COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

OTCPK:CICO.F 주식 리포트

시가총액: US$34.1b

COSCO SHIPPING Holdings 가치 평가

CICO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CICO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CICO.F ( $1.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CICO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CICO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CICO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CICO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CICO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CICO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.2x
이익CN¥25.05b
시가총액CN¥230.13b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CICO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CICO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.9x
KEX Kirby
19.8x11.45%US$7.1b
MATX Matson
14.3x3.65%US$6.2b
SBLK Star Bulk Carriers
22.5x30.67%US$3.3b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
31x-76.83%US$3.0b
CICO.F COSCO SHIPPING Holdings
8.2x-15.70%US$267.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CICO.F은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CICO.F의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PSHG Performance Shipping
0.6x-20.06%US$22.75m
CTRM Castor Maritime
0.2xn/aUS$18.94m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CICO.F 8.2x업계 평균 11.7xNo. of Companies4PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CICO.F 은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 US Shipping 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CICO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CICO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CICO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CICO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$1.96
0%
20.10%US$2.70US$1.40n/a10
Jul ’27US$1.80
US$1.95
+8.62%
20.10%US$2.69US$1.39n/a10
Jun ’27US$1.87
US$1.92
+2.74%
18.67%US$2.69US$1.32n/a12
May ’27US$1.70
US$1.92
+12.93%
18.68%US$2.68US$1.32n/a12
Apr ’27US$1.94
US$1.93
-0.60%
19.34%US$2.80US$1.35n/a12
Mar ’27US$1.81
US$1.80
-0.52%
23.18%US$2.88US$1.36n/a12
Feb ’27n/a
US$1.78
0%
22.86%US$2.84US$1.34n/a12
Jan ’27US$1.70
US$1.74
+2.13%
22.90%US$2.83US$1.34n/a12
Dec ’26US$1.80
US$1.73
-4.00%
23.00%US$2.83US$1.22n/a12
Nov ’26US$1.75
US$1.68
-4.05%
24.84%US$2.83US$1.22n/a11
Oct ’26US$1.60
US$1.70
+6.44%
24.74%US$2.83US$1.22n/a12
Sep ’26US$1.80
US$1.70
-5.50%
24.64%US$2.82US$1.24n/a12
Aug ’26US$1.90
US$1.66
-12.55%
18.83%US$2.43US$1.24n/a12
Jul ’26US$1.72
US$1.70
-1.28%
18.45%US$2.43US$1.24US$1.8012
Jun ’26US$1.82
US$1.71
-5.97%
18.97%US$2.42US$1.23US$1.8711
May ’26US$1.69
US$1.53
-9.50%
16.94%US$1.89US$1.09US$1.7011
Apr ’26US$1.60
US$1.60
-0.13%
15.97%US$1.89US$1.09US$1.9411
Mar ’26US$1.53
US$1.67
+9.19%
20.43%US$2.45US$1.10US$1.8111
Feb ’26US$1.51
US$1.65
+9.47%
18.56%US$2.33US$1.09n/a12
Jan ’26US$1.64
US$1.65
+0.44%
17.51%US$2.26US$1.09US$1.7012
Dec ’25US$1.44
US$1.61
+11.47%
20.29%US$2.27US$1.06US$1.8012
Nov ’25US$1.60
US$1.62
+1.03%
21.03%US$2.31US$1.08US$1.7512
Oct ’25US$1.68
US$1.61
-3.75%
21.34%US$2.31US$1.12US$1.6012
Sep ’25US$1.20
US$1.58
+30.77%
23.49%US$2.31US$1.05US$1.8012
Aug ’25US$1.53
US$1.66
+8.41%
29.63%US$2.53US$1.02US$1.9012
US$1.93
Fair Value
2.8% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/03 09:12
종가2026/07/21 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan WindhamBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Winnie GuoCCB International Securities Limited