Talen Energy 가치 평가
TLN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TLN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TLN ( $248.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $501.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TLN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TLN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TLN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TLN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.9x |
| 수익 | US$569.00m |
| 시가총액 | US$11.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.2x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TLN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TLN은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TLN 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TLN 은 US Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 29.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TLN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.9x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLN 은 예상 19.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$248.56 | US$257.90 +3.76% | 8.00% | US$283.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$223.34 | US$255.67 +14.48% | 7.79% | US$287.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$207.44 | US$259.67 +25.18% | 8.83% | US$287.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$207.95 | US$269.68 +29.69% | 6.19% | US$295.00 | US$248.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$221.73 | US$267.22 +20.52% | 6.06% | US$293.00 | US$248.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$201.47 | US$251.29 +24.73% | 4.41% | US$269.00 | US$235.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$214.41 | US$238.56 +11.26% | 8.83% | US$269.00 | US$202.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$173.88 | US$219.40 +26.18% | 12.03% | US$268.00 | US$185.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$179.01 | US$214.56 +19.86% | 10.13% | US$264.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$149.61 | US$161.60 +8.01% | 10.01% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$121.10 | US$153.50 +26.75% | 9.56% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$116.00 | US$139.67 +20.40% | 5.40% | US$145.00 | US$129.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$115.15 | US$132.00 +14.63% | 7.29% | US$145.00 | US$122.00 | US$243.95 | 3 |
| Apr ’25 | US$94.80 | US$108.00 +13.92% | 8.42% | US$120.00 | US$98.00 | US$207.44 | 3 |
| Mar ’25 | US$75.60 | US$85.33 +12.87% | 8.89% | US$96.00 | US$79.00 | US$207.95 | 3 |
| Feb ’25 | US$67.00 | US$87.50 +30.60% | 9.71% | US$96.00 | US$79.00 | US$221.73 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 04:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Talen Energy Corporation 18 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Ross Fowler | BofA Global Research |