Zebra Technologies 가치 평가
ZBRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZBRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZBRA ( $295.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $391.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZBRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZBRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZBRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZBRA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.4x |
| 수익 | US$549.00m |
| 시가총액 | US$15.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.1x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZBRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZBRA은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZBRA 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ZBRA 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 22 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZBRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.4x |
| 공정 PE 비율 | 23.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZBRA 27.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$295.36 | US$322.67 +9.25% | 12.84% | US$410.00 | US$263.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$289.77 | US$319.73 +10.34% | 13.27% | US$410.00 | US$263.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$249.64 | US$317.64 +27.24% | 14.42% | US$410.00 | US$245.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$283.07 | US$391.35 +38.25% | 7.64% | US$433.00 | US$326.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$315.05 | US$391.60 +24.30% | 7.59% | US$433.00 | US$326.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$391.94 | US$420.60 +7.31% | 6.33% | US$468.00 | US$365.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$386.22 | US$416.07 +7.73% | 6.85% | US$462.00 | US$363.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$407.00 | US$406.20 -0.20% | 9.49% | US$451.00 | US$305.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$384.64 | US$404.70 +5.21% | 9.98% | US$451.00 | US$305.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$364.30 | US$372.07 +2.13% | 8.69% | US$414.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$345.38 | US$367.20 +6.32% | 8.90% | US$410.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$342.58 | US$365.20 +6.60% | 8.46% | US$403.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$306.21 | US$335.21 +9.47% | 10.38% | US$380.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$312.34 | US$333.77 +6.86% | 12.10% | US$380.00 | US$250.00 | US$289.77 | 13 |
| May ’25 | US$309.05 | US$329.86 +6.73% | 11.84% | US$380.00 | US$250.00 | US$249.64 | 14 |
| Apr ’25 | US$301.00 | US$302.50 +0.50% | 10.29% | US$340.00 | US$235.00 | US$283.07 | 12 |
| Mar ’25 | US$289.64 | US$302.73 +4.52% | 10.74% | US$340.00 | US$235.00 | US$315.05 | 11 |
| Feb ’25 | US$242.60 | US$274.42 +13.11% | 15.07% | US$345.00 | US$205.00 | US$391.94 | 12 |
| Jan ’25 | US$273.33 | US$271.55 -0.65% | 17.04% | US$345.00 | US$183.00 | US$386.22 | 11 |
| Dec ’24 | US$241.22 | US$271.55 +12.57% | 17.04% | US$345.00 | US$183.00 | US$407.00 | 11 |
| Nov ’24 | US$197.99 | US$277.64 +40.23% | 16.88% | US$345.00 | US$183.00 | US$384.64 | 11 |
| Oct ’24 | US$236.53 | US$304.30 +28.65% | 13.25% | US$370.00 | US$220.00 | US$364.30 | 10 |
| Sep ’24 | US$275.95 | US$306.30 +11.00% | 11.33% | US$370.00 | US$260.00 | US$345.38 | 10 |
| Aug ’24 | US$254.77 | US$325.92 +27.93% | 11.84% | US$400.00 | US$260.00 | US$342.58 | 12 |
| Jul ’24 | US$295.83 | US$335.62 +13.45% | 11.57% | US$410.00 | US$251.00 | US$306.21 | 13 |
| Jun ’24 | US$266.20 | US$335.62 +26.08% | 11.57% | US$410.00 | US$251.00 | US$312.34 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/09 13:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zebra Technologies Corporation 40 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Long | Barclays |