Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

OTCPK:MSLO.F 주식 보고서

시가총액: US$12.7b

Mitsui O.S.K. Lines 가치 평가

MSLO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSLO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSLO.F ( $34.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSLO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSLO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSLO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSLO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSLO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSLO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익JP¥357.56b
시가총액JP¥1.97t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSLO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSLO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
KEX Kirby
24.1x17.0%US$7.4b
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
DAC Danaos
2.9x-3.9%US$1.6b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
MSLO.F Mitsui O.S.K. Lines
5.5x-19.1%US$2.0t

Price-To-Earnings 대 피어: MSLO.F은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSLO.F 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.50m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-16.9%US$42.04m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.43m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$23.00m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MSLO.F 5.5x업계 평균 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSLO.F 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 5.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSLO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSLO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSLO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSLO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.55
US$35.70
+3.3%
16.2%US$46.71US$23.03n/a10
Nov ’25n/a
US$36.72
0%
16.2%US$48.05US$23.69n/a10
Oct ’25n/a
US$37.63
0%
17.4%US$51.25US$25.27n/a10
Sep ’25n/a
US$37.42
0%
18.2%US$50.48US$24.90n/a9
Aug ’25US$30.90
US$37.01
+19.8%
19.3%US$51.40US$24.03n/a9
Jul ’25n/a
US$33.05
0%
16.0%US$40.09US$22.55n/a8
Jun ’25n/a
US$33.37
0%
15.7%US$40.97US$26.25n/a8
May ’25US$30.30
US$30.11
-0.6%
29.4%US$41.33US$13.56n/a8
Apr ’25n/a
US$31.62
0%
28.9%US$42.93US$14.09n/a8
Mar ’25US$35.30
US$28.73
-18.6%
35.6%US$43.13US$13.94n/a7
Feb ’25US$35.00
US$27.61
-21.1%
31.5%US$44.03US$14.23n/a8
Jan ’25n/a
US$26.54
0%
29.2%US$38.65US$14.24n/a8
Dec ’24n/a
US$26.54
0%
29.2%US$38.65US$14.24n/a8
Nov ’24n/a
US$25.37
0%
29.2%US$37.61US$13.85n/a9
Oct ’24US$29.63
US$24.86
-16.1%
29.7%US$38.19US$13.40n/a9
Sep ’24US$27.64
US$23.99
-13.2%
26.0%US$34.28US$13.71n/a9
Aug ’24n/a
US$23.82
0%
25.3%US$35.38US$14.15US$30.909
Jul ’24n/a
US$23.31
0%
25.4%US$34.52US$13.81n/a9
Jun ’24n/a
US$23.35
0%
27.7%US$35.88US$14.35n/a9
May ’24n/a
US$24.35
0%
28.9%US$37.66US$15.06US$30.309
Apr ’24n/a
US$24.35
0%
28.9%US$37.66US$15.06n/a9
Mar ’24n/a
US$23.31
0%
30.6%US$36.72US$14.69US$35.308
Feb ’24US$24.93
US$25.14
+0.8%
28.9%US$38.81US$15.52US$35.009
Jan ’24n/a
US$28.37
0%
32.6%US$44.71US$14.66n/a10
Dec ’23US$22.81
US$27.62
+21.1%
33.6%US$43.87US$14.38n/a10
Nov ’23US$19.91
US$27.01
+35.7%
30.4%US$41.24US$13.52n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y