RTX Corporation

WBAG:RTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €151.3b

RTX Waardering

Is RTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RTX ( €115.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €161.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTX?

Belangrijke metriek: Omdat RTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RTX. Deze wordt berekend door RTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTX's PE Ratio?
PE-verhouding34x
InkomstenUS$4.72b
MarktkapitalisatieUS$158.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
LMT Lockheed Martin
19.2x2.0%US$126.7b
GE General Electric
35.2x12.1%US$192.6b
AIR Airbus
33.8x21.8%€110.3b
FACC FACC
13.6x43.3%€284.8m
RTX RTX
34x15.4%€158.6b

Price-To-Earnings versus peers: RTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RTX 34.0xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het European Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RTX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€115.18
€127.93
+11.1%
7.6%€149.78€107.80n/a22
Nov ’25€110.32
€124.41
+12.8%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.44
€110.93
-1.3%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.42
€108.05
-2.1%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.86
€109.46
+1.5%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€93.18
€99.74
+7.0%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.10
€98.50
+0.4%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.26
€98.98
+3.9%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€90.48
€90.23
-0.3%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25€82.24
€89.78
+9.2%
8.2%€103.90€78.85n/a23
Feb ’25€84.46
€89.57
+6.0%
8.8%€103.41€73.86n/a23
Jan ’25€76.10
€82.88
+8.9%
12.4%€102.03€68.33n/a23
Dec ’24€75.58
€83.37
+10.3%
12.3%€103.29€69.17n/a23
Nov ’24€78.16
€85.77
+9.7%
12.0%€105.49€70.64€110.3223
Oct ’24€68.12
€87.23
+28.1%
12.6%€105.66€66.63€112.4424
Sep ’24€79.76
€93.39
+17.1%
6.1%€103.63€84.20€110.4223
Aug ’24€79.84
€92.20
+15.5%
6.5%€101.60€82.55€107.8621
Jul ’24€89.46
€100.32
+12.1%
5.8%€110.17€89.97€93.1822
Jun ’24€87.32
€102.45
+17.3%
5.9%€112.28€91.70€98.1022
May ’24€89.32
€99.67
+11.6%
5.6%€108.76€90.63€95.2620
Apr ’24€90.20
€100.64
+11.6%
5.3%€110.70€92.25€90.4820
Mar ’24€91.80
€102.90
+12.1%
5.3%€113.12€94.27€82.2420
Feb ’24€90.00
€101.41
+12.7%
5.3%€110.63€92.19€84.4619
Jan ’24€93.60
€99.96
+6.8%
9.3%€113.05€78.19€76.1020
Dec ’23€94.40
€101.45
+7.5%
9.6%€116.46€80.55€75.5819
Nov ’23€97.00
€105.11
+8.4%
10.1%€121.46€84.01€78.1618

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.40

7D

-1.6%

1Y

5.5%

SGL Carbon

€507.4m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.15

7D

-6.6%

1Y

-30.9%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.30

7D

3.4%

1Y

1.2%