Full Truck Alliance Co. Ltd.

NYSE:YMM 주식 보고서

시가총액: US$9.6b

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Full Truck Alliance 가치 평가

YMM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YMM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YMM ( $8.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YMM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YMM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

YMM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.3x
기업 가치/EBITDA34.2x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YMM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YMM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
130.2x41.6%US$8.7b
SAIA Saia
30.3x13.1%US$11.5b
R Ryder System
12.7x11.0%US$6.3b
UHAL U-Haul Holding
26.9xn/aUS$14.3b
YMM Full Truck Alliance
25.9x29.9%US$9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: YMM은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YMM 의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YMM 은 Price-To-Earnings 25.8 US Transportation 업계 평균( 26.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YMM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YMM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.9x
공정 PE 비율23.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YMM 23.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YMM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.20
US$11.52
+25.2%
19.2%US$15.59US$7.04n/a12
Sep ’25US$7.25
US$11.49
+58.4%
19.2%US$15.53US$7.01n/a12
Aug ’25US$7.24
US$11.75
+62.2%
15.3%US$15.23US$8.98n/a12
Jul ’25US$7.85
US$11.75
+49.7%
15.3%US$15.25US$8.99n/a12
Jun ’25US$8.84
US$11.77
+33.1%
15.3%US$15.27US$9.00n/a12
May ’25US$8.52
US$10.13
+18.8%
22.9%US$15.67US$5.95n/a11
Apr ’25US$7.49
US$10.14
+35.4%
22.9%US$15.70US$5.97n/a11
Mar ’25US$6.66
US$10.71
+60.8%
16.2%US$15.26US$7.97n/a11
Feb ’25US$6.44
US$10.79
+67.6%
16.2%US$15.38US$8.03n/a11
Jan ’25US$7.01
US$10.83
+54.5%
16.2%US$15.39US$8.04n/a11
Dec ’24US$7.38
US$10.84
+46.9%
16.9%US$15.08US$8.04n/a9
Nov ’24US$6.52
US$10.75
+64.8%
17.1%US$14.96US$7.96n/a9
Oct ’24US$7.04
US$10.75
+52.7%
17.1%US$14.96US$7.96n/a9
Sep ’24US$7.18
US$11.13
+55.0%
18.5%US$15.01US$7.99US$7.2510
Aug ’24US$7.20
US$10.93
+51.9%
17.8%US$14.85US$7.85US$7.2410
Jul ’24US$6.22
US$11.09
+78.3%
17.5%US$14.78US$7.81US$7.859
Jun ’24US$6.23
US$11.09
+78.0%
17.9%US$15.08US$7.97US$8.849
May ’24US$6.50
US$11.85
+82.3%
15.7%US$15.11US$8.11US$8.528
Apr ’24US$7.61
US$11.85
+55.7%
15.7%US$15.11US$8.11US$7.498
Mar ’24US$7.75
US$12.13
+56.5%
21.8%US$18.16US$8.00US$6.668
Feb ’24US$8.10
US$12.82
+58.3%
17.6%US$18.15US$11.16US$6.447
Jan ’24US$8.00
US$12.49
+56.1%
17.2%US$17.63US$11.00US$7.017
Dec ’23US$8.50
US$12.27
+44.4%
22.0%US$18.74US$10.40US$7.387
Nov ’23US$4.91
US$12.77
+160.1%
19.5%US$18.02US$10.30US$6.526
Oct ’23US$6.55
US$13.01
+98.6%
19.8%US$18.41US$10.30US$7.046
Sep ’23US$7.31
US$13.66
+86.9%
18.4%US$18.56US$11.89US$7.185

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

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