Mainfreight Limited

OTCPK:MFGH.F 주식 리포트

시가총액: US$4.1b

Mainfreight 가치 평가

MFGH.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MFGH.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MFGH.F ( $40.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MFGH.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

MFGH.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MFGH.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MFGH.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MFGH.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MFGH.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.4x
이익NZ$253.17m
시가총액NZ$6.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MFGH.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MFGH.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.1x
HUBG Hub Group
25.6x13.23%US$2.7b
GXO GXO Logistics
69.2x62.37%US$6.2b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.3x10.40%US$16.8b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
32.4x9.55%US$19.4b
MFGH.F Mainfreight
27.4x11.33%US$6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MFGH.F은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MFGH.F의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MFGH.F 27.4x업계 평균 16.0xNo. of Companies32PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MFGH.F 은 US Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(16.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MFGH.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MFGH.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MFGH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MFGH.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$43.29
0%
2.02%US$44.35US$42.02n/a5
Dec ’26n/a
US$42.48
0%
2.02%US$43.52US$41.23n/a5
Nov ’26n/a
US$41.55
0%
4.02%US$43.41US$39.02n/a5
Oct ’26US$35.00
US$42.25
+20.71%
4.19%US$44.01US$39.56n/a5
Sep ’26n/a
US$42.87
0%
4.19%US$44.66US$40.15n/a5
Aug ’26n/a
US$43.14
0%
3.10%US$44.57US$41.24n/a5
Jul ’26n/a
US$47.65
0%
5.22%US$50.44US$43.26n/a5
Jun ’26n/a
US$46.71
0%
5.22%US$49.45US$42.41n/a5
May ’26US$35.00
US$46.30
+32.28%
5.67%US$49.23US$42.21n/a6
Apr ’26n/a
US$45.49
0%
4.04%US$47.18US$41.59n/a6
Mar ’26n/a
US$45.63
0%
1.36%US$46.64US$45.06n/a6
Feb ’26n/a
US$45.66
0%
1.36%US$46.67US$45.09n/a6
Jan ’26n/a
US$45.31
0%
1.36%US$46.31US$44.74n/a6
Dec ’25n/a
US$47.67
0%
1.37%US$48.79US$47.14n/a6
Nov ’25US$42.33
US$47.81
+12.95%
1.99%US$49.39US$46.53n/a6
Oct ’25n/a
US$49.54
0%
2.53%US$50.99US$47.42US$35.006
Sep ’25n/a
US$48.37
0%
2.77%US$49.83US$46.34n/a5
Aug ’25n/a
US$47.47
0%
2.98%US$48.76US$45.35n/a5
Jul ’25n/a
US$49.20
0%
2.07%US$50.61US$48.01n/a5
Jun ’25US$41.96
US$49.20
+17.27%
2.07%US$50.61US$48.01n/a5
May ’25US$41.57
US$47.27
+13.72%
2.08%US$48.95US$46.14US$35.005
Apr ’25n/a
US$47.77
0%
4.86%US$50.35US$43.50n/a5
Mar ’25n/a
US$45.44
0%
6.81%US$50.13US$41.19n/a5
Feb ’25US$43.84
US$45.24
+3.20%
5.50%US$48.13US$41.43n/a5
Jan ’25US$43.86
US$42.98
-2.00%
4.56%US$45.89US$40.00n/a5
Dec ’24n/a
US$42.98
0%
4.56%US$45.89US$40.00n/a5
US$44.06
Fair Value
7.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 11:53
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mainfreight Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Philip CampbellCitigroup Inc
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.