The Boeing Company

WBAG:BA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €101.5b

Boeing Waardering

Is BA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BA ( €137.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €293.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BA?

Belangrijke metriek: Omdat BA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BA. Deze wordt berekend door BA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BA's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$73.29b
MarktkapitalisatieUS$107.50b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
FACC FACC
0.3x6.1%€288.9m
AIR Airbus
1.6x10.2%€108.5b
GD General Dynamics
1.7x4.7%US$77.1b
SAF Safran
3.6x10.7%€91.6b
BA Boeing
1.5x13.3%€107.5b

Price-To-Sales versus peers: BA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BA 1.5xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het European Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€137.14
€172.24
+25.6%
17.2%€236.05€80.26n/a24
Nov ’25€141.90
€167.91
+18.3%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€139.34
€189.68
+36.1%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€155.80
€197.99
+27.1%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€166.68
€204.58
+22.7%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€172.84
€203.21
+17.6%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€160.62
€207.88
+29.4%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€161.86
€211.22
+30.5%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€178.14
€226.91
+27.4%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€185.48
€238.72
+28.7%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€191.24
€237.45
+24.2%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€234.30
€243.22
+3.8%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€215.25
€228.07
+6.0%
9.6%€275.85€174.71n/a29
Nov ’24€179.78
€227.43
+26.5%
9.9%€260.23€179.80€141.9027
Oct ’24€181.16
€241.94
+33.6%
10.8%€295.09€194.19€139.3423
Sep ’24€206.65
€237.06
+14.7%
10.1%€286.56€194.12€155.8022
Aug ’24€218.00
€230.96
+5.9%
10.6%€282.26€191.21€166.6821
Jul ’24€194.04
€216.77
+11.7%
9.8%€270.40€167.26€172.8424
Jun ’24€195.36
€220.31
+12.8%
9.3%€272.29€168.43€160.6222
May ’24€185.82
€211.34
+13.7%
11.5%€264.00€147.96€161.8621
Apr ’24€195.88
€210.43
+7.4%
10.2%€240.62€150.36€178.1420
Mar ’24€189.54
€212.69
+12.2%
10.2%€243.62€152.24€185.4821
Feb ’24€196.66
€207.80
+5.7%
12.3%€240.62€147.50€191.2420
Jan ’24€176.10
€192.10
+9.1%
14.3%€235.53€113.99€234.3020
Dec ’23€168.66
€186.24
+10.4%
15.7%€242.18€117.21€215.2520
Nov ’23€146.40
€191.55
+30.8%
17.3%€253.05€99.20€179.7821

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.10

7D

-0.8%

1Y

5.0%

SGL Carbon

€529.4m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.34

7D

-2.6%

1Y

-27.3%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.9%