Advanced Energy Industries 가치 평가
AEIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AEIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AEIS ( $115.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $219.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AEIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AEIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AEIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AEIS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 96.1x |
| 수익 | US$45.14m |
| 시가총액 | US$4.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 32x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AEIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AEIS은 Price-To-Earnings 비율(96.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AEIS 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AEIS 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 96.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 24.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AEIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 96.1x |
| 공정 PE 비율 | 72.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEIS 96.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 72.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$115.19 | US$116.33 +1.0% | 11.1% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$109.57 | US$115.78 +5.7% | 11.4% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$102.94 | US$116.78 +13.4% | 9.9% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$106.09 | US$116.38 +9.7% | 9.8% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$107.64 | US$114.86 +6.7% | 7.8% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$105.83 | US$109.57 +3.5% | 12.1% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$107.43 | US$107.00 -0.4% | 11.9% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$96.08 | US$107.57 +12.0% | 10.7% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$101.34 | US$107.57 +6.1% | 10.7% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$103.55 | US$107.57 +3.9% | 10.7% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$105.99 | US$110.29 +4.1% | 9.8% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$108.92 | US$109.14 +0.2% | 10.4% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$95.87 | US$108.00 +12.7% | 9.7% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$84.60 | US$114.33 +35.1% | 12.6% | US$134.00 | US$95.00 | US$109.57 | 6 |
| Oct ’24 | US$103.12 | US$126.50 +22.7% | 7.0% | US$135.00 | US$110.00 | US$102.94 | 6 |
| Sep ’24 | US$118.15 | US$126.50 +7.1% | 7.0% | US$135.00 | US$110.00 | US$106.09 | 6 |
| Aug ’24 | US$126.03 | US$112.33 -10.9% | 9.8% | US$130.00 | US$98.00 | US$107.64 | 6 |
| Jul ’24 | US$111.45 | US$109.00 -2.2% | 8.4% | US$125.00 | US$98.00 | US$105.83 | 6 |
| Jun ’24 | US$97.61 | US$106.57 +9.2% | 5.4% | US$114.00 | US$98.00 | US$107.43 | 7 |
| May ’24 | US$87.48 | US$107.57 +23.0% | 4.4% | US$114.00 | US$100.00 | US$96.08 | 7 |
| Apr ’24 | US$98.00 | US$107.13 +9.3% | 4.3% | US$114.00 | US$100.00 | US$101.34 | 8 |
| Mar ’24 | US$93.47 | US$107.13 +14.6% | 4.3% | US$114.00 | US$100.00 | US$103.55 | 8 |
| Feb ’24 | US$98.11 | US$96.00 -2.2% | 7.5% | US$105.00 | US$88.00 | US$105.99 | 8 |
| Jan ’24 | US$85.78 | US$91.78 +7.0% | 11.3% | US$105.00 | US$68.00 | US$108.92 | 9 |
| Dec ’23 | US$93.13 | US$90.78 -2.5% | 12.0% | US$105.00 | US$68.00 | US$95.87 | 9 |
| Nov ’23 | US$79.78 | US$92.56 +16.0% | 16.4% | US$110.00 | US$63.00 | US$84.60 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a