Euroseas 가치 평가
ESEA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ESEA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ESEA ( $60.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $272.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ESEA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ESEA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ESEA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ESEA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.5x |
| 이익 | US$120.86m |
| 시가총액 | US$426.56m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 3.7x |
| PEG 비율 | -1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ESEA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ESEA은 Price-To-Earnings 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ESEA의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ESEA 은 Price-To-Earnings 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 US Shipping 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ESEA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.5x |
| 공정 PE 비율 | 7.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESEA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(3.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$60.88 | US$74.00 +21.55% | 1.91% | US$75.00 | US$72.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | US$57.18 | US$71.67 +25.34% | 6.58% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | US$54.60 | US$71.67 +31.26% | 6.58% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$60.47 | US$74.67 +23.48% | 0.63% | US$75.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$57.54 | US$73.67 +28.03% | 2.56% | US$75.00 | US$71.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$60.72 | US$68.67 +13.09% | 9.24% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$62.27 | US$68.67 +10.27% | 9.24% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$51.44 | US$59.67 +15.99% | 3.44% | US$62.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$45.57 | US$58.33 +28.01% | 6.61% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$38.33 | US$53.67 +40.01% | 12.94% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$32.11 | US$53.67 +67.13% | 12.94% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$31.81 | US$56.00 +76.05% | 6.68% | US$60.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$35.40 | US$60.67 +71.37% | 5.44% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$31.01 | US$56.33 +81.66% | 5.86% | US$60.00 | US$52.00 | US$57.18 | 3 |
| Jan ’26 | US$36.20 | US$61.67 +70.35% | 7.53% | US$68.00 | US$57.00 | US$54.60 | 3 |
| Dec ’25 | US$38.10 | US$61.67 +61.85% | 7.53% | US$68.00 | US$57.00 | US$60.47 | 3 |
| Nov ’25 | US$41.21 | US$61.33 +48.83% | 6.83% | US$67.00 | US$57.00 | US$57.54 | 3 |
| Oct ’25 | US$49.06 | US$59.33 +20.94% | 5.56% | US$63.00 | US$55.00 | US$60.72 | 3 |
| Sep ’25 | US$45.24 | US$57.50 +27.10% | 4.35% | US$60.00 | US$55.00 | US$62.27 | 2 |
| Jul ’25 | US$38.25 | US$54.00 +41.18% | 1.85% | US$55.00 | US$53.00 | US$45.57 | 2 |
| Jun ’25 | US$38.08 | US$50.50 +32.62% | 2.97% | US$52.00 | US$49.00 | US$38.33 | 2 |
| May ’25 | US$34.09 | US$49.79 +46.04% | 0.43% | US$50.00 | US$49.57 | US$32.11 | 2 |
| Apr ’25 | US$36.27 | US$49.79 +37.27% | 0.43% | US$50.00 | US$49.57 | US$31.81 | 2 |
| Mar ’25 | US$39.62 | US$49.79 +25.66% | 0.43% | US$50.00 | US$49.57 | US$35.40 | 2 |
| Feb ’25 | US$39.67 | US$49.50 +24.78% | 1.01% | US$50.00 | US$49.00 | US$31.01 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/22 21:36 |
| 종가 | 2026/02/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Euroseas Ltd.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Justin Yagerman | Deutsche Bank |
| Tate Sullivan | Maxim Group |