Safe Bulkers, Inc.

NYSE:SB 주식 보고서

시가총액: US$388.7m

Safe Bulkers 가치 평가

SB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SB ( $3.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4x
수익US$97.63m
시가총액US$388.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
GNK Genco Shipping & Trading
8.7x-0.4%US$601.2m
DSX Diana Shipping
33.8x47.5%US$223.9m
PANL Pangaea Logistics Solutions
10.6x29.7%US$235.0m
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%US$693.2m
SB Safe Bulkers
4x7.5%US$388.7m

Price-To-Earnings 대 피어: SB은 Price-To-Earnings 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SB 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TORO Toro
0.4xn/aUS$50.10m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$40.11m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.63m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.25m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SB 4.0x업계 평균 4.2xNo. of Companies4PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SB 은 Price-To-Earnings 4 US Shipping 업계 평균( 4.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SB 은 예상 4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.64
US$5.40
+48.4%
11.1%US$6.00US$4.80n/a2
Dec ’25US$3.87
US$5.40
+39.5%
11.1%US$6.00US$4.80n/a2
Nov ’25US$4.19
US$5.60
+33.7%
7.1%US$6.00US$5.20n/a2
Oct ’25US$5.09
US$6.10
+19.8%
6.6%US$6.50US$5.70n/a2
Sep ’25US$5.11
US$6.13
+20.0%
5.4%US$6.50US$5.70n/a3
Aug ’25US$4.94
US$6.13
+24.2%
5.4%US$6.50US$5.70n/a3
Jul ’25US$5.90
US$5.06
-14.2%
25.4%US$6.00US$2.85n/a4
Jun ’25US$5.67
US$5.06
-10.7%
25.4%US$6.00US$2.85n/a4
May ’25US$5.05
US$5.06
+0.2%
25.4%US$6.00US$2.85n/a4
Apr ’25US$4.91
US$4.79
-2.5%
25.8%US$6.00US$2.85n/a4
Mar ’25US$4.71
US$4.79
+1.6%
25.8%US$6.00US$2.85n/a4
Feb ’25US$3.97
US$4.06
+2.3%
18.7%US$4.80US$2.85n/a4
Jan ’25US$3.93
US$4.06
+3.4%
18.7%US$4.80US$2.85n/a4
Dec ’24US$3.98
US$3.89
-2.3%
17.8%US$4.80US$2.85US$3.874
Nov ’24US$3.14
US$3.82
+21.5%
19.0%US$4.60US$2.85US$4.193
Oct ’24US$3.24
US$3.82
+17.8%
19.0%US$4.60US$2.85US$5.093
Sep ’24US$3.20
US$4.42
+38.0%
33.5%US$6.40US$2.85US$5.113
Aug ’24US$3.26
US$4.42
+35.5%
33.5%US$6.40US$2.85US$4.943
Jul ’24US$3.26
US$4.48
+37.5%
35.0%US$6.60US$2.85US$5.903
Jun ’24US$3.23
US$4.48
+38.8%
35.0%US$6.60US$2.85US$5.673
May ’24US$3.67
US$4.15
+13.1%
41.8%US$6.60US$2.85US$5.053
Apr ’24US$3.69
US$4.15
+12.5%
41.8%US$6.60US$2.85US$4.913
Mar ’24US$3.81
US$4.15
+8.9%
41.8%US$6.60US$2.85US$4.713
Feb ’24US$3.36
US$4.15
+23.5%
41.8%US$6.60US$2.85US$3.973
Jan ’24US$2.91
US$4.86
+67.1%
40.0%US$7.00US$2.85US$3.934
Dec ’23US$2.76
US$5.11
+85.2%
34.1%US$7.00US$2.85US$3.984

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 10:29
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Safe Bulkers, Inc. 17 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kenneth HoexterBofA Global Research
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Natasha BoydenCantor Fitzgerald & Co.