Advanced Energy Industries 가치 평가
AEIS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AEIS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AEIS ( $214.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AEIS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AEIS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AEIS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AEIS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 55.6x |
| 이익 | US$145.81m |
| 시가총액 | US$8.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.6x |
| 기업가치/EBITDA | 35x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AEIS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AEIS은 Price-To-Earnings 비율(55.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AEIS의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AEIS 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(55.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(24.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AEIS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 55.6x |
| 공정 PE 비율 | 38.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEIS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(55.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$214.65 | US$225.00 +4.82% | 7.44% | US$255.00 | US$190.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$202.73 | US$170.50 -15.90% | 14.87% | US$205.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$176.20 | US$150.70 -14.47% | 10.97% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$149.68 | US$150.70 +0.68% | 10.97% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$135.25 | US$130.80 -3.29% | 11.38% | US$160.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$133.59 | US$129.80 -2.84% | 10.11% | US$150.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$114.78 | US$124.10 +8.12% | 9.85% | US$140.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$108.31 | US$123.90 +14.39% | 9.66% | US$138.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$95.16 | US$128.50 +35.04% | 11.06% | US$145.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$115.17 | US$128.50 +11.57% | 11.06% | US$145.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$115.08 | US$128.10 +11.31% | 11.72% | US$145.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$115.63 | US$120.44 +4.16% | 12.17% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$115.04 | US$116.33 +1.12% | 11.07% | US$130.00 | US$92.00 | US$207.78 | 9 |
| Nov ’25 | US$109.57 | US$115.78 +5.67% | 11.44% | US$130.00 | US$92.00 | US$202.73 | 9 |
| Oct ’25 | US$102.94 | US$116.78 +13.44% | 9.92% | US$135.00 | US$103.00 | US$176.20 | 9 |
| Sep ’25 | US$106.09 | US$116.38 +9.69% | 9.78% | US$135.00 | US$103.00 | US$149.68 | 8 |
| Aug ’25 | US$107.64 | US$114.86 +6.70% | 7.75% | US$130.00 | US$103.00 | US$135.25 | 7 |
| Jul ’25 | US$105.83 | US$109.57 +3.54% | 12.08% | US$130.00 | US$90.00 | US$133.59 | 7 |
| Jun ’25 | US$107.43 | US$107.00 -0.40% | 11.86% | US$130.00 | US$90.00 | US$114.78 | 7 |
| May ’25 | US$96.08 | US$107.57 +11.96% | 10.66% | US$130.00 | US$95.00 | US$108.31 | 7 |
| Apr ’25 | US$101.34 | US$107.57 +6.15% | 10.66% | US$130.00 | US$95.00 | US$95.16 | 7 |
| Mar ’25 | US$103.55 | US$107.57 +3.88% | 10.66% | US$130.00 | US$95.00 | US$115.17 | 7 |
| Feb ’25 | US$105.99 | US$110.29 +4.05% | 9.76% | US$130.00 | US$95.00 | US$115.08 | 7 |
| Jan ’25 | US$108.92 | US$109.14 +0.20% | 10.41% | US$130.00 | US$95.00 | US$115.63 | 7 |
| Dec ’24 | US$95.87 | US$108.00 +12.65% | 9.69% | US$130.00 | US$95.00 | US$115.04 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 11:50 |
| 종가 | 2025/12/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Advanced Energy Industries, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |