Talen Energy Corporation

NasdaqGS:TLN 주식 리포트

시가총액: US$20.0b

Talen Energy 가치 평가

TLN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TLN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$1.01k
Fair Value
56.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: TLN ( $438.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1007.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TLN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TLN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TLN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TLN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TLN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율107.1x
이익US$187.00m
시가총액US$20.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TLN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TLN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.5x
AES AES
11.3x13.47%US$10.4b
VST Vistra
31.2x17.34%US$68.4b
NI NiSource
23.3x7.74%US$20.6b
EIX Edison International
8.1x-1.05%US$21.3b
TLN Talen Energy
107.1x49.57%US$20.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TLN은 Price-To-Earnings 비율(107.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TLN의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TLN 107.1x업계 평균 16.2xNo. of Companies50PE01632486480+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TLN 은 US Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(107.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(45.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TLN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TLN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율107.1x
공정 PE 비율79.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(79.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(107.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TLN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$438.50
US$431.44
-1.61%
12.50%US$576.00US$307.00n/a15
Sep ’26US$378.92
US$398.66
+5.21%
9.17%US$436.00US$307.00n/a13
Aug ’26US$378.01
US$384.64
+1.75%
10.25%US$436.00US$307.00n/a11
Jul ’26US$279.99
US$301.83
+7.80%
14.71%US$366.00US$200.00n/a13
Jun ’26US$243.95
US$257.90
+5.72%
8.00%US$283.00US$200.00n/a13
May ’26US$223.34
US$255.67
+14.48%
7.79%US$287.00US$200.00n/a13
Apr ’26US$207.44
US$259.67
+25.18%
8.83%US$287.00US$200.00n/a13
Mar ’26US$207.95
US$269.68
+29.69%
6.19%US$295.00US$248.00n/a12
Feb ’26US$221.73
US$267.22
+20.52%
6.06%US$293.00US$248.00n/a10
Jan ’26US$201.47
US$251.29
+24.73%
4.41%US$269.00US$235.00n/a11
Dec ’25US$214.41
US$238.56
+11.26%
8.83%US$269.00US$202.00n/a9
Nov ’25US$173.88
US$219.40
+26.18%
12.03%US$268.00US$185.00n/a10
Oct ’25US$179.01
US$214.56
+19.86%
10.13%US$264.00US$185.00US$426.999
Sep ’25US$149.61
US$161.60
+8.01%
10.01%US$178.00US$140.00US$378.925
Aug ’25US$121.10
US$153.50
+26.75%
9.56%US$178.00US$140.00US$378.014
Jul ’25US$116.00
US$139.67
+20.40%
5.40%US$145.00US$129.00US$279.993
Jun ’25US$115.15
US$132.00
+14.63%
7.29%US$145.00US$122.00US$243.953
Apr ’25US$94.80
US$108.00
+13.92%
8.42%US$120.00US$98.00US$207.443
Mar ’25US$75.60
US$85.33
+12.87%
8.89%US$96.00US$79.00US$207.953
Feb ’25US$67.00
US$87.50
+30.60%
9.71%US$96.00US$79.00US$221.732
US$431.44
Fair Value
1.6% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 12:38
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Talen Energy Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas CampanellaBarclays
Ross FowlerBofA Global Research
Ross FowlerBofA Global Research