A.P. Møller - Mærsk A/S

OTCPK:AMKB.F 주식 리포트

시가총액: US$36.4b

A.P. Møller - Mærsk 가치 평가

AMKB.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMKB.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AMKB.F ( $2581.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $774.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMKB.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMKB.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMKB.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AMKB.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMKB.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AMKB.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.6x
이익US$2.73b
시가총액US$36.45b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AMKB.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMKB.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.2x
KEX Kirby
19.1x11.30%US$6.7b
MATX Matson
10.7x-3.01%US$4.7b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
7.3x-105.64%US$3.5b
SBLK Star Bulk Carriers
31.5x36.28%US$2.6b
AMKB.F A.P. Møller - Mærsk
13.6x-39.28%US$234.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AMKB.F은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AMKB.F의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PSHG Performance Shipping
0.6x16.65%US$29.22m
EHLD Euroholdings
1.4xn/aUS$20.22m
NCT Intercont (Cayman)
1.4xn/aUS$4.76m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AMKB.F 13.6x업계 평균 9.0xNo. of Companies3PE0816243240+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMKB.F 은 US Shipping 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균(9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AMKB.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMKB.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율6.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMKB.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(6.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMKB.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2,581.15
US$2,009.90
-22.13%
21.21%US$2,763.08US$1,265.54n/a18
Mar ’27US$2,460.00
US$1,931.99
-21.46%
19.57%US$2,763.08US$1,265.54n/a18
Feb ’27US$2,380.00
US$1,867.55
-21.53%
18.14%US$2,734.94US$1,242.92n/a18
Jan ’27US$2,368.25
US$1,861.14
-21.41%
16.12%US$2,472.54US$1,256.97n/a16
Dec ’26US$1,970.27
US$1,847.12
-6.25%
15.08%US$2,472.54US$1,245.10n/a17
Nov ’26US$2,067.04
US$1,835.12
-11.22%
15.32%US$2,491.28US$1,398.17n/a17
Oct ’26n/a
US$1,845.94
0%
15.47%US$2,494.03US$1,398.17n/a17
Sep ’26US$2,047.65
US$1,842.90
-10.00%
15.51%US$2,494.03US$1,322.80n/a17
Aug ’26US$1,980.00
US$1,709.93
-13.64%
15.72%US$2,150.49US$1,176.83n/a17
Jul ’26US$1,816.23
US$1,676.77
-7.68%
16.37%US$2,150.49US$1,176.83n/a18
Jun ’26US$1,871.90
US$1,626.39
-13.12%
17.14%US$2,115.66US$1,176.83n/a18
May ’26US$1,780.00
US$1,557.37
-12.51%
15.15%US$2,102.51US$1,162.81n/a18
Apr ’26US$1,743.00
US$1,575.76
-9.59%
14.26%US$2,102.51US$1,149.08n/a18
Mar ’26US$1,752.69
US$1,537.70
-12.27%
13.06%US$1,939.61US$1,170.69US$2,460.0017
Feb ’26US$1,485.59
US$1,593.36
+7.25%
15.96%US$2,114.09US$1,179.50US$2,380.0017
Jan ’26US$1,655.80
US$1,688.60
+1.98%
17.39%US$2,188.28US$1,193.44US$2,368.2518
Dec ’25US$1,636.08
US$1,745.04
+6.66%
19.01%US$2,256.36US$1,272.90US$1,970.2718
Nov ’25US$1,600.00
US$1,745.19
+9.07%
18.57%US$2,256.36US$1,272.90US$2,067.0418
Oct ’25US$1,600.00
US$1,793.63
+12.10%
20.05%US$2,285.41US$1,266.94n/a17
Sep ’25US$1,521.92
US$1,844.03
+21.16%
17.30%US$2,285.41US$1,361.64US$2,047.6517
Aug ’25US$1,600.75
US$1,856.85
+16.00%
20.34%US$2,470.65US$1,312.97US$1,980.0018
Jul ’25US$1,835.00
US$1,754.40
-4.39%
22.31%US$2,470.65US$1,177.44US$1,816.2318
Jun ’25US$1,808.00
US$1,689.43
-6.56%
21.45%US$2,429.21US$1,177.44US$1,871.9018
May ’25US$1,450.00
US$1,615.11
+11.39%
22.20%US$2,541.08US$1,182.63US$1,780.0017
Apr ’25US$1,349.65
US$1,745.81
+29.35%
24.60%US$2,541.08US$1,187.42US$1,743.0018
Mar ’25US$1,400.00
US$1,786.58
+27.61%
24.25%US$2,541.08US$1,187.42US$1,752.6918
US$2.04k
Fair Value
26.4% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/10 20:03
종가2026/03/10 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

A.P. Møller - Mærsk A/S는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Marco LimiteBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg