Knight-Swift Transportation Holdings 가치 평가
KNX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KNX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KNX ( $51.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $131.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KNX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KNX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KNX 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KNX 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | US$7.48b |
| 시가총액 | US$8.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 5x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KNX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KNX은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KNX 의 PS 비율은 US Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KNX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KNX 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$51.95 | US$57.75 +11.2% | 10.3% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$59.36 | US$56.96 -4.0% | 11.0% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$52.93 | US$56.33 +6.4% | 9.9% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$52.74 | US$57.12 +8.3% | 10.3% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$52.38 | US$56.91 +8.6% | 10.9% | US$72.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$52.47 | US$56.26 +7.2% | 11.3% | US$72.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.16 | US$55.60 +10.8% | 12.0% | US$72.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$48.25 | US$56.28 +16.6% | 11.5% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$46.90 | US$56.83 +21.2% | 12.2% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$54.78 | US$63.12 +15.2% | 7.6% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$55.20 | US$63.89 +15.7% | 7.3% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$57.86 | US$64.16 +10.9% | 7.5% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$57.65 | US$60.53 +5.0% | 9.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$56.00 | US$60.53 +8.1% | 9.9% | US$75.00 | US$48.00 | US$59.36 | 19 |
| Nov ’24 | US$48.48 | US$59.95 +23.7% | 9.6% | US$75.00 | US$48.00 | US$52.93 | 19 |
| Oct ’24 | US$50.15 | US$61.37 +22.4% | 9.4% | US$72.00 | US$51.00 | US$52.74 | 19 |
| Sep ’24 | US$55.24 | US$61.62 +11.5% | 9.1% | US$72.00 | US$51.00 | US$52.38 | 21 |
| Aug ’24 | US$59.73 | US$61.62 +3.2% | 9.1% | US$72.00 | US$51.00 | US$52.47 | 21 |
| Jul ’24 | US$55.56 | US$63.90 +15.0% | 10.8% | US$80.00 | US$50.00 | US$50.16 | 21 |
| Jun ’24 | US$55.77 | US$64.29 +15.3% | 10.2% | US$80.00 | US$50.00 | US$48.25 | 21 |
| May ’24 | US$57.30 | US$64.20 +12.0% | 10.4% | US$80.00 | US$50.00 | US$46.90 | 20 |
| Apr ’24 | US$56.58 | US$65.26 +15.3% | 13.6% | US$88.00 | US$48.00 | US$54.78 | 19 |
| Mar ’24 | US$56.59 | US$65.60 +15.9% | 13.4% | US$88.00 | US$48.00 | US$55.20 | 20 |
| Feb ’24 | US$61.04 | US$64.70 +6.0% | 13.2% | US$88.00 | US$48.00 | US$57.86 | 20 |
| Jan ’24 | US$52.41 | US$59.70 +13.9% | 13.9% | US$85.00 | US$46.00 | US$57.65 | 20 |
| Dec ’23 | US$56.35 | US$59.80 +6.1% | 13.8% | US$85.00 | US$46.00 | US$56.00 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 06:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Garrett Holland | Baird |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Eric Morgan | Barclays |