.1x14.1%€78.3b

Price-To-Earnings versus peers: CHMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHMG 51.1xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies25PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.1 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CHMG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.07
€62.54
+13.6%
11.6%€72.50€40.60n/a31
Feb ’26€56.38
€63.56
+12.7%
11.7%€71.90€40.26n/a32
Jan ’26€57.67
€62.59
+8.5%
11.7%€71.37€39.97n/a32
Dec ’25€58.49
€61.56
+5.2%
11.2%€68.39€39.90n/a32
Nov ’25€53.65
€59.28
+10.5%
11.7%€66.20€38.61n/a30
Oct ’25€51.39
€55.46
+7.9%
11.9%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25€50.04
€56.43
+12.8%
11.8%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25€49.69
€58.59
+17.9%
11.8%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25€56.80
€61.51
+8.3%
11.7%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25€56.65
€59.69
+5.4%
10.4%€66.66€37.96n/a30
May ’25€59.23
€59.86
+1.1%
10.5%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25€54.29
€51.94
-4.3%
10.7%€61.18€36.15n/a30
Mar ’25€49.72
€50.36
+1.3%
9.2%€57.21€35.99n/a30
Feb ’25€44.65
€44.81
+0.4%
11.2%€55.34€33.20€56.3830
Jan ’25€41.16
€40.67
-1.2%
9.7%€48.17€32.72€57.6731
Dec ’24€40.69
€39.97
-1.8%
9.8%€47.26€33.10€58.4931
Nov ’24€37.47
€40.68
+8.6%
9.3%€48.64€34.07€53.6530
Oct ’24€34.85
€40.54
+16.3%
9.1%€48.22€32.27€51.3930
Sep ’24€35.97
€40.08
+11.4%
9.1%€47.71€31.93€50.0430
Aug ’24€35.94
€39.41
+9.6%
9.1%€46.80€30.96€49.6930
Jul ’24€38.95
€38.50
-1.2%
9.5%€43.15€28.46€56.8030
Jun ’24€38.57
€38.45
-0.3%
9.1%€43.68€28.81€56.6529
May ’24€36.55
€36.68
+0.4%
10.0%€41.73€28.12€59.2331
Apr ’24€31.28
€33.74
+7.8%
8.7%€38.74€28.81€54.2931
Mar ’24€27.87
€34.32
+23.1%
8.8%€39.51€29.38€49.7232
Feb ’24€29.85
€32.62
+9.3%
7.8%€36.88€26.74€44.6532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€61.65
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 08:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chipotle Mexican Grill, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research