Diana Shipping Inc.

NYSE:DSX 주식 보고서

시가총액: US$223.9m

Diana Shipping 가치 평가

DSX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DSX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DSX ( $1.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DSX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DSX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DSX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DSX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DSX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DSX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.6x
수익US$6.62m
시가총액US$223.89m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DSX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DSX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
PANL Pangaea Logistics Solutions
10.6x29.7%US$229.8m
ESEA Euroseas
2.2x-6.8%US$247.6m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
2.9x-16.3%US$145.7m
SB Safe Bulkers
3.9x7.5%US$388.7m
DSX Diana Shipping
33.6x47.5%US$223.9m

Price-To-Earnings 대 피어: DSX은 Price-To-Earnings 비율(33.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DSX 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TORO Toro
0.4xn/aUS$49.23m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$39.31m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$28.12m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DSX 33.6x업계 평균 4.2xNo. of Companies5PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DSX 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DSX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DSX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.6x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSX 33.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 02:35
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Diana Shipping Inc. 31 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA
Brandon OglenskiBarclays