Itron 가치 평가
ITRI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ITRI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITRI ( $94.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $188.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITRI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ITRI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ITRI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITRI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.4x |
| 이익 | US$257.53m |
| 시가총액 | US$4.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ITRI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ITRI은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ITRI의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ITRI 은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 US Electronic 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ITRI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.4x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITRI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$94.21 | US$140.40 +49.03% | 7.67% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$100.33 | US$141.56 +41.09% | 7.59% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$122.42 | US$144.40 +17.95% | 7.10% | US$155.00 | US$129.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$122.94 | US$144.40 +17.46% | 7.10% | US$155.00 | US$129.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$123.18 | US$145.90 +18.44% | 6.22% | US$155.00 | US$129.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$132.57 | US$130.45 -1.60% | 7.07% | US$145.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$115.60 | US$129.91 +12.38% | 6.54% | US$139.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$108.05 | US$130.38 +20.67% | 6.84% | US$145.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$105.92 | US$129.38 +22.15% | 6.91% | US$145.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$108.89 | US$129.38 +18.82% | 6.91% | US$145.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$107.36 | US$127.62 +18.87% | 6.92% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$108.58 | US$127.62 +17.53% | 6.92% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$118.53 | US$127.23 +7.34% | 6.94% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$111.81 | US$126.62 +13.24% | 6.71% | US$140.00 | US$110.00 | US$100.33 | 13 |
| Oct ’25 | US$105.08 | US$122.31 +16.39% | 5.64% | US$133.00 | US$110.00 | US$122.42 | 13 |
| Sep ’25 | US$102.22 | US$120.55 +17.93% | 4.97% | US$128.00 | US$110.00 | US$122.94 | 11 |
| Aug ’25 | US$108.09 | US$117.91 +9.08% | 5.30% | US$130.00 | US$110.00 | US$123.18 | 11 |
| Jul ’25 | US$98.18 | US$113.00 +15.09% | 4.21% | US$120.00 | US$104.00 | US$132.57 | 10 |
| Jun ’25 | US$107.55 | US$111.00 +3.21% | 3.56% | US$115.00 | US$104.00 | US$115.60 | 10 |
| May ’25 | US$91.54 | US$102.82 +12.32% | 7.79% | US$115.00 | US$85.00 | US$108.05 | 11 |
| Apr ’25 | US$89.50 | US$102.55 +14.58% | 7.57% | US$115.00 | US$85.00 | US$105.92 | 11 |
| Mar ’25 | US$93.18 | US$99.90 +7.21% | 9.86% | US$108.00 | US$77.00 | US$108.89 | 10 |
| Feb ’25 | US$73.23 | US$79.60 +8.70% | 12.50% | US$95.00 | US$68.00 | US$107.36 | 10 |
| Jan ’25 | US$75.51 | US$77.60 +2.77% | 12.06% | US$95.00 | US$68.00 | US$108.58 | 10 |
| Dec ’24 | US$69.04 | US$77.11 +11.69% | 12.64% | US$95.00 | US$68.00 | US$118.53 | 9 |
| Nov ’24 | US$56.85 | US$78.63 +38.30% | 15.31% | US$100.00 | US$65.00 | US$111.81 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 08:25 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Itron, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Amir Rozwadowski | Barclays |