SG HoldingsLtd 가치 평가
SGHH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SGHH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SGHH.F ( $9.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SGHH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SGHH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SGHH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SGHH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 수익 | JP¥58.49b |
| 시가총액 | JP¥910.37b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SGHH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 35.9x | ||
GXO GXO Logistics | 68.8x | 44.9% | US$7.2b |
HUBG Hub Group | 30.1x | 15.2% | US$3.1b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 36.6x | 16.7% | US$12.7b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
SGHH.F SG HoldingsLtd | 15.6x | 7.5% | US$910.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: SGHH.F은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SGHH.F 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SGHH.F 은 Price-To-Earnings 15.6 US Logistics 업계 평균( 23.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SGHH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SGHH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$11.39 0% | 16.7% | US$14.15 | US$8.36 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$9.85 | US$11.95 +21.3% | 15.9% | US$14.71 | US$8.69 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$10.64 | US$12.20 +14.7% | 15.9% | US$15.32 | US$9.06 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$12.97 0% | 18.1% | US$16.56 | US$8.97 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$9.69 | US$12.26 +26.5% | 18.1% | US$15.66 | US$8.48 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$9.11 | US$12.27 +34.7% | 18.2% | US$15.30 | US$8.61 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$12.76 0% | 16.3% | US$15.85 | US$8.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$11.95 | US$13.85 +15.9% | 11.0% | US$15.85 | US$11.41 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$14.69 0% | 9.0% | US$16.65 | US$12.65 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$14.69 0% | 9.0% | US$16.65 | US$12.65 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$12.22 | US$15.51 +26.9% | 9.3% | US$17.63 | US$12.88 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$15.80 0% | 9.9% | US$17.70 | US$12.78 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$15.80 0% | 9.9% | US$17.70 | US$12.78 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.35 | US$15.70 +9.4% | 9.5% | US$17.58 | US$12.70 | US$9.85 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$15.91 0% | 8.8% | US$17.58 | US$13.70 | US$10.64 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | US$16.52 0% | 10.0% | US$19.13 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$15.61 | US$17.28 +10.7% | 9.6% | US$19.85 | US$14.53 | US$9.69 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | US$16.61 0% | 10.9% | US$19.39 | US$12.81 | US$9.11 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$17.84 0% | 12.5% | US$20.54 | US$13.57 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$18.02 0% | 13.7% | US$22.02 | US$13.58 | US$11.95 | 9 |
| Apr ’24 | US$14.64 | US$18.85 +28.7% | 12.9% | US$22.59 | US$14.68 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$18.55 0% | 12.3% | US$22.41 | US$14.57 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$19.35 0% | 16.2% | US$26.95 | US$15.01 | US$12.22 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$19.31 0% | 14.6% | US$25.61 | US$15.36 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | US$19.71 0% | 13.7% | US$25.35 | US$15.21 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$18.71 0% | 13.0% | US$23.74 | US$14.24 | US$14.35 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.