Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

OTCPK:HLAG.F 주식 보고서

시가총액: US$28.8b

Hapag-Lloyd 가치 평가

HLAG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLAG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLAG.F ( $155.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $124.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLAG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLAG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLAG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLAG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLAG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLAG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익€1.46b
시가총액€27.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLAG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLAG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.7x
MATX Matson
11.3x-24.7%US$4.6b
KEX Kirby
20x17.0%US$6.1b
SBLK Star Bulk Carriers
5.9x11.1%US$1.8b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.8x-91.2%US$2.6b
HLAG.F Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%US$27.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HLAG.F은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLAG.F 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TORO Toro
0.4xn/aUS$50.10m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$40.11m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.63m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.25m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HLAG.F 18.9x업계 평균 4.2xNo. of Companies4PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLAG.F 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLAG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLAG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLAG.F 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLAG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$155.37
US$129.90
-16.4%
25.0%US$187.81US$83.47n/a12
Dec ’25US$161.75
US$132.91
-17.8%
24.0%US$189.49US$89.48n/a12
Nov ’25US$169.62
US$134.04
-21.0%
23.4%US$194.70US$86.53n/a12
Oct ’25US$175.00
US$133.10
-23.9%
24.3%US$199.93US$88.86n/a12
Sep ’25US$157.85
US$135.52
-14.1%
23.1%US$201.32US$89.48n/a12
Aug ’25US$175.00
US$134.41
-23.2%
23.6%US$196.12US$98.06n/a11
Jul ’25US$179.61
US$131.89
-26.6%
24.1%US$192.72US$85.65n/a11
Jun ’25US$198.62
US$132.31
-33.4%
23.3%US$184.64US$86.89n/a11
May ’25US$190.00
US$110.82
-41.7%
21.5%US$160.82US$69.69n/a11
Apr ’25US$154.00
US$109.83
-28.7%
23.4%US$162.97US$70.62n/a12
Mar ’25US$149.54
US$110.75
-25.9%
23.3%US$160.63US$69.61n/a12
Feb ’25US$151.24
US$111.29
-26.4%
23.4%US$162.07US$70.23n/a12
Jan ’25US$156.84
US$107.99
-31.1%
22.7%US$141.92US$69.87n/a12
Dec ’24US$129.00
US$120.44
-6.6%
21.1%US$158.89US$71.23US$161.7511
Nov ’24US$144.29
US$145.41
+0.8%
35.1%US$255.92US$84.24US$169.6211
Oct ’24US$186.95
US$154.71
-17.2%
28.4%US$252.13US$82.99US$175.0011
Sep ’24US$197.48
US$166.44
-15.7%
29.7%US$261.84US$94.92US$157.859
Aug ’24US$224.13
US$165.68
-26.1%
30.8%US$264.11US$96.84US$175.009
Jul ’24US$206.88
US$175.03
-15.4%
28.4%US$261.72US$95.97US$179.6110
Jun ’24US$193.00
US$169.62
-12.1%
29.4%US$260.59US$96.63US$198.629
May ’24US$316.24
US$182.65
-42.2%
18.1%US$255.18US$138.22US$190.009
Apr ’24US$332.17
US$182.65
-45.0%
18.1%US$255.18US$138.22US$154.009
Mar ’24US$290.00
US$179.31
-38.2%
19.4%US$256.16US$138.76US$149.549
Feb ’24US$229.85
US$194.07
-15.6%
26.1%US$300.59US$139.56US$151.249
Jan ’24US$190.68
US$193.61
+1.5%
25.8%US$299.15US$138.89US$156.849
Dec ’23US$190.40
US$196.68
+3.3%
27.7%US$291.73US$135.44US$129.009

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 19:53
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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