Vontier Corporation

NYSE:VNT 주식 보고서

시가총액: US$5.7b

Vontier 가치 평가

VNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VNT ( $37.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $49.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VNT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VNT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VNT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VNT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익US$404.90m
시가총액US$5.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VNT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VNT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균72x
NOVT Novanta
99x32.5%US$6.0b
ITRI Itron
23.1x6.5%US$5.2b
AEIS Advanced Energy Industries
91.7x71.7%US$4.1b
CGNX Cognex
74.3x30.4%US$6.8b
VNT Vontier
14x10.5%US$5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: VNT은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VNT 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHMD SCHMID Group
3.1xn/aUS$119.90m
DSWL Deswell Industries
4xn/aUS$41.27m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$976.88k
VNT 14.0x업계 평균 23.6xNo. of Companies10PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VNT 은 Price-To-Earnings 14 US Electronic 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VNT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VNT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VNT 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VNT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$37.62
US$42.87
+14.0%
4.9%US$46.00US$40.00n/a9
Nov ’25US$36.96
US$41.87
+13.3%
4.8%US$45.00US$39.00n/a9
Oct ’25US$33.51
US$42.02
+25.4%
5.4%US$45.64US$39.00n/a9
Sep ’25US$35.03
US$42.02
+19.9%
5.4%US$45.64US$39.00n/a9
Aug ’25US$35.25
US$45.35
+28.6%
7.9%US$51.00US$39.00n/a9
Jul ’25US$37.89
US$45.81
+20.9%
6.2%US$51.00US$42.50n/a10
Jun ’25US$39.98
US$45.81
+14.6%
6.9%US$51.00US$42.50n/a8
May ’25US$40.62
US$44.07
+8.5%
11.0%US$51.00US$37.60n/a9
Apr ’25US$45.26
US$43.36
-4.2%
9.4%US$50.00US$37.60n/a10
Mar ’25US$43.12
US$43.36
+0.6%
9.4%US$50.00US$37.60n/a10
Feb ’25US$35.70
US$39.01
+9.3%
3.7%US$42.00US$37.00n/a10
Jan ’25US$34.55
US$37.06
+7.3%
8.3%US$40.00US$30.00n/a9
Dec ’24US$34.34
US$36.35
+5.9%
7.8%US$40.00US$30.00n/a10
Nov ’24US$29.66
US$35.00
+18.0%
9.2%US$40.00US$28.00US$36.969
Oct ’24US$30.92
US$34.10
+10.3%
12.0%US$40.00US$26.00US$33.5110
Sep ’24US$31.83
US$33.67
+5.8%
12.1%US$40.00US$26.00US$35.039
Aug ’24US$30.99
US$32.20
+3.9%
12.6%US$37.00US$25.00US$35.2510
Jul ’24US$32.21
US$30.27
-6.0%
14.3%US$37.00US$24.00US$37.8911
Jun ’24US$29.68
US$30.00
+1.1%
13.5%US$37.00US$24.00US$39.9811
May ’24US$27.38
US$28.40
+3.7%
13.0%US$37.00US$24.00US$40.6210
Apr ’24US$27.34
US$28.44
+4.0%
13.3%US$37.00US$24.00US$45.269
Mar ’24US$26.72
US$27.67
+3.5%
16.1%US$37.00US$21.00US$43.129
Feb ’24US$23.57
US$24.50
+3.9%
19.0%US$36.50US$21.00US$35.709
Jan ’24US$19.33
US$25.25
+30.6%
22.3%US$36.50US$21.00US$34.5510
Dec ’23US$19.35
US$26.72
+38.1%
21.0%US$36.50US$21.00US$34.349
Nov ’23US$19.57
US$28.95
+48.0%
23.4%US$40.50US$22.00US$29.6611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Gauzy

US$134.0m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.17

7D

-18.0%

1Y

n/a

Sangoma Technologies

CA$298.8m

Develops, manufactures, distributes, and supports voice and data connectivity components for software-based communication applications in the United States of America and internationally.

SANG

CA$6.25

7D

-1.9%

1Y

138.5%

Arrow Electronics

US$6.1b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$115.18

7D

-4.0%

1Y

-6.6%