Himalaya Shipping Ltd.

NYSE:HSHP 주식 보고서

시가총액: US$220.8m

Himalaya Shipping 가치 평가

HSHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.89
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: HSHP ( $4.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSHP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSHP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSHP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익US$24.63m
시가총액US$220.82m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSHP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
ESEA Euroseas
2.2x-6.2%US$248.5m
DSX Diana Shipping
33.5x47.5%US$221.5m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
3x-16.3%US$141.0m
PANL Pangaea Logistics Solutions
11.8x29.7%US$254.7m
HSHP Himalaya Shipping
9x33.7%US$2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HSHP은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSHP 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TORO Toro
0.4xn/aUS$53.67m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$41.49m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$26.28m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HSHP 9.0x업계 평균 4.0xNo. of Companies5PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSHP 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSHP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSHP 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.93
US$9.83
+99.3%
20.3%US$11.35US$5.89n/a5
Jan ’26US$4.86
US$9.88
+103.2%
20.4%US$11.35US$5.89n/a5
Dec ’25US$6.21
US$9.51
+53.1%
22.1%US$10.89US$5.89n/a4
Nov ’25US$6.63
US$9.71
+46.5%
22.2%US$11.32US$6.07n/a4
Oct ’25US$8.56
US$9.78
+14.2%
20.9%US$11.32US$6.34n/a4
Sep ’25US$7.69
US$9.77
+27.1%
19.8%US$11.46US$6.34n/a6
Aug ’25US$7.78
US$10.24
+31.7%
14.6%US$12.05US$7.93n/a6
Jul ’25US$9.08
US$10.33
+13.7%
14.1%US$12.16US$7.87n/a6
Jun ’25US$9.53
US$9.66
+1.3%
18.3%US$12.41US$7.59n/a5
May ’25US$8.17
US$8.77
+7.3%
11.0%US$10.46US$7.59n/a5
Apr ’25US$7.65
US$8.04
+5.1%
17.2%US$9.60US$5.81n/a4
Mar ’25US$8.04
US$8.02
-0.3%
16.9%US$9.51US$5.81n/a4
Feb ’25US$6.51
US$7.71
+18.5%
14.5%US$8.70US$5.84n/a4
Jan ’25US$6.76
US$6.85
+1.3%
12.4%US$7.94US$5.59US$4.864
Dec ’24US$6.09
US$5.98
-1.8%
24.1%US$7.22US$3.54US$6.214
Nov ’24US$4.56
US$6.75
+48.1%
7.5%US$7.44US$6.26US$6.633
Oct ’24US$4.83
US$6.85
+41.8%
6.2%US$7.44US$6.55US$8.563
Sep ’24US$4.99
US$7.38
+47.9%
10.0%US$8.12US$6.64US$7.692
Aug ’24US$5.86
US$7.20
+22.9%
7.8%US$7.76US$6.64US$7.782
Jul ’24US$5.56
US$7.20
+29.5%
7.8%US$7.76US$6.64US$9.082
Jun ’24US$5.14
US$7.18
+39.6%
8.2%US$7.76US$6.59US$9.532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.59
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 05:40
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Himalaya Shipping Ltd. 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Øystein VaagenFearnley Securities