Full Truck Alliance Co. Ltd.

NYSE:YMM 주식 보고서

시가총액: US$11.5b

Full Truck Alliance 가치 평가

YMM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YMM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YMM ( $10.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YMM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YMM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YMM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YMM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YMM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YMM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27x
수익CN¥3.10b
시가총액CN¥83.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YMM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YMM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.4x
SAIA Saia
33.6x14.0%US$12.6b
UHAL U-Haul Holding
28.4xn/aUS$12.7b
XPO XPO
41.6x18.4%US$15.4b
R Ryder System
14.2x12.7%US$6.7b
YMM Full Truck Alliance
27x27.0%US$11.5b

Price-To-Earnings 대 피어: YMM은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YMM 의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
YMM 27.0x업계 평균 28.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YMM 은 Price-To-Earnings 27 US Transportation 업계 평균( 28.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YMM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YMM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YMM 27 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YMM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.97
US$12.49
+13.9%
19.1%US$15.87US$6.99n/a12
Dec ’25US$10.01
US$12.26
+22.5%
18.5%US$15.90US$7.00n/a12
Nov ’25US$8.94
US$11.63
+30.0%
19.2%US$15.74US$7.12n/a12
Oct ’25US$9.30
US$11.64
+25.1%
19.2%US$15.76US$7.13n/a12
Sep ’25US$7.25
US$11.49
+58.5%
19.2%US$15.53US$7.02n/a12
Aug ’25US$7.24
US$11.75
+62.2%
15.3%US$15.23US$8.98n/a12
Jul ’25US$7.85
US$11.75
+49.7%
15.3%US$15.25US$8.99n/a12
Jun ’25US$8.84
US$11.77
+33.1%
15.3%US$15.27US$9.00n/a12
May ’25US$8.52
US$10.13
+18.8%
22.9%US$15.67US$5.95n/a11
Apr ’25US$7.49
US$10.14
+35.4%
22.9%US$15.70US$5.97n/a11
Mar ’25US$6.66
US$10.71
+60.8%
16.2%US$15.26US$7.97n/a11
Feb ’25US$6.44
US$10.79
+67.6%
16.2%US$15.38US$8.03n/a11
Jan ’25US$7.01
US$10.83
+54.5%
16.2%US$15.39US$8.04n/a11
Dec ’24US$7.38
US$10.84
+46.9%
16.9%US$15.08US$8.04US$10.019
Nov ’24US$6.52
US$10.75
+64.8%
17.1%US$14.96US$7.96US$8.949
Oct ’24US$7.04
US$10.75
+52.7%
17.1%US$14.96US$7.96US$9.309
Sep ’24US$7.18
US$11.13
+55.0%
18.5%US$15.01US$7.99US$7.2510
Aug ’24US$7.20
US$10.93
+51.9%
17.8%US$14.85US$7.85US$7.2410
Jul ’24US$6.22
US$11.09
+78.3%
17.5%US$14.78US$7.81US$7.859
Jun ’24US$6.23
US$11.09
+78.0%
17.9%US$15.08US$7.97US$8.849
May ’24US$6.50
US$11.85
+82.3%
15.7%US$15.11US$8.11US$8.528
Apr ’24US$7.61
US$11.85
+55.7%
15.7%US$15.11US$8.11US$7.498
Mar ’24US$7.75
US$12.13
+56.5%
21.8%US$18.16US$8.00US$6.668
Feb ’24US$8.10
US$12.82
+58.3%
17.6%US$18.15US$11.16US$6.447
Jan ’24US$8.00
US$12.49
+56.1%
17.2%US$17.63US$11.00US$7.017
Dec ’23US$8.50
US$12.27
+44.4%
22.0%US$18.74US$10.40US$7.387

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 21:22
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Full Truck Alliance Co. Ltd. 19 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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