Saia, Inc.

NasdaqGS:SAIA 주식 보고서

시가총액: US$12.6b

Saia 가치 평가

SAIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAIA ( $473.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $385.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.5x
수익US$375.19m
시가총액US$12.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
UHAL U-Haul Holding
28.9xn/aUS$12.9b
XPO XPO
42.5x18.4%US$15.7b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
30.2x16.2%US$17.2b
YMM Full Truck Alliance
27.9x27.0%US$11.8b
SAIA Saia
33.5x14.0%US$12.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SAIA은 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAIA 의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SAIA 33.5x업계 평균 28.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAIA 은 US Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 28.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.5x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAIA 33.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$473.40
US$531.51
+12.3%
16.8%US$644.00US$268.00n/a20
Dec ’25US$569.08
US$510.16
-10.4%
17.6%US$651.00US$268.00n/a20
Nov ’25US$480.69
US$486.51
+1.2%
14.4%US$565.00US$268.00n/a20
Oct ’25US$433.68
US$466.22
+7.5%
15.1%US$585.00US$270.00n/a19
Sep ’25US$375.83
US$462.91
+23.2%
14.8%US$550.00US$270.00n/a19
Aug ’25US$395.01
US$462.96
+17.2%
14.8%US$550.00US$270.00n/a19
Jul ’25US$471.47
US$512.63
+8.7%
16.7%US$610.00US$270.00n/a19
Jun ’25US$409.48
US$518.06
+26.5%
17.2%US$610.00US$270.00n/a18
May ’25US$396.00
US$535.21
+35.2%
19.7%US$793.00US$270.00n/a19
Apr ’25US$585.77
US$558.73
-4.6%
21.0%US$793.00US$272.00n/a19
Mar ’25US$579.56
US$541.36
-6.6%
20.0%US$793.00US$272.00n/a19
Feb ’25US$467.45
US$456.44
-2.4%
16.3%US$600.00US$272.00n/a20
Jan ’25US$438.22
US$434.47
-0.9%
16.0%US$600.00US$270.00n/a19
Dec ’24US$416.67
US$432.04
+3.7%
16.4%US$600.00US$265.00US$569.0820
Nov ’24US$379.93
US$431.84
+13.7%
16.8%US$600.00US$265.00US$480.6919
Oct ’24US$398.65
US$431.94
+8.4%
21.0%US$600.00US$250.00US$433.6816
Sep ’24US$438.58
US$429.59
-2.1%
20.5%US$600.00US$250.00US$375.8317
Aug ’24US$425.50
US$434.33
+2.1%
20.4%US$600.00US$250.00US$395.0118
Jul ’24US$342.41
US$323.82
-5.4%
14.4%US$390.00US$230.00US$471.4717
Jun ’24US$290.95
US$310.13
+6.6%
12.7%US$390.00US$235.00US$409.4815
May ’24US$290.82
US$310.53
+6.8%
12.7%US$390.00US$235.00US$396.0015
Apr ’24US$272.08
US$298.93
+9.9%
13.4%US$352.00US$210.00US$585.7715
Mar ’24US$272.42
US$298.27
+9.5%
14.2%US$365.00US$210.00US$579.5615
Feb ’24US$295.64
US$241.87
-18.2%
11.4%US$296.00US$188.00US$467.4515
Jan ’24US$209.68
US$235.29
+12.2%
11.0%US$296.00US$185.00US$438.2214
Dec ’23US$237.76
US$236.43
-0.6%
11.6%US$296.00US$185.00US$416.6714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saia, Inc. 37 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mauro SuarezAlliance Global Partners
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays