Diana Shipping 가치 평가
DSX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DSX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DSX ( $2.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DSX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DSX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DSX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
위의 표는 DSX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DSX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.| DSX 의 PE 비율이란 무엇인가요? |
|---|
| PE 비율 | 24.7x |
| 수익 | US$10.29m |
| 시가총액 | US$254.64m |
DSX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.| 주요 통계 |
|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DSX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
위의 표는 DSX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 피어 평균 | 5.9x | | |
| 2.5x | -6.8% | US$284.1m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 3.6x | -15.9% | US$170.9m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 12.7x | 29.7% | US$275.3m |
| 4.6x | 7.5% | US$445.3m |
| 24.7x | 40.2% | US$254.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: DSX은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DSX 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0.3x | n/a | US$46.15m |
| 1.3x | -15.2% | US$42.67m |
| 0.5x | n/a | US$34.49m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.38m |
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
Price-To-Earnings 대 업계: DSX 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DSX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은?
회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
DSX PE 비율 대 공정 비율.| 공정 비율 |
|---|
| 현재 PE 비율 | 24.7x |
| 공정 PE 비율 | 16.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSX 24.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.