이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!
Safe Bulkers 가치 평가
SB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SB ( $5.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| SB 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$550.94m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.8x | ||
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
GNK Genco Shipping & Trading | 53.9x | 32.9% | US$819.2m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 9.5x | 23.0% | US$334.9m |
DSX Diana Shipping | 29.3x | 40.2% | US$301.0m |
SB Safe Bulkers | 6.3x | 10.2% | US$550.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: SB은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SB 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.3x |
| 공정 PE 비율 | 10.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SB 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.16 | US$6.10 +18.2% | 6.6% | US$6.50 | US$5.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.11 | US$6.13 +20.0% | 5.4% | US$6.50 | US$5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.94 | US$6.13 +24.2% | 5.4% | US$6.50 | US$5.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.90 | US$5.06 -14.2% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.67 | US$5.06 -10.7% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.05 | US$5.06 +0.2% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.91 | US$4.79 -2.5% | 25.8% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.71 | US$4.79 +1.6% | 25.8% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.97 | US$4.06 +2.3% | 18.7% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.93 | US$4.06 +3.4% | 18.7% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$3.98 | US$3.89 -2.3% | 17.8% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$3.14 | US$3.82 +21.5% | 19.0% | US$4.60 | US$2.85 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$3.24 | US$3.82 +17.8% | 19.0% | US$4.60 | US$2.85 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$3.20 | US$4.42 +38.0% | 33.5% | US$6.40 | US$2.85 | US$5.11 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.26 | US$4.42 +35.5% | 33.5% | US$6.40 | US$2.85 | US$4.94 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.26 | US$4.48 +37.5% | 35.0% | US$6.60 | US$2.85 | US$5.90 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.23 | US$4.48 +38.8% | 35.0% | US$6.60 | US$2.85 | US$5.67 | 3 |
| May ’24 | US$3.67 | US$4.15 +13.1% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$5.05 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.69 | US$4.15 +12.5% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$4.91 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.81 | US$4.15 +8.9% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$4.71 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.36 | US$4.15 +23.5% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$3.97 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.91 | US$4.86 +67.1% | 40.0% | US$7.00 | US$2.85 | US$3.93 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.76 | US$5.11 +85.2% | 34.1% | US$7.00 | US$2.85 | US$3.98 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.62 | US$5.20 +98.5% | 28.5% | US$7.00 | US$3.50 | US$3.14 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.47 | US$5.25 +112.6% | 29.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$3.24 | 4 |
| Sep ’23 | US$3.19 | US$5.50 +72.4% | 24.9% | US$7.00 | US$3.50 | US$3.20 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.