H2O Retailing Corporation

TSE:8242 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥250.4b

H2O Retailing Waardering

Is 8242 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8242 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8242 ( ¥2046 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥12665.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8242 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8242?

Belangrijke metriek: Omdat 8242 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8242. Deze wordt berekend door 8242's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8242's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenJP¥42.68b
MarktkapitalisatieJP¥250.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8242's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8242 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
2659 SAN-ALTD
15.6x4.5%JP¥171.7b
8279 YaokoLtd
19.8x7.8%JP¥375.2b
8194 Life
9x5.2%JP¥156.3b
2791 DaikokutenbussanLtd
20.8xn/aJP¥141.5b
8242 H2O Retailing
5.9x-21.0%JP¥250.4b

Price-To-Earnings versus peers: 8242 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8242's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8242 5.9xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8242 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het JP Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8242's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8242 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8242 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8242 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,046.00
JP¥2,425.00
+18.5%
9.3%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Nov ’25JP¥2,029.50
JP¥2,425.00
+19.5%
9.3%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Oct ’25JP¥2,114.00
JP¥2,425.00
+14.7%
9.3%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Sep ’25JP¥2,144.00
JP¥2,500.00
+16.6%
12.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,410.00
JP¥2,450.00
+1.7%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥2,538.00
JP¥2,450.00
-3.5%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥2,489.00
JP¥1,975.00
-20.7%
6.3%JP¥2,100.00JP¥1,850.00n/a2
May ’25JP¥1,765.00
JP¥1,800.00
+2.0%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Apr ’25JP¥1,900.00
JP¥1,800.00
-5.3%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Mar ’25JP¥1,738.00
JP¥1,800.00
+3.6%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Feb ’25JP¥1,599.00
JP¥1,650.00
+3.2%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Jan ’25JP¥1,527.00
JP¥1,650.00
+8.1%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Dec ’24JP¥1,654.00
JP¥1,650.00
-0.2%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Nov ’24JP¥1,613.00
JP¥1,625.00
+0.7%
7.7%JP¥1,750.00JP¥1,500.00JP¥2,029.502
Oct ’24JP¥1,814.00
JP¥1,625.00
-10.4%
7.7%JP¥1,750.00JP¥1,500.00JP¥2,114.002
Sep ’24JP¥1,788.00
JP¥1,525.00
-14.7%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,144.002
Aug ’24JP¥1,558.00
JP¥1,525.00
-2.1%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,410.002
Jul ’24JP¥1,470.00
JP¥1,525.00
+3.7%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,538.002
Jun ’24JP¥1,448.00
JP¥1,475.00
+1.9%
1.7%JP¥1,500.00JP¥1,450.00JP¥2,489.002
May ’24JP¥1,629.00
JP¥1,400.00
-14.1%
3.6%JP¥1,450.00JP¥1,350.00JP¥1,765.002
Apr ’24JP¥1,489.00
JP¥1,400.00
-6.0%
3.6%JP¥1,450.00JP¥1,350.00JP¥1,900.002
Mar ’24JP¥1,387.00
JP¥1,325.00
-4.5%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,738.002
Feb ’24JP¥1,256.00
JP¥1,325.00
+5.5%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,599.002
Jan ’24JP¥1,290.00
JP¥1,325.00
+2.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,527.002
Dec ’23JP¥1,189.00
JP¥1,250.00
+5.1%
8.0%JP¥1,350.00JP¥1,150.00JP¥1,654.002
Nov ’23JP¥1,273.00
JP¥1,040.00
-18.3%
10.6%JP¥1,150.00JP¥930.00JP¥1,613.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y