Northrop Grumman Corporation

WBAG:NOCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €67.5b

Northrop Grumman Waardering

Is NOCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOCO ( €463.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €671.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOCO?

Belangrijke metriek: Omdat NOCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOCO. Deze wordt berekend door NOCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOCO's PE Ratio?
PE-verhouding30x
InkomstenUS$2.38b
MarktkapitalisatieUS$71.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
FACC FACC
13.3x43.3%€279.8m
GD General Dynamics
21.3x9.2%US$77.5b
TDG TransDigm Group
47.4x17.3%US$70.3b
BA. BAE Systems
21x7.7%UK£38.6b
NOCO Northrop Grumman
30x12.1%€71.3b

Price-To-Earnings versus peers: NOCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NOCO 30.0xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het European Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€463.30
€539.35
+16.4%
7.7%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€469.30
€516.89
+10.1%
8.3%€591.17€411.89n/a22
Oct ’25€495.50
€473.11
-4.5%
10.0%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€470.10
€476.41
+1.3%
9.4%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€450.50
€481.28
+6.8%
9.5%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€405.80
€466.74
+15.0%
10.5%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€414.30
€465.72
+12.4%
10.3%€541.65€366.66n/a21
May ’25€453.30
€466.44
+2.9%
10.3%€545.63€369.35n/a22
Apr ’25€443.70
€448.44
+1.1%
11.4%€567.52€355.28n/a22
Mar ’25€421.40
€448.68
+6.5%
11.6%€567.03€354.97n/a22
Feb ’25€409.50
€450.82
+10.1%
11.6%€567.83€355.47n/a22
Jan ’25€421.70
€455.83
+8.1%
11.1%€563.34€349.91n/a22
Dec ’24€440.80
€470.13
+6.7%
11.1%€575.03€357.17n/a21
Nov ’24€444.90
€475.01
+6.8%
11.1%€581.11€360.95€469.3021
Oct ’24€417.30
€470.86
+12.8%
11.5%€585.42€365.53€495.5020
Sep ’24€404.10
€456.40
+12.9%
11.4%€564.88€352.70€470.1019
Aug ’24€408.60
€454.13
+11.1%
11.3%€559.28€349.21€450.5019
Jul ’24€415.80
€461.65
+11.0%
13.3%€602.67€353.32€405.8019
Jun ’24€408.00
€470.07
+15.2%
13.4%€612.88€359.31€414.3019
May ’24€414.80
€464.59
+12.0%
13.0%€594.41€348.48€453.3019
Apr ’24€424.80
€474.68
+11.7%
13.4%€608.76€341.09€443.7019
Mar ’24€433.25
€475.68
+9.8%
13.8%€610.53€342.08€421.4018
Feb ’24€408.10
€470.17
+15.2%
14.0%€596.25€334.08€409.5018
Jan ’24€507.90
€526.97
+3.8%
12.5%€658.77€346.32€421.7019
Dec ’23€502.30
€530.73
+5.7%
12.8%€672.28€353.43€440.8018
Nov ’23€546.00
€544.17
-0.3%
13.1%€708.68€372.56€444.9018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.66

7D

1.8%

1Y

-2.3%

INDUS Holding

€553.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.45

7D

0.7%

1Y

3.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.8%

1Y

-28.5%