Zebra Technologies 가치 평가
ZBRA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ZBRA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZBRA ( $281.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $372.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZBRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ZBRA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ZBRA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZBRA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.2x |
| 이익 | US$548.00m |
| 시가총액 | US$14.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ZBRA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZBRA은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ZBRA의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ZBRA 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(24.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ZBRA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.2x |
| 공정 PE 비율 | 31.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZBRA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$281.96 | US$372.33 +32.05% | 8.10% | US$421.00 | US$300.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$291.79 | US$364.67 +24.98% | 10.11% | US$421.00 | US$300.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$317.09 | US$364.67 +15.00% | 10.11% | US$421.00 | US$300.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$335.24 | US$349.00 +4.10% | 13.27% | US$410.00 | US$263.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$315.48 | US$320.84 +1.70% | 13.10% | US$410.00 | US$263.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$289.77 | US$319.73 +10.34% | 13.27% | US$410.00 | US$263.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$249.64 | US$317.64 +27.24% | 14.42% | US$410.00 | US$245.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$283.07 | US$391.35 +38.25% | 7.64% | US$433.00 | US$326.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$315.05 | US$391.60 +24.30% | 7.59% | US$433.00 | US$326.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$391.94 | US$420.60 +7.31% | 6.33% | US$468.00 | US$365.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$386.22 | US$416.07 +7.73% | 6.85% | US$462.00 | US$363.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$407.00 | US$406.20 -0.20% | 9.49% | US$451.00 | US$305.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$384.64 | US$404.70 +5.21% | 9.98% | US$451.00 | US$305.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$364.30 | US$372.07 +2.13% | 8.69% | US$414.00 | US$290.00 | US$291.79 | 15 |
| Sep ’25 | US$345.38 | US$367.20 +6.32% | 8.90% | US$410.00 | US$290.00 | US$317.09 | 15 |
| Aug ’25 | US$342.58 | US$365.20 +6.60% | 8.46% | US$403.00 | US$290.00 | US$335.24 | 15 |
| Jul ’25 | US$306.21 | US$335.21 +9.47% | 10.38% | US$380.00 | US$250.00 | US$315.48 | 14 |
| Jun ’25 | US$312.34 | US$333.77 +6.86% | 12.10% | US$380.00 | US$250.00 | US$289.77 | 13 |
| May ’25 | US$309.05 | US$329.86 +6.73% | 11.84% | US$380.00 | US$250.00 | US$249.64 | 14 |
| Apr ’25 | US$301.00 | US$302.50 +0.50% | 10.29% | US$340.00 | US$235.00 | US$283.07 | 12 |
| Mar ’25 | US$289.64 | US$302.73 +4.52% | 10.74% | US$340.00 | US$235.00 | US$315.05 | 11 |
| Feb ’25 | US$242.60 | US$274.42 +13.11% | 15.07% | US$345.00 | US$205.00 | US$391.94 | 12 |
| Jan ’25 | US$273.33 | US$271.55 -0.65% | 17.04% | US$345.00 | US$183.00 | US$386.22 | 11 |
| Dec ’24 | US$241.22 | US$271.55 +12.57% | 17.04% | US$345.00 | US$183.00 | US$407.00 | 11 |
| Nov ’24 | US$197.99 | US$277.64 +40.23% | 16.88% | US$345.00 | US$183.00 | US$384.64 | 11 |
| Oct ’24 | US$236.53 | US$304.30 +28.65% | 13.25% | US$370.00 | US$220.00 | US$364.30 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 14:41 |
| 종가 | 2025/10/13 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zebra Technologies Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Timothy Long | Barclays |