A.P. Møller - Mærsk A/S

OTCPK:AMKB.F 주식 보고서

시가총액: US$26.0b

A.P. Møller - Mærsk 가치 평가

AMKB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMKB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMKB.F ( $1680 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1259.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMKB.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMKB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMKB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMKB.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMKB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMKB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.4x
수익US$3.59b
시가총액US$26.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMKB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMKB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
MATX Matson
11x-24.7%US$4.6b
KEX Kirby
19.9x17.0%US$6.1b
GOGL Golden Ocean Group
7.3x14.4%US$1.8b
SBLK Star Bulk Carriers
5.8x11.1%US$1.8b
AMKB.F A.P. Møller - Mærsk
7.4x-80.4%US$186.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AMKB.F은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMKB.F 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TORO Toro
0.4xn/aUS$49.23m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$39.31m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$28.12m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AMKB.F 7.4x업계 평균 4.1xNo. of Companies5PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMKB.F 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMKB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMKB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMKB.F 7.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMKB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1,680.00
US$1,715.44
+2.1%
17.9%US$2,188.93US$1,193.44n/a19
Dec ’25US$1,636.08
US$1,745.33
+6.7%
19.0%US$2,256.36US$1,273.75n/a18
Nov ’25US$1,600.00
US$1,745.48
+9.1%
18.6%US$2,256.36US$1,273.75n/a18
Oct ’25US$1,600.00
US$1,793.63
+12.1%
20.1%US$2,285.41US$1,266.94n/a17
Sep ’25US$1,521.92
US$1,844.03
+21.2%
17.3%US$2,285.41US$1,361.64n/a17
Aug ’25US$1,600.75
US$1,856.85
+16.0%
20.3%US$2,470.65US$1,312.97n/a18
Jul ’25US$1,835.00
US$1,754.40
-4.4%
22.3%US$2,470.65US$1,177.44n/a18
Jun ’25US$1,808.00
US$1,689.43
-6.6%
21.5%US$2,429.21US$1,177.44n/a18
May ’25US$1,450.00
US$1,615.11
+11.4%
22.2%US$2,541.08US$1,182.63n/a17
Apr ’25US$1,349.65
US$1,745.81
+29.4%
24.6%US$2,541.08US$1,187.42n/a18
Mar ’25US$1,400.00
US$1,786.58
+27.6%
24.2%US$2,541.08US$1,187.42n/a18
Feb ’25US$1,739.00
US$1,911.24
+9.9%
23.8%US$2,532.36US$1,194.40n/a17
Jan ’25US$1,800.00
US$1,781.84
-1.0%
30.3%US$2,933.92US$1,194.40n/a17
Dec ’24US$1,622.00
US$1,790.64
+10.4%
29.6%US$2,933.92US$1,217.88US$1,636.0817
Nov ’24US$1,676.69
US$1,888.56
+12.6%
26.4%US$2,893.84US$1,317.32US$1,600.0017
Oct ’24US$1,800.00
US$1,965.34
+9.2%
26.0%US$2,957.50US$1,335.72US$1,600.0016
Sep ’24US$1,819.00
US$2,050.49
+12.7%
25.6%US$2,957.50US$1,396.01US$1,521.9216
Aug ’24US$2,107.99
US$2,114.65
+0.3%
24.9%US$3,022.33US$1,396.76US$1,600.7516
Jul ’24US$1,795.60
US$2,091.28
+16.5%
28.9%US$3,463.31US$1,324.67US$1,835.0016
Jun ’24US$1,680.00
US$2,102.66
+25.2%
29.9%US$3,502.92US$1,324.67US$1,808.0015
May ’24US$1,820.33
US$2,174.62
+19.5%
29.4%US$3,109.53US$1,268.78US$1,450.0016
Apr ’24US$1,811.69
US$2,299.52
+26.9%
33.4%US$3,472.85US$1,268.78US$1,349.6515
Mar ’24US$2,424.50
US$2,459.92
+1.5%
33.4%US$4,109.83US$1,491.98US$1,400.0015
Feb ’24US$2,249.88
US$2,730.81
+21.4%
33.9%US$4,109.83US$1,491.98US$1,739.0015
Jan ’24US$2,295.00
US$2,707.21
+18.0%
33.5%US$3,951.83US$1,491.98US$1,800.0016
Dec ’23US$2,140.00
US$2,636.30
+23.2%
33.0%US$3,949.97US$1,432.28US$1,622.0016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 00:44
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

A.P. Møller - Mærsk A/S 47 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue