SG HoldingsLtd 가치 평가

SGHH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGHH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGHH.F ( $9.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGHH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

SGHH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGHH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 SGHH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGHH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	29.2x
GXO GXO Logistics	47.8x	44.7%	US$5.0b
HUBG Hub Group	25.1x	15.1%	US$2.7b
CHRW C.H. Robinson Worldwide	35.5x	16.9%	US$12.3b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings	8.2x	5.0%	US$2.9b
SGHH.F SG HoldingsLtd	16.2x	7.4%	US$949.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SGHH.F은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SGHH.F 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGHH.F 은 Price-To-Earnings 16.2 US Logistics 업계 평균( 25.1 x).

SGHH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGHH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SGHH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGHH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$11.58 0%	16.8%	US$14.42	US$8.52	n/a	10
Dec ’25	n/a	US$11.62 0%	16.7%	US$14.42	US$8.52	n/a	10
Nov ’25	US$9.85	US$11.95 +21.3%	15.9%	US$14.71	US$8.69	n/a	10
Oct ’25	US$10.64	US$12.20 +14.7%	15.9%	US$15.32	US$9.06	n/a	9
Sep ’25	n/a	US$12.97 0%	18.1%	US$16.56	US$8.97	n/a	9
Aug ’25	US$9.69	US$12.26 +26.5%	18.1%	US$15.66	US$8.48	n/a	9
Jul ’25	US$9.11	US$12.27 +34.7%	18.2%	US$15.30	US$8.61	n/a	9
Jun ’25	n/a	US$12.76 0%	16.3%	US$15.85	US$8.56	n/a	9
May ’25	US$11.95	US$13.85 +15.9%	11.0%	US$15.85	US$11.41	n/a	9
Apr ’25	n/a	US$14.69 0%	9.0%	US$16.65	US$12.65	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$14.69 0%	9.0%	US$16.65	US$12.65	n/a	8
Feb ’25	US$12.22	US$15.51 +26.9%	9.3%	US$17.63	US$12.88	n/a	8
Jan ’25	n/a	US$15.80 0%	9.9%	US$17.70	US$12.78	n/a	9
Dec ’24	n/a	US$15.80 0%	9.9%	US$17.70	US$12.78	n/a	9
Nov ’24	US$14.35	US$15.70 +9.4%	9.5%	US$17.58	US$12.70	US$9.85	10
Oct ’24	n/a	US$15.91 0%	8.8%	US$17.58	US$13.70	US$10.64	10
Sep ’24	n/a	US$16.52 0%	10.0%	US$19.13	US$14.00	n/a	10
Aug ’24	US$15.61	US$17.28 +10.7%	9.6%	US$19.85	US$14.53	US$9.69	10
Jul ’24	n/a	US$16.61 0%	10.9%	US$19.39	US$12.81	US$9.11	10
Jun ’24	n/a	US$17.84 0%	12.5%	US$20.54	US$13.57	n/a	9
May ’24	n/a	US$18.02 0%	13.7%	US$22.02	US$13.58	US$11.95	9
Apr ’24	US$14.64	US$18.85 +28.7%	12.9%	US$22.59	US$14.68	n/a	9
Mar ’24	n/a	US$18.55 0%	12.3%	US$22.41	US$14.57	n/a	10
Feb ’24	n/a	US$19.35 0%	16.2%	US$26.95	US$15.01	US$12.22	10
Jan ’24	n/a	US$19.31 0%	14.6%	US$25.61	US$15.36	n/a	11
Dec ’23	n/a	US$19.71 0%	13.7%	US$25.35	US$15.21	n/a	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

SG Holdings Co.,Ltd. 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.