Seven & i Holdings Co., Ltd.

TSE:3382 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥5.8t

Seven & i Holdings Waardering

Is 3382 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3382 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3382 ( ¥2222.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥96.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3382 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3382?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3382 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.7x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3382's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3382 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
3038 Kobe Bussan
41.1x14.2%JP¥809.3b
8279 YaokoLtd
20.2x8.8%JP¥374.3b
8242 H2O Retailing
4.9x-21.6%JP¥210.1b
2659 SAN-ALTD
15.9x4.5%JP¥174.6b
3382 Seven & i Holdings
29.3x12.9%JP¥5.8t

Price-To-Earnings versus peers: 3382 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3382's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3382 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het JP Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3382's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3382 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3382 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3382 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,222.50
JP¥2,450.00
+10.2%
12.0%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a13
Nov ’25JP¥2,159.50
JP¥2,450.00
+13.5%
12.0%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a13
Oct ’25JP¥2,161.50
JP¥2,419.23
+11.9%
13.5%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a13
Sep ’25JP¥2,098.50
JP¥2,405.38
+14.6%
14.3%JP¥2,900.00JP¥1,910.00n/a13
Aug ’25JP¥1,812.00
JP¥2,394.67
+32.2%
11.4%JP¥2,900.00JP¥1,910.00n/a15
Jul ’25JP¥1,960.00
JP¥2,422.67
+23.6%
9.7%JP¥2,850.00JP¥2,040.00n/a15
Jun ’25JP¥2,028.00
JP¥2,402.86
+18.5%
8.5%JP¥2,800.00JP¥2,090.00n/a14
May ’25JP¥2,051.00
JP¥2,398.05
+16.9%
8.1%JP¥2,800.00JP¥2,090.00n/a14
Apr ’25JP¥2,143.50
JP¥2,344.98
+9.4%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,090.00n/a14
Mar ’25JP¥2,189.50
JP¥2,272.38
+3.8%
7.4%JP¥2,600.00JP¥1,970.00n/a14
Feb ’25JP¥1,957.67
JP¥2,262.56
+15.6%
8.1%JP¥2,600.00JP¥1,970.00n/a13
Jan ’25JP¥1,865.00
JP¥2,283.33
+22.4%
8.3%JP¥2,600.00JP¥1,990.00n/a13
Dec ’24JP¥1,929.00
JP¥2,291.54
+18.8%
8.5%JP¥2,600.00JP¥1,963.33n/a13
Nov ’24JP¥1,833.33
JP¥2,286.41
+24.7%
8.4%JP¥2,600.00JP¥1,963.33JP¥2,159.5013
Oct ’24JP¥1,951.67
JP¥2,292.50
+17.5%
7.5%JP¥2,600.00JP¥2,033.33JP¥2,161.5012
Sep ’24JP¥1,997.67
JP¥2,295.95
+14.9%
7.3%JP¥2,600.00JP¥2,066.67JP¥2,098.5014
Aug ’24JP¥1,981.33
JP¥2,313.59
+16.8%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,812.0013
Jul ’24JP¥2,068.33
JP¥2,336.67
+13.0%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,960.0013
Jun ’24JP¥1,982.67
JP¥2,293.08
+15.7%
8.1%JP¥2,533.33JP¥1,933.33JP¥2,028.0013
May ’24JP¥2,095.00
JP¥2,280.26
+8.8%
7.8%JP¥2,533.33JP¥1,933.33JP¥2,051.0013
Apr ’24JP¥1,991.67
JP¥2,270.51
+14.0%
8.5%JP¥2,533.33JP¥1,900.00JP¥2,143.5013
Mar ’24JP¥2,020.67
JP¥2,225.64
+10.1%
8.9%JP¥2,500.00JP¥1,900.00JP¥2,189.5013
Feb ’24JP¥2,030.00
JP¥2,215.38
+9.1%
8.5%JP¥2,500.00JP¥1,900.00JP¥1,957.6713
Jan ’24JP¥1,886.67
JP¥2,223.08
+17.8%
8.9%JP¥2,500.00JP¥1,866.67JP¥1,865.0013
Dec ’23JP¥1,850.33
JP¥2,191.67
+18.4%
9.0%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥1,929.0012
Nov ’23JP¥1,864.00
JP¥2,183.33
+17.1%
8.7%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥1,833.3312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y