Ryanair Holdings plc

OTCPK:RYAO.F 주식 보고서

시가총액: US$21.5b

Ryanair Holdings 가치 평가

RYAO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RYAO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RYAO.F ( $12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RYAO.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

RYAO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RYAO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RYAO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RYAO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RYAO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익€1.53b
시가총액€20.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RYAO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RYAO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
UAL United Airlines Holdings
11.8x12.1%US$32.0b
DAL Delta Air Lines
8.5x3.9%US$39.1b
AAL American Airlines Group
41.2x39.8%US$11.1b
ALK Alaska Air Group
26.6x39.5%US$8.4b
RYAO.F Ryanair Holdings
13.5x10.9%US$20.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RYAO.F은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RYAO.F 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RYAO.F 13.5x업계 평균 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RYAO.F 은 US Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 11.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RYAO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RYAO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RYAO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RYAO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.00
US$21.89
+82.4%
14.7%US$27.20US$12.95n/a21
Dec ’25n/a
US$21.94
0%
14.7%US$27.97US$13.32n/a21
Nov ’25n/a
US$21.57
0%
16.5%US$28.38US$13.52n/a21
Oct ’25n/a
US$21.72
0%
17.8%US$29.06US$13.84n/a20
Sep ’25n/a
US$21.23
0%
18.0%US$29.07US$13.84n/a19
Aug ’25n/a
US$20.45
0%
18.7%US$28.38US$13.51n/a19
Jul ’25n/a
US$26.06
0%
11.6%US$32.14US$19.82n/a19
Jun ’25n/a
US$27.26
0%
8.7%US$32.55US$23.54n/a19
May ’25n/a
US$28.05
0%
9.1%US$32.01US$23.15n/a19
Apr ’25n/a
US$28.02
0%
9.5%US$32.57US$23.56n/a19
Mar ’25n/a
US$27.89
0%
9.3%US$32.55US$23.55n/a19
Feb ’25US$20.41
US$27.26
+33.5%
8.4%US$32.53US$23.53n/a19
Jan ’25n/a
US$26.38
0%
7.5%US$31.83US$23.82n/a18
Dec ’24n/a
US$25.72
0%
6.7%US$29.45US$22.78n/a19
Nov ’24n/a
US$24.39
0%
7.5%US$28.71US$21.15n/a19
Oct ’24n/a
US$24.32
0%
7.6%US$28.68US$21.12n/a19
Sep ’24n/a
US$25.62
0%
7.9%US$30.12US$22.19n/a19
Aug ’24n/a
US$25.62
0%
7.9%US$30.12US$22.19n/a19
Jul ’24n/a
US$24.25
0%
9.3%US$29.51US$19.56n/a19
Jun ’24n/a
US$23.74
0%
9.9%US$29.12US$19.31n/a18
May ’24n/a
US$21.94
0%
12.8%US$29.98US$18.77n/a17
Apr ’24n/a
US$20.82
0%
17.5%US$29.45US$10.85n/a17
Mar ’24n/a
US$20.73
0%
17.4%US$29.01US$10.69n/a18
Feb ’24n/a
US$20.79
0%
15.1%US$24.83US$10.99US$20.4117
Jan ’24n/a
US$18.19
0%
16.3%US$22.58US$10.60n/a16
Dec ’23n/a
US$16.90
0%
16.2%US$21.32US$10.01n/a16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 16:09
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ryanair Holdings plc 60 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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