OSI Systems 가치 평가
OSIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OSIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OSIS ( $226.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $174.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OSIS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OSIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OSIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OSIS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.9x |
| 수익 | US$141.57m |
| 시가총액 | US$3.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OSIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OSIS은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OSIS 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: OSIS 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 22 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OSIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OSIS 26.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$226.47 | US$245.00 +8.18% | 5.45% | US$260.00 | US$225.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$219.11 | US$245.00 +11.82% | 5.45% | US$260.00 | US$225.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$224.33 | US$220.00 -1.93% | 2.38% | US$225.00 | US$210.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$194.70 | US$221.43 +13.73% | 1.50% | US$225.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$206.21 | US$221.43 +7.38% | 1.50% | US$225.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$196.44 | US$220.83 +12.42% | 1.47% | US$225.00 | US$215.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$167.43 | US$191.67 +14.48% | 6.47% | US$205.00 | US$178.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$177.40 | US$176.67 -0.41% | 1.66% | US$180.00 | US$172.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$132.16 | US$176.67 +33.68% | 1.66% | US$180.00 | US$172.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$147.41 | US$176.33 +19.62% | 1.98% | US$180.00 | US$170.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$149.87 | US$178.25 +18.94% | 1.15% | US$180.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$144.68 | US$166.00 +14.74% | 2.59% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$136.88 | US$166.00 +21.27% | 2.59% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$143.74 | US$166.00 +15.49% | 2.59% | US$172.00 | US$160.00 | US$219.11 | 4 |
| May ’25 | US$131.07 | US$166.00 +26.65% | 2.59% | US$172.00 | US$160.00 | US$224.33 | 4 |
| Apr ’25 | US$140.67 | US$162.25 +15.34% | 3.06% | US$169.00 | US$157.00 | US$194.70 | 4 |
| Mar ’25 | US$132.42 | US$162.25 +22.53% | 3.06% | US$169.00 | US$157.00 | US$206.21 | 4 |
| Feb ’25 | US$130.27 | US$162.25 +24.55% | 3.06% | US$169.00 | US$157.00 | US$196.44 | 4 |
| Jan ’25 | US$129.05 | US$161.25 +24.95% | 2.34% | US$165.00 | US$157.00 | US$167.43 | 4 |
| Dec ’24 | US$123.38 | US$161.25 +30.69% | 2.34% | US$165.00 | US$157.00 | US$177.40 | 4 |
| Nov ’24 | US$104.97 | US$161.25 +53.62% | 2.34% | US$165.00 | US$157.00 | US$132.16 | 4 |
| Oct ’24 | US$118.04 | US$161.25 +36.61% | 2.34% | US$165.00 | US$157.00 | US$147.41 | 4 |
| Sep ’24 | US$133.85 | US$161.25 +20.47% | 2.34% | US$165.00 | US$157.00 | US$149.87 | 4 |
| Aug ’24 | US$120.45 | US$142.40 +18.22% | 5.19% | US$152.00 | US$133.00 | US$144.68 | 5 |
| Jul ’24 | US$117.83 | US$142.40 +20.85% | 5.19% | US$152.00 | US$133.00 | US$136.88 | 5 |
| Jun ’24 | US$120.34 | US$138.40 +15.01% | 5.50% | US$152.00 | US$130.00 | US$143.74 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/08 01:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
OSI Systems, Inc. 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |
| David Mizrahi | Berenberg |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |