Mitsui O.S.K. Lines 가치 평가
MSLO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MSLO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MSLO.F ( $32.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MSLO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MSLO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MSLO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MSLO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.1x |
| 수익 | JP¥357.56b |
| 시가총액 | JP¥1.81t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | -0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MSLO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MSLO.F은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MSLO.F 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MSLO.F 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 5.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 3.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MSLO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSLO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$32.50 | US$36.03 +10.9% | 14.8% | US$44.23 | US$23.08 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$35.00 | US$37.43 +6.9% | 15.9% | US$48.28 | US$23.81 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | US$36.93 0% | 16.2% | US$48.31 | US$23.83 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$36.72 0% | 16.2% | US$48.05 | US$23.69 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$37.29 0% | 17.4% | US$50.79 | US$25.05 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$37.42 0% | 18.2% | US$50.48 | US$24.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$30.90 | US$37.01 +19.8% | 19.3% | US$51.40 | US$24.03 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$33.05 0% | 16.0% | US$40.09 | US$22.55 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$33.37 0% | 15.7% | US$40.97 | US$26.25 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$30.30 | US$30.11 -0.6% | 29.4% | US$41.33 | US$13.56 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.62 0% | 28.9% | US$42.93 | US$14.09 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$35.30 | US$28.73 -18.6% | 35.6% | US$43.13 | US$13.94 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$35.00 | US$27.61 -21.1% | 31.5% | US$44.03 | US$14.23 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$26.54 0% | 29.2% | US$38.65 | US$14.24 | US$35.00 | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$26.54 0% | 29.2% | US$38.65 | US$14.24 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$25.37 0% | 29.2% | US$37.61 | US$13.85 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$29.63 | US$24.86 -16.1% | 29.7% | US$38.19 | US$13.40 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$27.64 | US$23.99 -13.2% | 26.0% | US$34.28 | US$13.71 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$23.82 0% | 25.3% | US$35.38 | US$14.15 | US$30.90 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$23.31 0% | 25.4% | US$34.52 | US$13.81 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$23.35 0% | 27.7% | US$35.88 | US$14.35 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$24.35 0% | 28.9% | US$37.66 | US$15.06 | US$30.30 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$24.35 0% | 28.9% | US$37.66 | US$15.06 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$23.31 0% | 30.6% | US$36.72 | US$14.69 | US$35.30 | 8 |
| Feb ’24 | US$24.93 | US$25.14 +0.8% | 28.9% | US$38.81 | US$15.52 | US$35.00 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | US$28.37 0% | 32.6% | US$44.71 | US$14.66 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/26 06:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/22 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 31 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Nathan Gee | BofA Global Research |
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |