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Diana Shipping 가치 평가
DSX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DSX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DSX ( $2.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DSX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DSX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| DSX 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$318.01m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DSX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.4x | ||
PANL Pangaea Logistics Solutions | 10.4x | 19.6% | US$351.8m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 14.2x | -14.3% | US$221.9m |
ESEA Euroseas | 2.4x | -41.9% | US$245.5m |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
DSX Diana Shipping | 13.9x | 40.2% | US$318.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: DSX은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DSX 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DSX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSX 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.87 | US$3.27 +13.8% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.99 | US$3.27 +9.3% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.94 | US$3.27 +11.1% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.88 | US$3.27 +13.4% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.10 | US$3.27 +5.4% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.94 | US$3.27 +11.1% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.97 | US$3.87 +30.2% | 21.3% | US$4.80 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.45 | US$3.80 +10.1% | 23.9% | US$4.80 | US$2.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.20 | US$4.40 +37.5% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$3.47 | US$4.40 +26.8% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$3.62 | US$4.40 +21.5% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$3.68 | US$4.40 +19.6% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$3.69 | US$4.40 +19.2% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$3.80 | US$4.40 +15.8% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.99 | 2 |
| May ’24 | US$3.85 | US$4.40 +14.3% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.94 | 2 |
| Apr ’24 | US$3.90 | US$4.40 +12.8% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.88 | 2 |
| Mar ’24 | US$4.71 | US$4.40 -6.6% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$3.10 | 2 |
| Feb ’24 | US$4.09 | US$4.40 +7.6% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.94 | 2 |
| Jan ’24 | US$3.90 | US$5.17 +32.5% | 16.4% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.97 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.51 | US$5.50 +56.7% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.45 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.38 | US$5.83 +33.2% | 14.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.20 | 3 |
| Oct ’23 | US$3.61 | US$5.83 +61.6% | 14.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.47 | 3 |
| Sep ’23 | US$4.80 | US$6.50 +35.4% | 10.9% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.62 | 3 |
| Aug ’23 | US$6.10 | US$6.40 +4.9% | 13.3% | US$7.00 | US$5.20 | US$3.68 | 3 |
| Jul ’23 | US$4.59 | US$6.60 +43.8% | 21.2% | US$8.00 | US$5.20 | US$3.69 | 2 |
| Jun ’23 | US$6.54 | US$7.18 +9.7% | 23.5% | US$9.50 | US$5.20 | US$3.80 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.