Keyence Corporation

OTCPK:KYCC.F 주식 보고서

시가총액: US$99.4b

Keyence 가치 평가

KYCC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KYCC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KYCC.F ( $409.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $201.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KYCC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KYCC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KYCC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KYCC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KYCC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KYCC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.1x
수익JP¥380.32b
시가총액JP¥15.63t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KYCC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KYCC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.9x
KEYS Keysight Technologies
45.1x15.3%US$27.7b
TDY Teledyne Technologies
23x0.5%US$21.4b
TRMB Trimble
11.7x-53.2%US$17.3b
ZBRA Zebra Technologies
52x20.7%US$19.8b
KYCC.F Keyence
41.1x10.5%US$15.6t

Price-To-Earnings 대 피어: KYCC.F은 Price-To-Earnings 비율(41.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KYCC.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHMD SCHMID Group
3.6xn/aUS$137.95m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$37.93m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$836.12k
KYCC.F 41.1x업계 평균 24.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KYCC.F 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 24.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KYCC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KYCC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.1x
공정 PE 비율28.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KYCC.F 41.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KYCC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$409.92
US$519.63
+26.8%
13.2%US$622.27US$347.16n/a17
Dec ’25US$426.00
US$524.90
+23.2%
13.5%US$627.24US$349.93n/a16
Nov ’25US$448.05
US$517.79
+15.6%
13.8%US$619.71US$345.73n/a16
Oct ’25US$499.00
US$572.02
+14.6%
13.9%US$710.71US$376.67n/a15
Sep ’25US$474.61
US$546.59
+15.2%
14.7%US$691.07US$366.26n/a16
Aug ’25US$415.55
US$512.82
+23.4%
14.1%US$623.42US$344.18n/a16
Jul ’25US$438.24
US$501.24
+14.4%
14.6%US$610.48US$314.88n/a16
Jun ’25US$449.99
US$494.25
+9.8%
14.2%US$608.30US$313.76n/a16
May ’25US$445.50
US$481.34
+8.0%
13.9%US$601.68US$310.34n/a15
Apr ’25US$466.20
US$500.58
+7.4%
13.4%US$601.36US$323.81n/a16
Mar ’25US$483.25
US$495.97
+2.6%
13.0%US$607.01US$326.85n/a17
Feb ’25US$455.20
US$491.25
+7.9%
13.8%US$611.06US$332.69n/a17
Jan ’25US$436.00
US$491.25
+12.7%
13.8%US$611.06US$332.69n/a17
Dec ’24US$426.61
US$484.59
+13.6%
14.1%US$606.73US$330.33US$426.0017
Nov ’24US$391.00
US$480.18
+22.8%
14.3%US$603.77US$328.72US$448.0518
Oct ’24US$375.25
US$485.62
+29.4%
13.3%US$572.81US$330.21US$499.0018
Sep ’24US$415.80
US$488.01
+17.4%
13.0%US$567.62US$335.10US$474.6117
Aug ’24US$424.39
US$514.43
+21.2%
13.9%US$588.27US$347.29US$415.5517
Jul ’24US$471.14
US$504.68
+7.1%
15.7%US$627.16US$299.64US$438.2417
Jun ’24US$497.67
US$510.63
+2.6%
14.9%US$629.66US$307.67US$449.9918
May ’24US$464.34
US$518.91
+11.8%
14.7%US$657.16US$321.11US$445.5017
Apr ’24US$490.00
US$506.89
+3.4%
14.3%US$647.09US$316.19US$466.2017
Mar ’24US$434.25
US$504.02
+16.1%
14.2%US$646.19US$315.75US$483.2517
Feb ’24US$469.00
US$523.52
+11.6%
15.1%US$683.07US$333.77US$455.2017
Jan ’24US$391.91
US$511.74
+30.6%
13.9%US$649.81US$324.90US$436.0018
Dec ’23US$427.83
US$479.36
+12.0%
13.3%US$609.03US$304.52US$426.6119

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 12:16
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/20
연간 수익2024/03/20

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Keyence Corporation 27 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research