Talen Energy 가치 평가
TLN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TLN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TLN ( $207.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $541.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TLN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TLN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TLN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TLN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.1x |
| 수익 | US$619.00m |
| 시가총액 | US$10.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | -4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TLN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TLN은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TLN 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TLN 은 US Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 25 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TLN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.1x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLN 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$207.49 | US$237.22 +14.3% | 8.8% | US$269.00 | US$202.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$173.88 | US$219.40 +26.2% | 12.0% | US$268.00 | US$185.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$179.01 | US$214.56 +19.9% | 10.1% | US$264.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$149.61 | US$161.60 +8.0% | 10.0% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$121.10 | US$153.50 +26.8% | 9.6% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$116.00 | US$139.67 +20.4% | 5.4% | US$145.00 | US$129.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$115.15 | US$132.00 +14.6% | 7.3% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$94.80 | US$108.00 +13.9% | 8.4% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$75.60 | US$85.33 +12.9% | 8.9% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$67.00 | US$87.50 +30.6% | 9.7% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.87
7D
0.9%
1Y
26.6%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%