Brookfield Renewable 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BEPC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BEPC ( $32.68 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $152.3 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

BEPC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEPC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEPC ( $32.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $152.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEPC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BEPC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BEPC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BEPC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BEPC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BEPC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.6x
판매	US$4.75b
시가총액	US$12.25b

BEPC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.1x
기업 가치/EBITDA	11.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEPC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEPC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.1x
ORA Ormat Technologies	5.5x	8.8%	US$4.9b
CWEN.A Clearway Energy	2.4x	6.5%	US$5.8b
RNW ReNew Energy Global	2.2x	21.3%	US$2.2b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure	2.2x	5.1%	US$2.6b
BEPC Brookfield Renewable	2.6x	7.3%	US$17.2b

Price-To-Sales 대 피어: BEPC은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BEPC 의 PS 비율은 US Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
AZRE.F Azure Power Global	0.08x	n/a	US$19.25m
VVPR VivoPower International	0.4x	n/a	US$5.15m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BEPC 은 US Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEPC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BEPC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.6x
공정 PS 비율	4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BEPC 은 예상 2.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEPC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$32.68	US$29.11 -10.9%	3.7%	US$30.17	US$28.04	n/a	2
Nov ’25	US$29.98	US$29.71 -0.9%	5.0%	US$31.20	US$28.22	n/a	2
Oct ’25	US$32.73	US$29.71 -9.2%	5.0%	US$31.20	US$28.22	n/a	2
Aug ’25	US$27.76	US$30.92 +11.4%	3.1%	US$31.87	US$29.97	n/a	2
Jul ’25	US$27.74	US$30.92 +11.5%	3.1%	US$31.87	US$29.97	n/a	2
Jun ’25	US$31.54	US$26.17 -17.0%	21.8%	US$31.87	US$20.46	n/a	2
May ’25	US$25.71	US$30.11 +17.1%	5.9%	US$31.87	US$28.34	n/a	2
Apr ’25	US$24.55	US$30.43 +24.0%	4.7%	US$31.87	US$28.99	n/a	2
Mar ’25	US$24.39	US$30.43 +24.8%	4.7%	US$31.87	US$28.99	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Engie Brasil Energia

R$30.6b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.28

-4.2%

-28.8%

Kansai Electric Power Company

JP¥1.7t

Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.

KAEP.F

JP¥11.06

n/a

-14.7%

Kyushu Electric Power Company

JP¥658.7b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

n/a