Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

WBAG:AD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.6b

Koninklijke Ahold Delhaize Waardering

Is AD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AD ( €32.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AD?

Belangrijke metriek: Omdat AD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AD. Deze wordt berekend door AD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AD's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
Inkomsten€1.83b
Marktkapitalisatie€29.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
WN George Weston
24.5x1.0%CA$29.6b
TSCO Tesco
12.2x1.5%UK£23.2b
COL Coles Group
21.1x5.6%AU$23.8b
L Loblaw Companies
24.6x-0.9%CA$55.0b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.1x10.0%€29.6b

Price-To-Earnings versus peers: AD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AD 16.1xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies9PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.26
€32.64
+1.2%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Nov ’25€30.66
€31.64
+3.2%
7.0%€36.00€27.00n/a17
Oct ’25€31.23
€31.14
-0.3%
7.6%€35.00€26.00n/a17
Sep ’25€30.91
€30.70
-0.7%
9.0%€35.00€25.00n/a18
Aug ’25€29.90
€30.39
+1.6%
8.4%€34.00€25.00n/a18
Jul ’25€27.94
€30.15
+7.9%
8.0%€34.00€25.00n/a18
Jun ’25€28.50
€30.26
+6.2%
8.0%€34.00€25.00n/a18
May ’25€28.26
€30.07
+6.4%
9.5%€37.00€23.00n/a19
Apr ’25€27.80
€30.16
+8.5%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Mar ’25€27.62
€30.28
+9.6%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Feb ’25€26.08
€30.83
+18.2%
8.4%€37.00€27.00n/a19
Jan ’25€26.09
€31.46
+20.6%
8.1%€37.00€26.46n/a19
Dec ’24€26.54
€31.61
+19.1%
7.9%€37.00€26.46n/a19
Nov ’24€28.28
€32.75
+15.8%
6.7%€37.00€27.54€30.6618
Oct ’24€28.64
€32.95
+15.1%
6.2%€37.00€28.17€31.2319
Sep ’24€30.34
€33.02
+8.8%
4.4%€35.00€28.50€30.9119
Aug ’24€31.57
€33.01
+4.6%
5.1%€36.00€28.50€29.9018
Jul ’24€31.13
€33.17
+6.6%
5.3%€36.00€28.50€27.9418
Jun ’24€29.85
€33.19
+11.2%
5.3%€36.00€28.50€28.5018
May ’24€31.51
€32.60
+3.5%
8.5%€36.00€24.50€28.2617
Apr ’24€31.15
€32.19
+3.4%
8.2%€36.00€24.50€27.8016
Mar ’24€29.97
€32.21
+7.5%
8.0%€36.00€24.50€27.6217
Feb ’24€27.42
€31.71
+15.7%
7.8%€35.71€24.50€26.0818
Jan ’24€27.24
€31.55
+15.8%
8.4%€35.71€24.50€26.0920
Dec ’23€28.14
€31.17
+10.8%
8.6%€34.00€24.50€26.5419
Nov ’23€28.27
€31.15
+10.2%
8.7%€34.00€24.50€28.2819

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y