Ferrari N.V.

WBAG:RACE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €73.8b

Ferrari Waardering

Is RACE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RACE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RACE ( €406.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €89.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RACE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RACE?

Belangrijke metriek: Omdat RACE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RACE. Deze wordt berekend door RACE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RACE's PE Ratio?
PE-verhouding51.6x
Inkomsten€1.43b
Marktkapitalisatie€73.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RACE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RACE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€56.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€51.0b
RACE Ferrari
51.6x9.4%€77.9b

Price-To-Earnings versus peers: RACE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RACE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RACE 51.6xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RACE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RACE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RACE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RACE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RACE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€406.50
€469.02
+15.4%
10.0%€531.61€353.96n/a14
Nov ’25€442.20
€463.09
+4.7%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€415.00
€435.70
+5.0%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€447.10
€419.13
-6.3%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€389.70
€408.91
+4.9%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€381.30
€406.68
+6.7%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€376.60
€401.93
+6.7%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.30
€397.22
+2.6%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€403.90
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€392.90
€363.92
-7.4%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€353.90
€345.13
-2.5%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€307.30
€339.77
+10.6%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€328.50
€332.64
+1.3%
12.8%€415.01€256.08n/a12
Nov ’24€286.70
€312.18
+8.9%
8.4%€347.05€257.86€442.2011
Oct ’24€280.50
€308.88
+10.1%
9.4%€347.05€257.86€415.0011
Sep ’24€285.90
€306.41
+7.2%
9.6%€347.05€257.86€447.1011
Aug ’24€289.50
€297.61
+2.8%
11.9%€349.83€252.70€389.7010
Jul ’24€299.10
€276.68
-7.5%
16.1%€344.89€190.60€381.3010
Jun ’24€271.10
€276.51
+2.0%
16.2%€344.89€190.60€376.6010
May ’24€252.40
€264.60
+4.8%
15.0%€325.93€185.46€387.3010
Apr ’24€249.20
€256.31
+2.9%
18.0%€325.93€178.75€403.9010
Mar ’24€246.40
€255.62
+3.7%
18.9%€327.13€174.37€392.9011
Feb ’24€230.20
€235.59
+2.3%
15.3%€286.89€174.37€353.9011
Jan ’24€201.90
€234.61
+16.2%
17.9%€292.01€172.60€307.3011
Dec ’23€216.10
€232.95
+7.8%
18.8%€292.01€172.60€328.5010
Nov ’23€198.85
€236.70
+19.0%
20.0%€307.14€166.72€286.7010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ElringKlinger

€257.6m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.07

7D

-0.5%

1Y

-31.5%

PIERER Mobility

€321.1m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€9.36

7D

-24.8%

1Y

-84.1%

Forvia

€1.7b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€8.10

7D

-8.3%

1Y

n/a