Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

OTCPK:MSLO.F 주식 리포트

시가총액: US$12.1b

Mitsui O.S.K. Lines 가치 평가

MSLO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MSLO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: MSLO.F ( $32.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSLO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MSLO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MSLO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MSLO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MSLO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MSLO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율7.9x
이익JP¥236.05b
시가총액JP¥1.87t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MSLO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MSLO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.6x
KEX Kirby
19.8x11.30%US$7.0b
MATX Matson
12.2x-2.25%US$5.2b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
3.5x-110.60%US$3.5b
SBLK Star Bulk Carriers
46.7x65.96%US$2.9b
MSLO.F Mitsui O.S.K. Lines
7.9x-6.17%US$1.9t

Price-To-Earnings 대 피어: MSLO.F은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MSLO.F의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PSHG Performance Shipping
0.6x16.30%US$27.72m
EHLD Euroholdings
1.5xn/aUS$19.15m
NCT Intercont (Cayman)
1.9xn/aUS$5.99m
CISS C3is
0.09xn/aUS$991.18k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MSLO.F 7.9x업계 평균 7.8xNo. of Companies4PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSLO.F 은 US Shipping 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균(7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MSLO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSLO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSLO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MSLO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$38.24
0%
12.64%US$43.52US$24.87n/a11
Jun ’26n/a
US$38.58
0%
13.02%US$43.02US$24.98n/a10
May ’26n/a
US$38.07
0%
13.29%US$42.60US$24.74n/a10
Apr ’26n/a
US$37.86
0%
15.19%US$46.01US$24.01n/a9
Mar ’26US$36.65
US$37.95
+3.54%
15.05%US$46.30US$24.16n/a9
Feb ’27n/a
US$34.69
0%
13.88%US$43.92US$23.12n/a11
Feb ’27US$31.00
US$34.41
+11.00%
13.74%US$43.94US$23.13n/a11
Jan ’27n/a
US$33.86
0%
13.07%US$43.12US$23.72n/a11
Dec ’26n/a
US$34.19
0%
12.33%US$43.56US$24.98n/a11
Feb ’26n/a
US$36.24
0%
14.84%US$44.49US$23.21US$31.0010
Jan ’26US$35.00
US$37.43
+6.94%
15.92%US$48.28US$23.81n/a10
Dec ’25n/a
US$36.72
0%
16.24%US$48.05US$23.69n/a10
Nov ’25n/a
US$36.72
0%
16.24%US$48.05US$23.69n/a10
Nov ’26n/a
US$35.60
0%
12.65%US$44.76US$25.67n/a11
Oct ’26n/a
US$37.61
0%
12.94%US$47.69US$26.71n/a11
Sep ’26n/a
US$37.76
0%
13.05%US$47.65US$26.68n/a11
Aug ’26n/a
US$38.24
0%
12.92%US$47.48US$26.59n/a11
Oct ’25n/a
US$37.63
0%
17.45%US$51.25US$25.27n/a10
Sep ’25n/a
US$37.42
0%
18.22%US$50.48US$24.90n/a9
Aug ’25US$30.90
US$34.38
+11.25%
19.32%US$47.74US$22.32n/a9
Jul ’25n/a
US$33.05
0%
16.02%US$40.09US$22.55n/a8
Jun ’25n/a
US$33.37
0%
15.66%US$40.97US$26.25n/a8
May ’25US$30.30
US$30.11
-0.62%
29.39%US$41.33US$13.56n/a8
Apr ’25n/a
US$31.62
0%
28.92%US$42.93US$14.09n/a8
Mar ’25US$35.30
US$28.73
-18.60%
35.59%US$43.13US$13.94US$36.657
Feb ’25US$35.00
US$27.61
-21.10%
31.50%US$44.03US$14.23n/a8
US$32.18
Fair Value
1.3% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/22 03:25
종가2026/02/10 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research